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南方创新精选一年混合A基金净值查询(009681)

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今天最新净值 0.6814 0.0042 0.6200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6942 0.0084 1.2288%
  • 累计净值：0.6814
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3962亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗安安 雷嘉源
近一年南方创新精选一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方创新精选一年混合A(009681)基金累计收益率-19.30%
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2024-04-26 009681 南方创新精选一年混合A 0.6950 0.6950 0.6858 0.6858 0.0092 1.34%
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2024-04-24 009681 南方创新精选一年混合A 0.6844 0.6844 0.6787 0.6787 0.0057 0.84%
2024-04-23 009681 南方创新精选一年混合A 0.6787 0.6787 0.6848 0.6848 -0.0061 -0.89%
2024-04-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.6848 0.6848 0.6862 0.6862 -0.0014 -0.20%
2024-04-19 009681 南方创新精选一年混合A 0.6862 0.6862 0.6890 0.6890 -0.0028 -0.41%
2024-04-18 009681 南方创新精选一年混合A 0.6890 0.6890 0.6859 0.6859 0.0031 0.45%
2024-04-17 009681 南方创新精选一年混合A 0.6859 0.6859 0.6727 0.6727 0.0132 1.96%
2024-04-16 009681 南方创新精选一年混合A 0.6727 0.6727 0.6831 0.6831 -0.0104 -1.52%
2024-04-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.6831 0.6831 0.6741 0.6741 0.0090 1.34%
2024-04-12 009681 南方创新精选一年混合A 0.6741 0.6741 0.6759 0.6759 -0.0018 -0.27%
2024-04-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.6759 0.6759 0.6711 0.6711 0.0048 0.72%
2024-04-10 009681 南方创新精选一年混合A 0.6711 0.6711 0.6740 0.6740 -0.0029 -0.43%
2024-04-09 009681 南方创新精选一年混合A 0.6740 0.6740 0.6723 0.6723 0.0017 0.25%
2024-04-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.6723 0.6723 0.6830 0.6830 -0.0107 -1.57%
2024-04-03 009681 南方创新精选一年混合A 0.6830 0.6830 0.6861 0.6861 -0.0031 -0.45%
2024-04-02 009681 南方创新精选一年混合A 0.6861 0.6861 0.6875 0.6875 -0.0014 -0.20%
2024-04-01 009681 南方创新精选一年混合A 0.6875 0.6875 0.6763 0.6763 0.0112 1.66%
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2024-03-25 009681 南方创新精选一年混合A 0.6760 0.6760 0.6816 0.6816 -0.0056 -0.82%
2024-03-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.6816 0.6816 0.6816 0.6816 0.0000 0.00%
2024-03-21 009681 南方创新精选一年混合A 0.6816 0.6816 0.6853 0.6853 -0.0037 -0.54%
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2024-03-19 009681 南方创新精选一年混合A 0.6813 0.6813 0.6855 0.6855 -0.0042 -0.61%
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2024-03-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.6814 0.6814 0.6772 0.6772 0.0042 0.62%
2024-03-14 009681 南方创新精选一年混合A 0.6772 0.6772 0.6809 0.6809 -0.0037 -0.54%
2024-03-13 009681 南方创新精选一年混合A 0.6809 0.6809 0.6791 0.6791 0.0018 0.27%
2024-03-12 009681 南方创新精选一年混合A 0.6791 0.6791 0.6835 0.6835 -0.0044 -0.64%
2024-03-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.6835 0.6835 0.6755 0.6755 0.0080 1.18%
2024-03-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.6755 0.6755 0.6694 0.6694 0.0061 0.91%
2024-03-07 009681 南方创新精选一年混合A 0.6694 0.6694 0.6741 0.6741 -0.0047 -0.70%
2024-03-06 009681 南方创新精选一年混合A 0.6741 0.6741 0.6745 0.6745 -0.0004 -0.06%
2024-03-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.6745 0.6745 0.6770 0.6770 -0.0025 -0.37%
2024-03-04 009681 南方创新精选一年混合A 0.6770 0.6770 0.6726 0.6726 0.0044 0.65%
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2024-02-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.6529 0.6529 0.6442 0.6442 0.0087 1.35%
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2024-02-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.5827 0.5827 0.5868 0.5868 -0.0041 -0.70%
2024-02-02 009681 南方创新精选一年混合A 0.5868 0.5868 0.5990 0.5990 -0.0122 -2.04%
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2023-12-28 009681 南方创新精选一年混合A 0.6982 0.6982 0.6817 0.6817 0.0165 2.42%
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2023-12-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.6842 0.6842 0.6934 0.6934 -0.0092 -1.33%
2023-12-21 009681 南方创新精选一年混合A 0.6934 0.6934 0.6944 0.6944 -0.0010 -0.14%
2023-12-20 009681 南方创新精选一年混合A 0.6944 0.6944 0.7016 0.7016 -0.0072 -1.03%
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2023-12-18 009681 南方创新精选一年混合A 0.6990 0.6990 0.6992 0.6992 -0.0002 -0.03%
2023-12-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.6992 0.6992 0.7018 0.7018 -0.0026 -0.37%
2023-12-14 009681 南方创新精选一年混合A 0.7018 0.7018 0.7027 0.7027 -0.0009 -0.13%
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2023-12-07 009681 南方创新精选一年混合A 0.6939 0.6939 0.6952 0.6952 -0.0013 -0.19%
2023-12-06 009681 南方创新精选一年混合A 0.6952 0.6952 0.6956 0.6956 -0.0004 -0.06%
2023-12-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.6956 0.6956 0.6971 0.6971 -0.0015 -0.22%
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2023-12-01 009681 南方创新精选一年混合A 0.7032 0.7032 0.7064 0.7064 -0.0032 -0.45%
2023-11-30 009681 南方创新精选一年混合A 0.7064 0.7064 0.7091 0.7091 -0.0027 -0.38%
2023-11-29 009681 南方创新精选一年混合A 0.7091 0.7091 0.7223 0.7223 -0.0132 -1.83%
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2023-11-23 009681 南方创新精选一年混合A 0.7155 0.7155 0.7136 0.7136 0.0019 0.27%
2023-11-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.7136 0.7136 0.7121 0.7121 0.0015 0.21%
2023-11-20 009681 南方创新精选一年混合A 0.7145 0.7145 0.7095 0.7095 0.0050 0.70%
2023-11-17 009681 南方创新精选一年混合A 0.7095 0.7095 0.7101 0.7101 -0.0006 -0.08%
2023-11-16 009681 南方创新精选一年混合A 0.7101 0.7101 0.7186 0.7186 -0.0085 -1.18%
2023-11-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.7186 0.7186 0.7103 0.7103 0.0083 1.17%
2023-11-14 009681 南方创新精选一年混合A 0.7103 0.7103 0.7104 0.7104 -0.0001 -0.01%
2023-11-13 009681 南方创新精选一年混合A 0.7104 0.7104 0.7057 0.7057 0.0047 0.67%
2023-11-10 009681 南方创新精选一年混合A 0.7057 0.7057 0.7114 0.7114 -0.0057 -0.80%
2023-11-09 009681 南方创新精选一年混合A 0.7114 0.7114 0.7129 0.7129 -0.0015 -0.21%
2023-11-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.7129 0.7129 0.7106 0.7106 0.0023 0.32%
2023-11-07 009681 南方创新精选一年混合A 0.7106 0.7106 0.7104 0.7104 0.0002 0.03%
2023-11-06 009681 南方创新精选一年混合A 0.7104 0.7104 0.6926 0.6926 0.0178 2.57%
2023-11-03 009681 南方创新精选一年混合A 0.6926 0.6926 0.6794 0.6794 0.0132 1.94%
2023-11-02 009681 南方创新精选一年混合A 0.6794 0.6794 0.6858 0.6858 -0.0064 -0.93%
2023-11-01 009681 南方创新精选一年混合A 0.6858 0.6858 0.6898 0.6898 -0.0040 -0.58%
2023-10-31 009681 南方创新精选一年混合A 0.6898 0.6898 0.6959 0.6959 -0.0061 -0.88%
2023-10-30 009681 南方创新精选一年混合A 0.6959 0.6959 0.6893 0.6893 0.0066 0.96%
2023-10-27 009681 南方创新精选一年混合A 0.6893 0.6893 0.6776 0.6776 0.0117 1.73%
2023-10-26 009681 南方创新精选一年混合A 0.6776 0.6776 0.6774 0.6774 0.0002 0.03%
2023-10-25 009681 南方创新精选一年混合A 0.6774 0.6774 0.6755 0.6755 0.0019 0.28%
2023-10-24 009681 南方创新精选一年混合A 0.6755 0.6755 0.6741 0.6741 0.0014 0.21%
2023-10-23 009681 南方创新精选一年混合A 0.6741 0.6741 0.6846 0.6846 -0.0105 -1.53%
2023-10-20 009681 南方创新精选一年混合A 0.6846 0.6846 0.6932 0.6932 -0.0086 -1.24%
2023-10-19 009681 南方创新精选一年混合A 0.6932 0.6932 0.7049 0.7049 -0.0117 -1.66%
2023-10-18 009681 南方创新精选一年混合A 0.7049 0.7049 0.7140 0.7140 -0.0091 -1.27%
2023-10-17 009681 南方创新精选一年混合A 0.7140 0.7140 0.7121 0.7121 0.0019 0.27%
2023-10-16 009681 南方创新精选一年混合A 0.7121 0.7121 0.7220 0.7220 -0.0099 -1.37%
2023-10-13 009681 南方创新精选一年混合A 0.7220 0.7220 0.7330 0.7330 -0.0110 -1.50%
2023-10-12 009681 南方创新精选一年混合A 0.7330 0.7330 0.7316 0.7316 0.0014 0.19%
2023-10-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.7316 0.7316 0.7256 0.7256 0.0060 0.83%
2023-10-10 009681 南方创新精选一年混合A 0.7256 0.7256 0.7295 0.7295 -0.0039 -0.53%
2023-10-09 009681 南方创新精选一年混合A 0.7295 0.7295 0.7273 0.7273 0.0022 0.30%
2023-09-28 009681 南方创新精选一年混合A 0.7273 0.7273 0.7291 0.7291 -0.0018 -0.25%
2023-09-27 009681 南方创新精选一年混合A 0.7291 0.7291 0.7272 0.7272 0.0019 0.26%
2023-09-26 009681 南方创新精选一年混合A 0.7272 0.7272 0.7300 0.7300 -0.0028 -0.38%
2023-09-25 009681 南方创新精选一年混合A 0.7300 0.7300 0.7378 0.7378 -0.0078 -1.06%
2023-09-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.7378 0.7378 0.7214 0.7214 0.0164 2.27%
2023-09-21 009681 南方创新精选一年混合A 0.7214 0.7214 0.7246 0.7246 -0.0032 -0.44%
2023-09-20 009681 南方创新精选一年混合A 0.7246 0.7246 0.7303 0.7303 -0.0057 -0.78%
2023-09-19 009681 南方创新精选一年混合A 0.7303 0.7303 0.7343 0.7343 -0.0040 -0.54%
2023-09-18 009681 南方创新精选一年混合A 0.7343 0.7343 0.7358 0.7358 -0.0015 -0.20%
2023-09-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.7358 0.7358 0.7393 0.7393 -0.0035 -0.47%
2023-09-14 009681 南方创新精选一年混合A 0.7393 0.7393 0.7426 0.7426 -0.0033 -0.44%
2023-09-13 009681 南方创新精选一年混合A 0.7426 0.7426 0.7532 0.7532 -0.0106 -1.41%
2023-09-12 009681 南方创新精选一年混合A 0.7532 0.7532 0.7562 0.7562 -0.0030 -0.40%
2023-09-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.7562 0.7562 0.7512 0.7512 0.0050 0.67%
2023-09-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.7512 0.7512 0.7511 0.7511 0.0001 0.01%
2023-09-07 009681 南方创新精选一年混合A 0.7511 0.7511 0.7669 0.7669 -0.0158 -2.06%
2023-09-06 009681 南方创新精选一年混合A 0.7669 0.7669 0.7659 0.7659 0.0010 0.13%
2023-09-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.7659 0.7659 0.7750 0.7750 -0.0091 -1.17%
2023-09-04 009681 南方创新精选一年混合A 0.7750 0.7750 0.7650 0.7650 0.0100 1.31%
2023-09-01 009681 南方创新精选一年混合A 0.7650 0.7650 0.7657 0.7657 -0.0007 -0.09%
2023-08-31 009681 南方创新精选一年混合A 0.7657 0.7657 0.7664 0.7664 -0.0007 -0.09%
2023-08-30 009681 南方创新精选一年混合A 0.7664 0.7664 0.7607 0.7607 0.0057 0.75%
2023-08-29 009681 南方创新精选一年混合A 0.7607 0.7607 0.7437 0.7437 0.0170 2.29%
2023-08-28 009681 南方创新精选一年混合A 0.7437 0.7437 0.7383 0.7383 0.0054 0.73%
2023-08-25 009681 南方创新精选一年混合A 0.7383 0.7383 0.7523 0.7523 -0.0140 -1.86%
2023-08-24 009681 南方创新精选一年混合A 0.7523 0.7523 0.7475 0.7475 0.0048 0.64%
2023-08-23 009681 南方创新精选一年混合A 0.7475 0.7475 0.7595 0.7595 -0.0120 -1.58%
2023-08-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.7595 0.7595 0.7528 0.7528 0.0067 0.89%
2023-08-21 009681 南方创新精选一年混合A 0.7528 0.7528 0.7597 0.7597 -0.0069 -0.91%
2023-08-18 009681 南方创新精选一年混合A 0.7597 0.7597 0.7695 0.7695 -0.0098 -1.27%
2023-08-17 009681 南方创新精选一年混合A 0.7695 0.7695 0.7648 0.7648 0.0047 0.61%
2023-08-16 009681 南方创新精选一年混合A 0.7648 0.7648 0.7749 0.7749 -0.0101 -1.30%
2023-08-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.7749 0.7749 0.7824 0.7824 -0.0075 -0.96%
2023-08-14 009681 南方创新精选一年混合A 0.7824 0.7824 0.7818 0.7818 0.0006 0.08%
2023-08-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.7818 0.7818 0.7930 0.7930 -0.0112 -1.41%
2023-08-10 009681 南方创新精选一年混合A 0.7930 0.7930 0.7930 0.7930 0.0000 0.00%
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2023-08-03 009681 南方创新精选一年混合A 0.8026 0.8026 0.8023 0.8023 0.0003 0.04%
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2023-07-24 009681 南方创新精选一年混合A 0.7906 0.7906 0.7915 0.7915 -0.0009 -0.11%
2023-07-21 009681 南方创新精选一年混合A 0.7915 0.7915 0.7922 0.7922 -0.0007 -0.09%
2023-07-20 009681 南方创新精选一年混合A 0.7922 0.7922 0.8009 0.8009 -0.0087 -1.09%
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2023-07-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.8083 0.8083 0.8057 0.8057 0.0026 0.32%
2023-07-10 009681 南方创新精选一年混合A 0.8057 0.8057 0.8059 0.8059 -0.0002 -0.02%
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2023-07-06 009681 南方创新精选一年混合A 0.8142 0.8142 0.8199 0.8199 -0.0057 -0.70%
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2023-06-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.7971 0.7971 0.8015 0.8015 -0.0044 -0.55%
2023-06-07 009681 南方创新精选一年混合A 0.8015 0.8015 0.7990 0.7990 0.0025 0.31%
2023-06-06 009681 南方创新精选一年混合A 0.7990 0.7990 0.8167 0.8167 -0.0177 -2.17%
2023-06-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.8167 0.8167 0.8165 0.8165 0.0002 0.02%
2023-06-02 009681 南方创新精选一年混合A 0.8165 0.8165 0.8067 0.8067 0.0098 1.21%
2023-06-01 009681 南方创新精选一年混合A 0.8067 0.8067 0.8025 0.8025 0.0042 0.52%
2023-05-31 009681 南方创新精选一年混合A 0.8025 0.8025 0.8054 0.8054 -0.0029 -0.36%
2023-05-30 009681 南方创新精选一年混合A 0.8054 0.8054 0.8005 0.8005 0.0049 0.61%
2023-05-29 009681 南方创新精选一年混合A 0.8005 0.8005 0.8048 0.8048 -0.0043 -0.53%
2023-05-26 009681 南方创新精选一年混合A 0.8048 0.8048 0.7956 0.7956 0.0092 1.16%
2023-05-25 009681 南方创新精选一年混合A 0.7956 0.7956 0.7986 0.7986 -0.0030 -0.38%
2023-05-24 009681 南方创新精选一年混合A 0.7986 0.7986 0.8042 0.8042 -0.0056 -0.70%
2023-05-23 009681 南方创新精选一年混合A 0.8042 0.8042 0.8128 0.8128 -0.0086 -1.06%
2023-05-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.8128 0.8128 0.8115 0.8115 0.0013 0.16%
2023-05-19 009681 南方创新精选一年混合A 0.8115 0.8115 0.8081 0.8081 0.0034 0.42%
2023-05-18 009681 南方创新精选一年混合A 0.8081 0.8081 0.8018 0.8018 0.0063 0.79%
2023-05-17 009681 南方创新精选一年混合A 0.8018 0.8018 0.8013 0.8013 0.0005 0.06%
2023-05-16 009681 南方创新精选一年混合A 0.8013 0.8013 0.8006 0.8006 0.0007 0.09%
2023-05-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.8006 0.8006 0.7940 0.7940 0.0066 0.83%
2023-05-12 009681 南方创新精选一年混合A 0.7940 0.7940 0.7974 0.7974 -0.0034 -0.43%
2023-05-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.7974 0.7974 0.7995 0.7995 -0.0021 -0.26%
2023-05-10 009681 南方创新精选一年混合A 0.7995 0.7995 0.8025 0.8025 -0.0030 -0.37%
2023-05-09 009681 南方创新精选一年混合A 0.8025 0.8025 0.8252 0.8252 -0.0227 -2.75%
2023-05-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.8252 0.8252 0.8203 0.8203 0.0049 0.60%
2023-05-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.8203 0.8203 0.8226 0.8226 -0.0023 -0.28%
2023-05-04 009681 南方创新精选一年混合A 0.8226 0.8226 0.8358 0.8358 -0.0132 -1.58%
2023-04-28 009681 南方创新精选一年混合A 0.8358 0.8358 0.8300 0.8300 0.0058 0.70%
2023-04-27 009681 南方创新精选一年混合A 0.8300 0.8300 0.8283 0.8283 0.0017 0.21%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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