南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)

今天最新净值 0.9862 -0.0137 -1.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0007 0.0700%

累计净值：0.9862
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6251亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9727	0.9727	0.9862	0.9862	-0.0135	-1.39%
2025-12-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9999	0.9999	-0.0137	-1.39%
2025-12-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9911	0.9911	0.0088	0.88%
2025-12-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	1.0025	1.0025	-0.0114	-1.15%
2025-12-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9992	0.9992	0.0033	0.33%
2025-12-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0021	1.0021	-0.0029	-0.29%
2025-12-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	0.9928	0.9928	0.0093	0.93%
2025-12-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9866	0.9866	0.0062	0.63%
2025-12-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9779	0.9779	0.0087	0.89%
2025-12-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9819	0.9819	-0.0040	-0.41%

2025-12-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9880	0.9880	-0.0061	-0.62%
2025-12-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9787	0.9787	0.0093	0.95%
2025-11-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9787	0.9787	0.9733	0.9733	0.0054	0.55%
2025-11-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9747	0.9747	-0.0014	-0.14%
2025-11-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9747	0.9747	0.9626	0.9626	0.0121	1.24%
2025-11-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9626	0.9626	0.9492	0.9492	0.0134	1.39%
2025-11-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9410	0.9410	0.0082	0.87%
2025-11-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9703	0.9703	-0.0293	-3.11%
2025-11-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9762	0.9762	-0.0059	-0.60%
2025-11-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9762	0.9762	0.9804	0.9804	-0.0042	-0.43%
2025-11-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9804	0.9804	0.9870	0.9870	-0.0066	-0.67%
2025-11-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9885	0.9885	-0.0015	-0.15%
2025-11-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	1.0105	1.0105	-0.0220	-2.23%
2025-11-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	0.9958	0.9958	0.0147	1.45%
2025-11-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9950	0.9950	0.0008	0.08%

2025-11-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	1.0028	1.0028	-0.0078	-0.78%
2025-11-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-11-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0120	1.0120	-0.0093	-0.92%
2025-11-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	0.9947	0.9947	0.0173	1.71%
2025-11-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9965	0.9965	-0.0018	-0.18%
2025-11-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	1.0105	1.0105	-0.0140	-1.40%
2025-11-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2025-10-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0288	1.0288	-0.0171	-1.69%
2025-10-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0448	1.0448	-0.0160	-1.56%
2025-10-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0341	1.0341	0.0107	1.03%
2025-10-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0393	1.0393	-0.0052	-0.50%
2025-10-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0207	1.0207	0.0186	1.79%
2025-10-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	0.9986	0.9986	0.0221	2.17%
2025-10-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0028	1.0028	-0.0042	-0.42%
2025-10-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0104	1.0104	-0.0076	-0.75%
2025-10-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	0.9905	0.9905	0.0199	1.97%
2025-10-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9826	0.9826	0.0079	0.80%
2025-10-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9826	0.9826	1.0079	1.0079	-0.0253	-2.57%
2025-10-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0109	1.0109	-0.0030	-0.30%
2025-10-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	0.9921	0.9921	0.0188	1.86%
2025-10-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	1.0260	1.0260	-0.0339	-3.42%
2025-10-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0336	1.0336	-0.0076	-0.74%
2025-10-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0657	1.0657	-0.0321	-3.11%
2025-09-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0470	1.0470	-0.0190	-1.81%
2025-09-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0436	1.0436	0.0034	0.33%
2025-09-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0256	1.0256	0.0180	1.76%
2025-09-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0295	1.0295	-0.0039	-0.38%
2025-09-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0192	1.0192	0.0103	1.01%
2025-09-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0233	1.0233	-0.0041	-0.40%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%