南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)
今天最新净值
0.7784
0.0063 0.8200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7724
0.0003 0.0426%
- 累计净值：0.7784
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李文良
近一季南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0063 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0096 |
1.25% |
| 2024-04-15 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0053 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0023 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0002 |
-0.03% |
