南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)

今天最新净值 1.1362 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6251亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一月南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1362	1.1362	-0.0063	-0.55%
2026-09-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1364	1.1364	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1458	1.1458	-0.0094	-0.82%
2026-09-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1509	1.1509	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1522	1.1522	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1522	1.1522	1.1499	1.1499	0.0023	0.20%
2026-09-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1472	1.1472	0.0027	0.24%
2026-09-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2026-09-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1451	1.1451	0.0015	0.13%
2026-09-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1527	1.1527	-0.0076	-0.66%

2026-09-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1527	1.1527	1.1547	1.1547	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1537	1.1537	0.0010	0.09%
2026-08-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1546	1.1546	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1513	1.1513	0.0033	0.29%
2026-08-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1513	1.1513	1.1483	1.1483	0.0030	0.26%
2026-08-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1469	1.1469	0.0014	0.12%
2026-08-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1469	1.1469	1.1520	1.1520	-0.0051	-0.44%
2026-08-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1495	1.1495	0.0025	0.22%
2026-08-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1428	1.1428	0.0067	0.59%
2026-08-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1614	1.1614	-0.0186	-1.63%
2026-08-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1637	1.1637	-0.0023	-0.20%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%