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南方创新精选一年定开混合A(南方创新精选一年混合A) - 基金主页(代码:009681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0871 -0.0115 -1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0363 0.0166 1.6285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0871
成立日期：2020-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0080亿
最近资产：5.99亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安雷嘉源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.01%	-0.27%	-8.34%	-13.17%	9.69%	77.20%	47.74%	3.78%
同类排名	2216/4981	2212/5421	4209/5424	3370/5380	1631/4741	1386/4207	1201/3662	-

南方创新精选一年定开混合A(009681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1075	1.88%
2026-09-17	1.0871	-1.05%
2026-09-16	1.0986	1.54%
2026-09-15	1.0819	0.65%
2026-09-14	1.0749	-0.51%
2026-09-11	1.0804	-0.88%

南方创新精选一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	7.47%	3.01%
688409	富创精密	0.0000	7.45%	5.72%
300308	中际旭创	0.0000	7.07%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	6.30%	-0.09%
002916	深南电路	0.0000	6.30%	0.66%
688072	拓荆科技	0.0000	4.98%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.03%	1.84%
300567	精测电子	0.0000	3.69%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.65%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.17%	1.64%

南方创新精选一年定开混合A(009681)基金档案

基金代码	009681	基金简称	南方创新精选一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-07-16	成立日期	2020-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗安安雷嘉源	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.99亿	最近份额	8.0080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%