南方纯元A基金净值查询(001988)
今天最新净值
1.0369
0.0013 0.13%
2025-12-18
- 累计净值：1.3090
- 成立日期：2017-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1970亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志 王景明
近一季,南方纯元A(001988)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001988 |
南方纯元A |
1.0369 |
1.3090 |
1.0369 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
001988 |
南方纯元A |
1.0369 |
1.3090 |
1.0356 |
1.3077 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
001988 |
南方纯元A |
1.0356 |
1.3077 |
1.0353 |
1.3074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
001988 |
南方纯元A |
1.0353 |
1.3074 |
1.0364 |
1.3085 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
001988 |
南方纯元A |
1.0364 |
1.3085 |
1.0377 |
1.3098 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
001988 |
南方纯元A |
1.0377 |
1.3098 |
1.0370 |
1.3091 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
001988 |
南方纯元A |
1.0370 |
1.3091 |
1.0363 |
1.3084 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001988 |
南方纯元A |
1.0363 |
1.3084 |
1.0356 |
1.3077 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
001988 |
南方纯元A |
1.0356 |
1.3077 |
1.0354 |
1.3075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
001988 |
南方纯元A |
1.0354 |
1.3075 |
1.0346 |
1.3067 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
001988 |
南方纯元A |
1.0346 |
1.3067 |
1.0365 |
1.3086 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
001988 |
南方纯元A |
1.0365 |
1.3086 |
1.0375 |
1.3096 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
001988 |
南方纯元A |
1.0375 |
1.3096 |
1.0381 |
1.3102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
001988 |
南方纯元A |
1.0381 |
1.3102 |
1.0381 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
001988 |
南方纯元A |
1.0381 |
1.3102 |
1.0375 |
1.3096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
001988 |
南方纯元A |
1.0375 |
1.3096 |
1.0379 |
1.3100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001988 |
南方纯元A |
1.0379 |
1.3100 |
1.0389 |
1.3110 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
001988 |
南方纯元A |
1.0389 |
1.3110 |
1.0396 |
1.3117 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
001988 |
南方纯元A |
1.0396 |
1.3117 |
1.0396 |
1.3117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
001988 |
南方纯元A |
1.0396 |
1.3117 |
1.0398 |
1.3119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
001988 |
南方纯元A |
1.0398 |
1.3119 |
1.0398 |
1.3119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
001988 |
南方纯元A |
1.0398 |
1.3119 |
1.0399 |
1.3120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
001988 |
南方纯元A |
1.0399 |
1.3120 |
1.0398 |
1.3119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
001988 |
南方纯元A |
1.0398 |
1.3119 |
1.0393 |
1.3114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
001988 |
南方纯元A |
1.0393 |
1.3114 |
1.0392 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
001988 |
南方纯元A |
1.0392 |
1.3113 |
1.0393 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
001988 |
南方纯元A |
1.0393 |
1.3114 |
1.0389 |
1.3110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
001988 |
南方纯元A |
1.0389 |
1.3110 |
1.0390 |
1.3111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
001988 |
南方纯元A |
1.0390 |
1.3111 |
1.0386 |
1.3107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
001988 |
南方纯元A |
1.0386 |
1.3107 |
1.0388 |
1.3109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
001988 |
南方纯元A |
1.0388 |
1.3109 |
1.0395 |
1.3116 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
001988 |
南方纯元A |
1.0395 |
1.3116 |
1.0394 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
001988 |
南方纯元A |
1.0394 |
1.3115 |
1.0396 |
1.3117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
001988 |
南方纯元A |
1.0396 |
1.3117 |
1.0393 |
1.3114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
001988 |
南方纯元A |
1.0393 |
1.3114 |
1.0384 |
1.3105 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
001988 |
南方纯元A |
1.0384 |
1.3105 |
1.0377 |
1.3098 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
001988 |
南方纯元A |
1.0377 |
1.3098 |
1.0375 |
1.3096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
001988 |
南方纯元A |
1.0375 |
1.3096 |
1.0360 |
1.3081 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
001988 |
南方纯元A |
1.0360 |
1.3081 |
1.0355 |
1.3076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
001988 |
南方纯元A |
1.0355 |
1.3076 |
1.0360 |
1.3081 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
001988 |
南方纯元A |
1.0360 |
1.3081 |
1.0364 |
1.3085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
001988 |
南方纯元A |
1.0364 |
1.3085 |
1.0361 |
1.3082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
001988 |
南方纯元A |
1.0361 |
1.3082 |
1.0353 |
1.3074 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
001988 |
南方纯元A |
1.0353 |
1.3074 |
1.0359 |
1.3080 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
001988 |
南方纯元A |
1.0359 |
1.3080 |
1.0348 |
1.3069 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
001988 |
南方纯元A |
1.0348 |
1.3069 |
1.0343 |
1.3064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
001988 |
南方纯元A |
1.0343 |
1.3064 |
1.0342 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
001988 |
南方纯元A |
1.0342 |
1.3063 |
1.0340 |
1.3061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
001988 |
南方纯元A |
1.0340 |
1.3061 |
1.0333 |
1.3054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
001988 |
南方纯元A |
1.0333 |
1.3054 |
1.0334 |
1.3055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
001988 |
南方纯元A |
1.0334 |
1.3055 |
1.0325 |
1.3046 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
001988 |
南方纯元A |
1.0325 |
1.3046 |
1.0319 |
1.3040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
001988 |
南方纯元A |
1.0319 |
1.3040 |
1.0323 |
1.3044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
001988 |
南方纯元A |
1.0323 |
1.3044 |
1.0323 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
001988 |
南方纯元A |
1.0323 |
1.3044 |
1.0322 |
1.3043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
001988 |
南方纯元A |
1.0322 |
1.3043 |
1.0332 |
1.3053 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
001988 |
南方纯元A |
1.0332 |
1.3053 |
1.0340 |
1.3061 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
001988 |
南方纯元A |
1.0340 |
1.3061 |
1.0333 |
1.3054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
001988 |
南方纯元A |
1.0333 |
1.3054 |
1.0343 |
1.3064 |
-0.0010 |
-0.10% |
