南方纯元A基金净值查询(001988)

今天最新净值 1.0513 -0.0012 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2634
成立日期：2017-05-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.9381亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志王景明

近一年南方纯元A基金净值查询

近一年,南方纯元A(001988)基金累计收益率3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001988	南方纯元A	1.0513	1.2634	1.0525	1.2646	-0.0012	-0.11%
2024-04-25	001988	南方纯元A	1.0525	1.2646	1.0526	1.2647	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	001988	南方纯元A	1.0526	1.2647	1.0539	1.2660	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	001988	南方纯元A	1.0539	1.2660	1.0533	1.2654	0.0006	0.06%
2024-04-22	001988	南方纯元A	1.0533	1.2654	1.0527	1.2648	0.0006	0.06%
2024-04-19	001988	南方纯元A	1.0527	1.2648	1.0523	1.2644	0.0004	0.04%
2024-04-18	001988	南方纯元A	1.0523	1.2644	1.0519	1.2640	0.0004	0.04%
2024-04-17	001988	南方纯元A	1.0519	1.2640	1.0515	1.2636	0.0004	0.04%
2024-04-16	001988	南方纯元A	1.0515	1.2636	1.0515	1.2636	0.0000	0.00%
2024-04-15	001988	南方纯元A	1.0515	1.2636	1.0512	1.2633	0.0003	0.03%

2024-04-12	001988	南方纯元A	1.0512	1.2633	1.0503	1.2624	0.0009	0.09%
2024-04-11	001988	南方纯元A	1.0503	1.2624	1.0498	1.2619	0.0005	0.05%
2024-04-10	001988	南方纯元A	1.0498	1.2619	1.0500	1.2621	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	001988	南方纯元A	1.0500	1.2621	1.0495	1.2616	0.0005	0.05%
2024-04-08	001988	南方纯元A	1.0495	1.2616	1.0491	1.2612	0.0004	0.04%
2024-04-03	001988	南方纯元A	1.0491	1.2612	1.0485	1.2606	0.0006	0.06%
2024-04-02	001988	南方纯元A	1.0485	1.2606	1.0480	1.2601	0.0005	0.05%
2024-04-01	001988	南方纯元A	1.0480	1.2601	1.0482	1.2603	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	001988	南方纯元A	1.0482	1.2603	1.0479	1.2600	0.0003	0.03%
2024-03-28	001988	南方纯元A	1.0479	1.2600	1.0478	1.2599	0.0001	0.01%
2024-03-27	001988	南方纯元A	1.0478	1.2599	1.0468	1.2589	0.0010	0.10%
2024-03-26	001988	南方纯元A	1.0468	1.2589	1.0469	1.2590	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	001988	南方纯元A	1.0469	1.2590	1.0472	1.2593	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	001988	南方纯元A	1.0472	1.2593	1.0474	1.2595	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	001988	南方纯元A	1.0474	1.2595	1.0471	1.2592	0.0003	0.03%

2024-03-20	001988	南方纯元A	1.0471	1.2592	1.0472	1.2593	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	001988	南方纯元A	1.0472	1.2593	1.0466	1.2587	0.0006	0.06%
2024-03-18	001988	南方纯元A	1.0466	1.2587	1.0458	1.2579	0.0008	0.08%
2024-03-15	001988	南方纯元A	1.0458	1.2579	1.0452	1.2573	0.0006	0.06%
2024-03-14	001988	南方纯元A	1.0452	1.2573	1.0455	1.2576	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	001988	南方纯元A	1.0455	1.2576	1.0456	1.2577	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	001988	南方纯元A	1.0456	1.2577	1.0470	1.2591	-0.0014	-0.13%
2024-03-11	001988	南方纯元A	1.0470	1.2591	1.0476	1.2597	-0.0006	-0.06%
2024-03-08	001988	南方纯元A	1.0476	1.2597	1.0476	1.2597	0.0000	0.00%
2024-03-07	001988	南方纯元A	1.0476	1.2597	1.0476	1.2597	0.0000	0.00%
2024-03-06	001988	南方纯元A	1.0476	1.2597	1.0466	1.2587	0.0010	0.10%
2024-03-05	001988	南方纯元A	1.0466	1.2587	1.0465	1.2586	0.0001	0.01%
2024-03-04	001988	南方纯元A	1.0465	1.2586	1.0459	1.2580	0.0006	0.06%
2024-03-01	001988	南方纯元A	1.0459	1.2580	1.0469	1.2590	-0.0010	-0.10%
2024-02-29	001988	南方纯元A	1.0469	1.2590	1.0463	1.2584	0.0006	0.06%
2024-02-28	001988	南方纯元A	1.0463	1.2584	1.0459	1.2580	0.0004	0.04%
2024-02-27	001988	南方纯元A	1.0459	1.2580	1.0455	1.2576	0.0004	0.04%
2024-02-26	001988	南方纯元A	1.0455	1.2576	1.0447	1.2568	0.0008	0.08%
2024-02-23	001988	南方纯元A	1.0447	1.2568	1.0439	1.2560	0.0008	0.08%
2024-02-22	001988	南方纯元A	1.0439	1.2560	1.0434	1.2555	0.0005	0.05%
2024-02-21	001988	南方纯元A	1.0434	1.2555	1.0429	1.2550	0.0005	0.05%
2024-02-20	001988	南方纯元A	1.0429	1.2550	1.0423	1.2544	0.0006	0.06%
2024-02-19	001988	南方纯元A	1.0423	1.2544	1.0409	1.2530	0.0014	0.13%
2024-02-08	001988	南方纯元A	1.0409	1.2530	1.0409	1.2530	0.0000	0.00%
2024-02-07	001988	南方纯元A	1.0409	1.2530	1.0400	1.2521	0.0009	0.09%
2024-02-06	001988	南方纯元A	1.0400	1.2521	1.0414	1.2535	-0.0014	-0.13%
2024-02-05	001988	南方纯元A	1.0414	1.2535	1.0405	1.2526	0.0009	0.09%
2024-02-02	001988	南方纯元A	1.0405	1.2526	1.0406	1.2527	-0.0001	-0.01%
2024-02-01	001988	南方纯元A	1.0406	1.2527	1.0406	1.2527	0.0000	0.00%
2024-01-31	001988	南方纯元A	1.0406	1.2527	1.0399	1.2520	0.0007	0.07%
2024-01-30	001988	南方纯元A	1.0399	1.2520	1.0386	1.2507	0.0013	0.13%
2024-01-29	001988	南方纯元A	1.0386	1.2507	1.0382	1.2503	0.0004	0.04%
2024-01-26	001988	南方纯元A	1.0382	1.2503	1.0381	1.2502	0.0001	0.01%
2024-01-25	001988	南方纯元A	1.0381	1.2502	1.0377	1.2498	0.0004	0.04%
2024-01-24	001988	南方纯元A	1.0377	1.2498	1.0377	1.2498	0.0000	0.00%
2024-01-23	001988	南方纯元A	1.0377	1.2498	1.0379	1.2500	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	001988	南方纯元A	1.0379	1.2500	1.0373	1.2494	0.0006	0.06%
2024-01-19	001988	南方纯元A	1.0373	1.2494	1.0368	1.2489	0.0005	0.05%
2024-01-18	001988	南方纯元A	1.0368	1.2489	1.0366	1.2487	0.0002	0.02%
2024-01-17	001988	南方纯元A	1.0366	1.2487	1.0362	1.2483	0.0004	0.04%
2024-01-16	001988	南方纯元A	1.0362	1.2483	1.0364	1.2485	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	001988	南方纯元A	1.0364	1.2485	1.0362	1.2483	0.0002	0.02%
2024-01-12	001988	南方纯元A	1.0362	1.2483	1.0365	1.2486	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	001988	南方纯元A	1.0365	1.2486	1.0365	1.2486	0.0000	0.00%
2024-01-10	001988	南方纯元A	1.0365	1.2486	1.0367	1.2488	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	001988	南方纯元A	1.0367	1.2488	1.0362	1.2483	0.0005	0.05%
2024-01-08	001988	南方纯元A	1.0362	1.2483	1.0359	1.2480	0.0003	0.03%
2024-01-05	001988	南方纯元A	1.0359	1.2480	1.0353	1.2474	0.0006	0.06%
2024-01-04	001988	南方纯元A	1.0353	1.2474	1.0349	1.2470	0.0004	0.04%
2024-01-03	001988	南方纯元A	1.0349	1.2470	1.0353	1.2474	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	001988	南方纯元A	1.0353	1.2474	1.0357	1.2478	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	001988	南方纯元A	1.0357	1.2478	1.0351	1.2472	0.0006	0.06%
2023-12-28	001988	南方纯元A	1.0351	1.2472	1.0345	1.2466	0.0006	0.06%
2023-12-27	001988	南方纯元A	1.0345	1.2466	1.0335	1.2456	0.0010	0.10%
2023-12-26	001988	南方纯元A	1.0335	1.2456	1.0530	1.2451	0.0005	0.05%
2023-12-25	001988	南方纯元A	1.0530	1.2451	1.0524	1.2445	0.0006	0.06%
2023-12-22	001988	南方纯元A	1.0524	1.2445	1.0521	1.2442	0.0003	0.03%
2023-12-21	001988	南方纯元A	1.0521	1.2442	1.0517	1.2438	0.0004	0.04%
2023-12-20	001988	南方纯元A	1.0517	1.2438	1.0518	1.2439	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	001988	南方纯元A	1.0518	1.2439	1.0519	1.2440	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	001988	南方纯元A	1.0519	1.2440	1.0513	1.2434	0.0006	0.06%
2023-12-15	001988	南方纯元A	1.0513	1.2434	1.0506	1.2427	0.0007	0.07%
2023-12-14	001988	南方纯元A	1.0506	1.2427	1.0504	1.2425	0.0002	0.02%
2023-12-13	001988	南方纯元A	1.0504	1.2425	1.0498	1.2419	0.0006	0.06%
2023-12-12	001988	南方纯元A	1.0498	1.2419	1.0496	1.2417	0.0002	0.02%
2023-12-11	001988	南方纯元A	1.0496	1.2417	1.0490	1.2411	0.0006	0.06%
2023-12-08	001988	南方纯元A	1.0490	1.2411	1.0487	1.2408	0.0003	0.03%
2023-12-07	001988	南方纯元A	1.0487	1.2408	1.0484	1.2405	0.0003	0.03%
2023-12-06	001988	南方纯元A	1.0484	1.2405	1.0485	1.2406	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	001988	南方纯元A	1.0485	1.2406	1.0484	1.2405	0.0001	0.01%
2023-12-04	001988	南方纯元A	1.0484	1.2405	1.0486	1.2407	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	001988	南方纯元A	1.0486	1.2407	1.0485	1.2406	0.0001	0.01%
2023-11-30	001988	南方纯元A	1.0485	1.2406	1.0481	1.2402	0.0004	0.04%
2023-11-29	001988	南方纯元A	1.0481	1.2402	1.0481	1.2402	0.0000	0.00%
2023-11-28	001988	南方纯元A	1.0481	1.2402	1.0478	1.2399	0.0003	0.03%
2023-11-27	001988	南方纯元A	1.0478	1.2399	1.0480	1.2401	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	001988	南方纯元A	1.0480	1.2401	1.0480	1.2401	0.0000	0.00%
2023-11-23	001988	南方纯元A	1.0480	1.2401	1.0486	1.2407	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	001988	南方纯元A	1.0486	1.2407	1.0490	1.2411	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	001988	南方纯元A	1.0492	1.2413	1.0491	1.2412	0.0001	0.01%
2023-11-17	001988	南方纯元A	1.0491	1.2412	1.0490	1.2411	0.0001	0.01%
2023-11-16	001988	南方纯元A	1.0490	1.2411	1.0488	1.2409	0.0002	0.02%
2023-11-15	001988	南方纯元A	1.0488	1.2409	1.0487	1.2408	0.0001	0.01%
2023-11-14	001988	南方纯元A	1.0487	1.2408	1.0488	1.2409	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	001988	南方纯元A	1.0488	1.2409	1.0484	1.2405	0.0004	0.04%
2023-11-10	001988	南方纯元A	1.0484	1.2405	1.0482	1.2403	0.0002	0.02%
2023-11-09	001988	南方纯元A	1.0482	1.2403	1.0482	1.2403	0.0000	0.00%
2023-11-08	001988	南方纯元A	1.0482	1.2403	1.0481	1.2402	0.0001	0.01%
2023-11-07	001988	南方纯元A	1.0481	1.2402	1.0482	1.2403	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	001988	南方纯元A	1.0482	1.2403	1.0480	1.2401	0.0002	0.02%
2023-11-03	001988	南方纯元A	1.0480	1.2401	1.0481	1.2402	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	001988	南方纯元A	1.0481	1.2402	1.0474	1.2395	0.0007	0.07%
2023-11-01	001988	南方纯元A	1.0474	1.2395	1.0473	1.2394	0.0001	0.01%
2023-10-31	001988	南方纯元A	1.0473	1.2394	1.0469	1.2390	0.0004	0.04%
2023-10-30	001988	南方纯元A	1.0469	1.2390	1.0467	1.2388	0.0002	0.02%
2023-10-27	001988	南方纯元A	1.0467	1.2388	1.0466	1.2387	0.0001	0.01%
2023-10-26	001988	南方纯元A	1.0466	1.2387	1.0467	1.2388	-0.0001	-0.01%
2023-10-25	001988	南方纯元A	1.0467	1.2388	1.0460	1.2381	0.0007	0.07%
2023-10-24	001988	南方纯元A	1.0460	1.2381	1.0463	1.2384	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	001988	南方纯元A	1.0463	1.2384	1.0459	1.2380	0.0004	0.04%
2023-10-20	001988	南方纯元A	1.0459	1.2380	1.0455	1.2376	0.0004	0.04%
2023-10-19	001988	南方纯元A	1.0455	1.2376	1.0462	1.2383	-0.0007	-0.07%
2023-10-18	001988	南方纯元A	1.0462	1.2383	1.0466	1.2387	-0.0004	-0.04%
2023-10-17	001988	南方纯元A	1.0466	1.2387	1.0470	1.2391	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	001988	南方纯元A	1.0470	1.2391	1.0469	1.2390	0.0001	0.01%
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2023-10-10	001988	南方纯元A	1.0469	1.2390	1.0475	1.2396	-0.0006	-0.06%
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2023-09-28	001988	南方纯元A	1.0467	1.2388	1.0457	1.2378	0.0010	0.10%
2023-09-27	001988	南方纯元A	1.0457	1.2378	1.0456	1.2377	0.0001	0.01%
2023-09-26	001988	南方纯元A	1.0456	1.2377	1.0459	1.2380	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	001988	南方纯元A	1.0459	1.2380	1.0463	1.2384	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	001988	南方纯元A	1.0463	1.2384	1.0666	1.2387	-0.0003	-0.03%
2023-09-21	001988	南方纯元A	1.0666	1.2387	1.0662	1.2383	0.0004	0.04%
2023-09-20	001988	南方纯元A	1.0662	1.2383	1.0661	1.2382	0.0001	0.01%
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2023-09-12	001988	南方纯元A	1.0661	1.2382	1.0656	1.2377	0.0005	0.05%
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2023-09-08	001988	南方纯元A	1.0659	1.2380	1.0661	1.2382	-0.0002	-0.02%
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2023-08-25	001988	南方纯元A	1.0687	1.2408	1.0691	1.2412	-0.0004	-0.04%
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2023-08-09	001988	南方纯元A	1.0668	1.2389	1.0668	1.2389	0.0000	0.00%
2023-08-08	001988	南方纯元A	1.0668	1.2389	1.0666	1.2387	0.0002	0.02%
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基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%