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南方创新精选一年混合A基金净值查询(009681)

今天最新净值 0.6814 0.0042 0.6200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6707 -0.0004 -0.0643%
  • 累计净值:0.6814
  • 成立日期:2020-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗安安 雷嘉源
近一季南方创新精选一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方创新精选一年混合A(009681)基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009681 南方创新精选一年混合A 0.6711 0.6711 0.6644 0.6644 0.0067 1.01%
2024-03-27 009681 南方创新精选一年混合A 0.6644 0.6644 0.6748 0.6748 -0.0104 -1.54%
2024-03-26 009681 南方创新精选一年混合A 0.6748 0.6748 0.6760 0.6760 -0.0012 -0.18%
2024-03-25 009681 南方创新精选一年混合A 0.6760 0.6760 0.6816 0.6816 -0.0056 -0.82%
2024-03-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.6816 0.6816 0.6816 0.6816 0.0000 0.00%
2024-03-21 009681 南方创新精选一年混合A 0.6816 0.6816 0.6853 0.6853 -0.0037 -0.54%
2024-03-20 009681 南方创新精选一年混合A 0.6853 0.6853 0.6813 0.6813 0.0040 0.59%
2024-03-19 009681 南方创新精选一年混合A 0.6813 0.6813 0.6855 0.6855 -0.0042 -0.61%
2024-03-18 009681 南方创新精选一年混合A 0.6855 0.6855 0.6814 0.6814 0.0041 0.60%
2024-03-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.6814 0.6814 0.6772 0.6772 0.0042 0.62%
2024-03-14 009681 南方创新精选一年混合A 0.6772 0.6772 0.6809 0.6809 -0.0037 -0.54%
2024-03-13 009681 南方创新精选一年混合A 0.6809 0.6809 0.6791 0.6791 0.0018 0.27%
2024-03-12 009681 南方创新精选一年混合A 0.6791 0.6791 0.6835 0.6835 -0.0044 -0.64%
2024-03-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.6835 0.6835 0.6755 0.6755 0.0080 1.18%
2024-03-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.6755 0.6755 0.6694 0.6694 0.0061 0.91%
2024-03-07 009681 南方创新精选一年混合A 0.6694 0.6694 0.6741 0.6741 -0.0047 -0.70%
2024-03-06 009681 南方创新精选一年混合A 0.6741 0.6741 0.6745 0.6745 -0.0004 -0.06%
2024-03-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.6745 0.6745 0.6770 0.6770 -0.0025 -0.37%
2024-03-04 009681 南方创新精选一年混合A 0.6770 0.6770 0.6726 0.6726 0.0044 0.65%
2024-03-01 009681 南方创新精选一年混合A 0.6726 0.6726 0.6685 0.6685 0.0041 0.61%
2024-02-29 009681 南方创新精选一年混合A 0.6685 0.6685 0.6489 0.6489 0.0196 3.02%
2024-02-28 009681 南方创新精选一年混合A 0.6489 0.6489 0.6684 0.6684 -0.0195 -2.92%
2024-02-27 009681 南方创新精选一年混合A 0.6684 0.6684 0.6555 0.6555 0.0129 1.97%
2024-02-26 009681 南方创新精选一年混合A 0.6555 0.6555 0.6551 0.6551 0.0004 0.06%
2024-02-23 009681 南方创新精选一年混合A 0.6551 0.6551 0.6529 0.6529 0.0022 0.34%
2024-02-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.6529 0.6529 0.6442 0.6442 0.0087 1.35%
2024-02-21 009681 南方创新精选一年混合A 0.6442 0.6442 0.6424 0.6424 0.0018 0.28%
2024-02-20 009681 南方创新精选一年混合A 0.6424 0.6424 0.6383 0.6383 0.0041 0.64%
2024-02-19 009681 南方创新精选一年混合A 0.6383 0.6383 0.6326 0.6326 0.0057 0.90%
2024-02-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.6326 0.6326 0.6229 0.6229 0.0097 1.56%
2024-02-07 009681 南方创新精选一年混合A 0.6229 0.6229 0.6105 0.6105 0.0124 2.03%
2024-02-06 009681 南方创新精选一年混合A 0.6105 0.6105 0.5827 0.5827 0.0278 4.77%
2024-02-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.5827 0.5827 0.5868 0.5868 -0.0041 -0.70%
2024-02-02 009681 南方创新精选一年混合A 0.5868 0.5868 0.5990 0.5990 -0.0122 -2.04%
2024-02-01 009681 南方创新精选一年混合A 0.5990 0.5990 0.5980 0.5980 0.0010 0.17%
2024-01-31 009681 南方创新精选一年混合A 0.5980 0.5980 0.6084 0.6084 -0.0104 -1.71%
2024-01-30 009681 南方创新精选一年混合A 0.6084 0.6084 0.6193 0.6193 -0.0109 -1.76%
2024-01-29 009681 南方创新精选一年混合A 0.6193 0.6193 0.6310 0.6310 -0.0117 -1.85%
2024-01-26 009681 南方创新精选一年混合A 0.6310 0.6310 0.6410 0.6410 -0.0100 -1.56%
2024-01-25 009681 南方创新精选一年混合A 0.6410 0.6410 0.6286 0.6286 0.0124 1.97%
2024-01-24 009681 南方创新精选一年混合A 0.6286 0.6286 0.6228 0.6228 0.0058 0.93%
2024-01-23 009681 南方创新精选一年混合A 0.6228 0.6228 0.6168 0.6168 0.0060 0.97%
2024-01-22 009681 南方创新精选一年混合A 0.6168 0.6168 0.6391 0.6391 -0.0223 -3.49%
2024-01-19 009681 南方创新精选一年混合A 0.6391 0.6391 0.6415 0.6415 -0.0024 -0.37%
2024-01-18 009681 南方创新精选一年混合A 0.6415 0.6415 0.6363 0.6363 0.0052 0.82%
2024-01-17 009681 南方创新精选一年混合A 0.6363 0.6363 0.6530 0.6530 -0.0167 -2.56%
2024-01-16 009681 南方创新精选一年混合A 0.6530 0.6530 0.6518 0.6518 0.0012 0.18%
2024-01-15 009681 南方创新精选一年混合A 0.6518 0.6518 0.6580 0.6580 -0.0062 -0.94%
2024-01-12 009681 南方创新精选一年混合A 0.6580 0.6580 0.6681 0.6681 -0.0101 -1.51%
2024-01-11 009681 南方创新精选一年混合A 0.6681 0.6681 0.6611 0.6611 0.0070 1.06%
2024-01-10 009681 南方创新精选一年混合A 0.6611 0.6611 0.6632 0.6632 -0.0021 -0.32%
2024-01-09 009681 南方创新精选一年混合A 0.6632 0.6632 0.6646 0.6646 -0.0014 -0.21%
2024-01-08 009681 南方创新精选一年混合A 0.6646 0.6646 0.6788 0.6788 -0.0142 -2.09%
2024-01-05 009681 南方创新精选一年混合A 0.6788 0.6788 0.6871 0.6871 -0.0083 -1.21%
2024-01-04 009681 南方创新精选一年混合A 0.6871 0.6871 0.6915 0.6915 -0.0044 -0.64%
2024-01-03 009681 南方创新精选一年混合A 0.6915 0.6915 0.7004 0.7004 -0.0089 -1.27%
2024-01-02 009681 南方创新精选一年混合A 0.7004 0.7004 0.7061 0.7061 -0.0057 -0.81%
2023-12-29 009681 南方创新精选一年混合A 0.7061 0.7061 0.6982 0.6982 0.0079 1.13%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%