南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)

今天最新净值 0.9862 -0.0137 -1.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0007 0.0700%

累计净值：0.9862
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6251亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一年南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金累计收益率18.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9727	0.9727	0.9862	0.9862	-0.0135	-1.39%
2025-12-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9999	0.9999	-0.0137	-1.39%
2025-12-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9911	0.9911	0.0088	0.88%
2025-12-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	1.0025	1.0025	-0.0114	-1.15%
2025-12-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9992	0.9992	0.0033	0.33%
2025-12-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0021	1.0021	-0.0029	-0.29%
2025-12-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	0.9928	0.9928	0.0093	0.93%
2025-12-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9866	0.9866	0.0062	0.63%
2025-12-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9779	0.9779	0.0087	0.89%
2025-12-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9819	0.9819	-0.0040	-0.41%

2025-12-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9880	0.9880	-0.0061	-0.62%
2025-12-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9787	0.9787	0.0093	0.95%
2025-11-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9787	0.9787	0.9733	0.9733	0.0054	0.55%
2025-11-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9747	0.9747	-0.0014	-0.14%
2025-11-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9747	0.9747	0.9626	0.9626	0.0121	1.24%
2025-11-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9626	0.9626	0.9492	0.9492	0.0134	1.39%
2025-11-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9410	0.9410	0.0082	0.87%
2025-11-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9703	0.9703	-0.0293	-3.11%
2025-11-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9762	0.9762	-0.0059	-0.60%
2025-11-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9762	0.9762	0.9804	0.9804	-0.0042	-0.43%
2025-11-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9804	0.9804	0.9870	0.9870	-0.0066	-0.67%
2025-11-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9885	0.9885	-0.0015	-0.15%
2025-11-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	1.0105	1.0105	-0.0220	-2.23%
2025-11-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	0.9958	0.9958	0.0147	1.45%
2025-11-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9950	0.9950	0.0008	0.08%

2025-11-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	1.0028	1.0028	-0.0078	-0.78%
2025-11-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-11-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0120	1.0120	-0.0093	-0.92%
2025-11-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	0.9947	0.9947	0.0173	1.71%
2025-11-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9965	0.9965	-0.0018	-0.18%
2025-11-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	1.0105	1.0105	-0.0140	-1.40%
2025-11-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2025-10-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0288	1.0288	-0.0171	-1.69%
2025-10-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0448	1.0448	-0.0160	-1.56%
2025-10-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0341	1.0341	0.0107	1.03%
2025-10-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0393	1.0393	-0.0052	-0.50%
2025-10-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0207	1.0207	0.0186	1.79%
2025-10-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	0.9986	0.9986	0.0221	2.17%
2025-10-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0028	1.0028	-0.0042	-0.42%
2025-10-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0104	1.0104	-0.0076	-0.75%
2025-10-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	0.9905	0.9905	0.0199	1.97%
2025-10-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9826	0.9826	0.0079	0.80%
2025-10-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9826	0.9826	1.0079	1.0079	-0.0253	-2.57%
2025-10-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0109	1.0109	-0.0030	-0.30%
2025-10-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	0.9921	0.9921	0.0188	1.86%
2025-10-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	1.0260	1.0260	-0.0339	-3.42%
2025-10-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0336	1.0336	-0.0076	-0.74%
2025-10-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0657	1.0657	-0.0321	-3.11%
2025-09-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0470	1.0470	-0.0190	-1.81%
2025-09-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0436	1.0436	0.0034	0.33%
2025-09-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0256	1.0256	0.0180	1.76%
2025-09-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0295	1.0295	-0.0039	-0.38%
2025-09-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0192	1.0192	0.0103	1.01%
2025-09-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0233	1.0233	-0.0041	-0.40%
2025-09-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0105	1.0105	0.0046	0.46%
2025-09-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0113	1.0113	-0.0008	-0.08%
2025-09-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0092	1.0092	0.0021	0.21%
2025-09-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	0.9852	0.9852	0.0240	2.44%
2025-09-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9852	0.9852	0.9794	0.9794	0.0058	0.59%
2025-09-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9866	0.9866	-0.0072	-0.73%
2025-09-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9848	0.9848	0.0018	0.18%
2025-09-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9546	0.9546	0.0302	3.16%
2025-09-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9546	0.9546	0.9854	0.9854	-0.0308	-3.13%
2025-09-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9893	0.9893	-0.0039	-0.39%
2025-09-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	1.0061	1.0061	-0.0168	-1.67%
2025-09-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	0.9896	0.9896	0.0165	1.67%
2025-08-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9896	0.9896	0.9854	0.9854	0.0042	0.43%
2025-08-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9693	0.9693	0.0161	1.66%
2025-08-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9775	0.9775	-0.0082	-0.84%
2025-08-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9775	0.9775	0.9807	0.9807	-0.0032	-0.33%
2025-08-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9807	0.9807	0.9645	0.9645	0.0162	1.68%
2025-08-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9645	0.9645	0.9454	0.9454	0.0191	2.02%
2025-08-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9454	0.9454	0.9486	0.9486	-0.0032	-0.34%
2025-08-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9486	0.9486	0.9430	0.9430	0.0056	0.59%
2025-08-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9439	0.9439	-0.0009	-0.10%
2025-08-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9310	0.9310	0.0129	1.39%
2025-08-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9310	0.9310	0.9224	0.9224	0.0086	0.93%
2025-08-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9272	0.9272	-0.0048	-0.52%
2025-08-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9272	0.9272	0.9091	0.9091	0.0181	1.99%
2025-08-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9091	0.9091	0.9042	0.9042	0.0049	0.54%
2025-08-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9042	0.9042	0.8977	0.8977	0.0065	0.72%
2025-08-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8977	0.8977	0.9010	0.9010	-0.0033	-0.37%
2025-08-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9010	0.9010	0.9037	0.9037	-0.0027	-0.30%
2025-08-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9037	0.9037	0.8973	0.8973	0.0064	0.71%
2025-08-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8973	0.8973	0.8915	0.8915	0.0058	0.65%
2025-08-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8915	0.8915	0.8841	0.8841	0.0074	0.84%
2025-08-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8841	0.8841	0.8902	0.8902	-0.0061	-0.69%
2025-07-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8902	0.8902	0.8926	0.8926	-0.0024	-0.27%
2025-07-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8926	0.8926	0.8960	0.8960	-0.0034	-0.38%
2025-07-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8960	0.8960	0.8895	0.8895	0.0065	0.73%
2025-07-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8895	0.8895	0.8840	0.8840	0.0055	0.62%
2025-07-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8840	0.8840	0.8854	0.8854	-0.0014	-0.16%
2025-07-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8854	0.8854	0.8805	0.8805	0.0049	0.56%
2025-07-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8805	0.8805	0.8767	0.8767	0.0038	0.43%
2025-07-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8767	0.8767	0.8755	0.8755	0.0012	0.14%
2025-07-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8755	0.8755	0.8730	0.8730	0.0025	0.29%
2025-07-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8730	0.8730	0.8697	0.8697	0.0033	0.38%
2025-07-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8697	0.8697	0.8598	0.8598	0.0099	1.15%
2025-07-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8598	0.8598	0.8600	0.8600	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8600	0.8600	0.8509	0.8509	0.0091	1.07%
2025-07-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8509	0.8509	0.8482	0.8482	0.0027	0.32%
2025-07-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8487	0.8487	0.8400	0.8400	0.0087	1.04%
2025-07-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8400	0.8400	0.8431	0.8431	-0.0031	-0.37%
2025-07-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8431	0.8431	0.8430	0.8430	0.0001	0.01%
2025-07-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8430	0.8430	0.8379	0.8379	0.0051	0.61%
2025-07-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8379	0.8379	0.8424	0.8424	-0.0045	-0.53%
2025-07-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8424	0.8424	0.8383	0.8383	0.0041	0.49%
2025-06-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8383	0.8383	0.8351	0.8351	0.0032	0.38%
2025-06-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8351	0.8351	0.8344	0.8344	0.0007	0.08%
2025-06-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8344	0.8344	0.8360	0.8360	-0.0016	-0.19%
2025-06-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8360	0.8360	0.8300	0.8300	0.0060	0.72%
2025-06-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8300	0.8300	0.8223	0.8223	0.0077	0.94%
2025-06-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8223	0.8223	0.8204	0.8204	0.0019	0.23%
2025-06-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8204	0.8204	0.8223	0.8223	-0.0019	-0.23%
2025-06-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8223	0.8223	0.8286	0.8286	-0.0063	-0.76%
2025-06-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8286	0.8286	0.8275	0.8275	0.0011	0.13%
2025-06-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8275	0.8275	0.8296	0.8296	-0.0021	-0.25%
2025-06-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8296	0.8296	0.8261	0.8261	0.0035	0.42%
2025-06-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8261	0.8261	0.8299	0.8299	-0.0038	-0.46%
2025-06-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8288	0.8288	0.8255	0.8255	0.0033	0.40%
2025-06-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8272	0.8272	-0.0017	-0.21%
2025-06-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8272	0.8272	0.8239	0.8239	0.0033	0.40%
2025-06-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8239	0.8239	0.8243	0.8243	-0.0004	-0.05%
2025-06-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8199	0.8199	0.0044	0.54%
2025-06-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8199	0.8199	0.8154	0.8154	0.0045	0.55%
2025-06-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8154	0.8154	0.8126	0.8126	0.0028	0.34%
2025-05-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8126	0.8126	0.8162	0.8162	-0.0036	-0.44%
2025-05-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8162	0.8162	0.8114	0.8114	0.0048	0.59%
2025-05-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8114	0.8114	0.8125	0.8125	-0.0011	-0.14%
2025-05-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8125	0.8125	0.8133	0.8133	-0.0008	-0.10%
2025-05-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8133	0.8133	0.8157	0.8157	-0.0024	-0.29%
2025-05-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8157	0.8157	0.8204	0.8204	-0.0047	-0.57%
2025-05-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8204	0.8204	0.8235	0.8235	-0.0031	-0.38%
2025-05-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8235	0.8235	0.8197	0.8197	0.0038	0.46%
2025-05-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8197	0.8197	0.8148	0.8148	0.0049	0.60%
2025-05-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8148	0.8148	0.8145	0.8145	0.0003	0.04%
2025-05-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8145	0.8145	0.8144	0.8144	0.0001	0.01%
2025-05-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8144	0.8144	0.8212	0.8212	-0.0068	-0.83%
2025-05-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8212	0.8212	0.8179	0.8179	0.0033	0.40%
2025-05-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8179	0.8179	0.8195	0.8195	-0.0016	-0.20%
2025-05-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8195	0.8195	0.8105	0.8105	0.0090	1.11%
2025-05-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8105	0.8105	0.8136	0.8136	-0.0031	-0.38%
2025-05-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8136	0.8136	0.8120	0.8120	0.0016	0.20%
2025-05-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8120	0.8120	0.8116	0.8116	0.0004	0.05%
2025-05-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8116	0.8116	0.8003	0.8003	0.0113	1.41%
2025-04-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8003	0.8003	0.7979	0.7979	0.0024	0.30%
2025-04-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7979	0.7979	0.7975	0.7975	0.0004	0.05%
2025-04-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7975	0.7975	0.7989	0.7989	-0.0014	-0.18%
2025-04-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7989	0.7989	0.7961	0.7961	0.0028	0.35%
2025-04-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7961	0.7961	0.7991	0.7991	-0.0030	-0.38%
2025-04-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7991	0.7991	0.7923	0.7923	0.0068	0.86%
2025-04-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7923	0.7923	0.7901	0.7901	0.0022	0.28%
2025-04-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7901	0.7901	0.7850	0.7850	0.0051	0.65%
2025-04-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7850	0.7850	0.7849	0.7849	0.0001	0.01%
2025-04-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7849	0.7849	0.7832	0.7832	0.0017	0.22%
2025-04-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7832	0.7832	0.7888	0.7888	-0.0056	-0.71%
2025-04-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7888	0.7888	0.7885	0.7885	0.0003	0.04%
2025-04-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7885	0.7885	0.7835	0.7835	0.0050	0.64%
2025-04-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7835	0.7835	0.7785	0.7785	0.0050	0.64%
2025-04-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7785	0.7785	0.7633	0.7633	0.0152	1.99%
2025-04-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7633	0.7633	0.7584	0.7584	0.0049	0.65%
2025-04-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7584	0.7584	0.7535	0.7535	0.0049	0.65%
2025-04-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.7535	0.7535	0.8151	0.8151	-0.0616	-7.56%
2025-04-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8151	0.8151	0.8281	0.8281	-0.0130	-1.57%
2025-04-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8281	0.8281	0.8276	0.8276	0.0005	0.06%
2025-04-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8276	0.8276	0.8250	0.8250	0.0026	0.32%
2025-03-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8250	0.8250	0.8300	0.8300	-0.0050	-0.60%
2025-03-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8300	0.8300	0.8341	0.8341	-0.0041	-0.49%
2025-03-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8341	0.8341	0.8344	0.8344	-0.0003	-0.04%
2025-03-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8344	0.8344	0.8350	0.8350	-0.0006	-0.07%
2025-03-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8350	0.8350	0.8371	0.8371	-0.0021	-0.25%
2025-03-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8371	0.8371	0.8334	0.8334	0.0037	0.44%
2025-03-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8334	0.8334	0.8411	0.8411	-0.0077	-0.92%
2025-03-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8411	0.8411	0.8449	0.8449	-0.0038	-0.45%
2025-03-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8449	0.8449	0.8460	0.8460	-0.0011	-0.13%
2025-03-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8460	0.8460	0.8412	0.8412	0.0048	0.57%
2025-03-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8412	0.8412	0.8400	0.8400	0.0012	0.14%
2025-03-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8400	0.8400	0.8296	0.8296	0.0104	1.25%
2025-03-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8296	0.8296	0.8328	0.8328	-0.0032	-0.38%
2025-03-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8328	0.8328	0.8345	0.8345	-0.0017	-0.20%
2025-03-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8345	0.8345	0.8341	0.8341	0.0004	0.05%
2025-03-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8341	0.8341	0.8368	0.8368	-0.0027	-0.32%
2025-03-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8368	0.8368	0.8376	0.8376	-0.0008	-0.10%
2025-03-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8376	0.8376	0.8296	0.8296	0.0080	0.96%
2025-03-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8296	0.8296	0.8260	0.8260	0.0036	0.44%
2025-03-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8260	0.8260	0.8252	0.8252	0.0008	0.10%
2025-03-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8252	0.8252	0.8242	0.8242	0.0010	0.12%
2025-02-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8242	0.8242	0.8354	0.8354	-0.0112	-1.34%
2025-02-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8323	0.8323	0.0031	0.37%
2025-02-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8323	0.8323	0.8263	0.8263	0.0060	0.73%
2025-02-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8263	0.8263	0.8340	0.8340	-0.0077	-0.92%
2025-02-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8340	0.8340	0.8352	0.8352	-0.0012	-0.14%
2025-02-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8352	0.8352	0.8317	0.8317	0.0035	0.42%
2025-02-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8317	0.8317	0.8322	0.8322	-0.0005	-0.06%
2025-02-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8322	0.8322	0.8292	0.8292	0.0030	0.36%
2025-02-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8292	0.8292	0.8325	0.8325	-0.0033	-0.40%
2025-02-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8325	0.8325	0.8336	0.8336	-0.0011	-0.13%
2025-02-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8336	0.8336	0.8292	0.8292	0.0044	0.53%
2025-02-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8292	0.8292	0.8315	0.8315	-0.0023	-0.28%
2025-02-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8315	0.8315	0.8273	0.8273	0.0042	0.51%
2025-02-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8273	0.8273	0.8276	0.8276	-0.0003	-0.04%
2025-02-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8276	0.8276	0.8263	0.8263	0.0013	0.16%
2025-02-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8263	0.8263	0.8207	0.8207	0.0056	0.68%
2025-02-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8207	0.8207	0.8161	0.8161	0.0046	0.56%
2025-02-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8161	0.8161	0.8207	0.8207	-0.0046	-0.56%
2025-01-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8207	0.8207	0.8204	0.8204	0.0003	0.04%
2025-01-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8204	0.8204	0.8154	0.8154	0.0050	0.61%
2025-01-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8154	0.8154	0.8155	0.8155	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8190	0.8190	0.8170	0.8170	0.0020	0.24%
2025-01-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8016	0.8016	0.8108	0.8108	-0.0092	-1.13%
2025-01-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8108	0.8108	0.8123	0.8123	-0.0015	-0.18%
2025-01-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8123	0.8123	0.8117	0.8117	0.0006	0.07%
2025-01-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8117	0.8117	0.8097	0.8097	0.0020	0.25%
2025-01-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8097	0.8097	0.8104	0.8104	-0.0007	-0.09%
2025-01-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8104	0.8104	0.8176	0.8176	-0.0072	-0.88%
2025-01-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8176	0.8176	0.8285	0.8285	-0.0109	-1.32%
2024-12-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8285	0.8285	0.8350	0.8350	-0.0065	-0.78%
2024-12-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8350	0.8350	0.8330	0.8330	0.0020	0.24%
2024-12-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8330	0.8330	0.8343	0.8343	-0.0013	-0.16%
2024-12-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8341	0.8341	0.8268	0.8268	0.0073	0.88%
2024-12-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8268	0.8268	0.8267	0.8267	0.0001	0.01%
2024-12-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8267	0.8267	0.8291	0.8291	-0.0024	-0.29%
2024-12-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.8291	0.8291	0.8301	0.8301	-0.0010	-0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%