中证南方小康产业指数ETF(小康ETF)基金净值查询(510160)
今天最新净值
0.9230
-0.0088 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9361
0.0131 1.4143%
- 累计净值：2.2963
- 成立日期：2010-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.568亿份
- 最近份额：3.0003亿
- 最近资产：2.61亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾 龚涛
近一季中证南方小康产业指数ETF|小康ETF基金净值查询
近一季,中证南方小康产业指数ETF(510160)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9325 |
2.3200 |
0.9230 |
2.2963 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9230 |
2.2963 |
0.9318 |
2.3182 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9318 |
2.3182 |
0.9334 |
2.3222 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9334 |
2.3222 |
0.9276 |
2.3078 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9276 |
2.3078 |
0.9328 |
2.3207 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9328 |
2.3207 |
0.9304 |
2.3148 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9304 |
2.3148 |
0.9439 |
2.3483 |
-0.0135 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9439 |
2.3483 |
0.9466 |
2.3551 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9466 |
2.3551 |
0.9392 |
2.3366 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9392 |
2.3366 |
0.9413 |
2.3419 |
-0.0021 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9413 |
2.3419 |
0.9418 |
2.3431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9418 |
2.3431 |
0.9446 |
2.3501 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9446 |
2.3501 |
0.9321 |
2.3190 |
0.0125 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9321 |
2.3190 |
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2.3143 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
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2.3143 |
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0.0024 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9278 |
2.3083 |
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-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9294 |
2.3123 |
0.9220 |
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0.0074 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9220 |
2.2939 |
0.9235 |
2.2976 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9235 |
2.2976 |
0.9444 |
2.3496 |
-0.0209 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9444 |
2.3496 |
0.9468 |
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-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9468 |
2.3556 |
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0.71% |
| 2025-11-18 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9401 |
2.3389 |
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-1.34% |
| 2025-11-17 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9527 |
2.3702 |
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-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9597 |
2.3876 |
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-1.19% |
| 2025-11-13 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9711 |
2.4160 |
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0.89% |
|
|
| 2025-11-12 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9625 |
2.3946 |
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-0.20% |
| 2025-11-11 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9644 |
2.3993 |
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2.4135 |
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-0.59% |
| 2025-11-10 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9701 |
2.4135 |
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0.95% |
| 2025-11-07 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9609 |
2.3906 |
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0.45% |
| 2025-11-06 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9566 |
2.3799 |
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2.3503 |
0.0119 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9447 |
2.3503 |
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0.34% |
| 2025-11-04 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9415 |
2.3424 |
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-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9477 |
2.3578 |
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0.0048 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9429 |
2.3459 |
0.9532 |
2.3715 |
-0.0103 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9532 |
2.3715 |
0.9511 |
2.3663 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-10-29 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9511 |
2.3663 |
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2.3381 |
0.0113 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9398 |
2.3381 |
0.9521 |
2.3687 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9521 |
2.3687 |
0.9405 |
2.3399 |
0.0116 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9405 |
2.3399 |
0.9403 |
2.3394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9403 |
2.3394 |
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2.3205 |
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0.81% |
| 2025-10-22 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9327 |
2.3205 |
0.9335 |
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-0.09% |
| 2025-10-21 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9335 |
2.3225 |
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0.47% |
| 2025-10-20 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9291 |
2.3115 |
0.9289 |
2.3110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9289 |
2.3110 |
0.9425 |
2.3449 |
-0.0136 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9425 |
2.3449 |
0.9430 |
2.3461 |
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-0.05% |
| 2025-10-15 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9430 |
2.3461 |
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2.3274 |
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0.80% |
| 2025-10-14 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
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2.3274 |
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-0.13% |
| 2025-10-13 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
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2.3304 |
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-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
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2.3332 |
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-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
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2.3376 |
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0.0557 |
2.44% |
| 2025-09-30 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9172 |
2.2819 |
0.9082 |
2.2595 |
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0.99% |
| 2025-09-29 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9082 |
2.2595 |
0.9005 |
2.2404 |
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0.86% |
| 2025-09-26 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9005 |
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0.9000 |
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| 2025-09-25 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9000 |
2.2391 |
0.9013 |
2.2424 |
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-0.14% |
| 2025-09-24 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9013 |
2.2424 |
0.9019 |
2.2438 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9019 |
2.2438 |
0.9038 |
2.2486 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9038 |
2.2486 |
0.9088 |
2.2610 |
-0.0124 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9088 |
2.2610 |
0.9031 |
2.2468 |
0.0142 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9031 |
2.2468 |
0.9215 |
2.2926 |
-0.0458 |
-2.00% |
