南方创新精选一年混合A基金净值查询(009681)
今天最新净值
0.6814
0.0042 0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6942
0.0084 1.2288%
- 累计净值：0.6814
- 成立日期：2020-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3962亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安 雷嘉源
近一周,南方创新精选一年混合A(009681)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009681 |
南方创新精选一年混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0092 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
009681 |
南方创新精选一年混合A |
0.6858 |
0.6858 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
009681 |
南方创新精选一年混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0057 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
009681 |
南方创新精选一年混合A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0061 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
009681 |
南方创新精选一年混合A |
0.6848 |
0.6848 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0014 |
-0.20% |
