南方纯元A基金净值查询(001988)
今天最新净值
1.0513
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2634
- 成立日期：2017-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9381亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志 王景明
近一周,南方纯元A(001988)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001988 |
南方纯元A |
1.0513 |
1.2634 |
1.0525 |
1.2646 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
001988 |
南方纯元A |
1.0525 |
1.2646 |
1.0526 |
1.2647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
001988 |
南方纯元A |
1.0526 |
1.2647 |
1.0539 |
1.2660 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
001988 |
南方纯元A |
1.0539 |
1.2660 |
1.0533 |
1.2654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
001988 |
南方纯元A |
1.0533 |
1.2654 |
1.0527 |
1.2648 |
0.0006 |
0.06% |
