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南方润元纯债债券C(南方润元C)基金净值查询(202110)

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今天最新净值 1.2378 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5826
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：85.624亿份
  • 最近份额：45.6894亿
  • 最近资产：7.33亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志
近一季南方润元纯债债券C|南方润元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方润元纯债债券C(202110)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2387 1.5835 1.2378 1.5826 0.0009 0.07%
2025-12-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2378 1.5826 1.2377 1.5825 0.0001 0.01%
2025-12-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2377 1.5825 1.2386 1.5834 -0.0009 -0.07%
2025-12-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2386 1.5834 1.2390 1.5838 -0.0004 -0.03%
2025-12-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2390 1.5838 1.2377 1.5825 0.0013 0.11%
2025-12-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2377 1.5825 1.2371 1.5819 0.0006 0.05%
2025-12-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2371 1.5819 1.2361 1.5809 0.0010 0.08%
2025-12-08 202110 南方润元纯债债券C 1.2361 1.5809 1.2363 1.5811 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2363 1.5811 1.2357 1.5805 0.0006 0.05%
2025-12-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2357 1.5805 1.2378 1.5826 -0.0021 -0.17%
2025-12-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2378 1.5826 1.2386 1.5834 -0.0008 -0.06%
2025-12-02 202110 南方润元纯债债券C 1.2386 1.5834 1.2392 1.5840 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 202110 南方润元纯债债券C 1.2392 1.5840 1.2390 1.5838 0.0002 0.02%
2025-11-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2390 1.5838 1.2387 1.5835 0.0003 0.02%
2025-11-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2387 1.5835 1.2392 1.5840 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2392 1.5840 1.2408 1.5856 -0.0016 -0.13%
2025-11-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2408 1.5856 1.2415 1.5863 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2415 1.5863 1.2416 1.5864 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2416 1.5864 1.2419 1.5867 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2419 1.5867 1.2419 1.5867 0.0000 0.00%
2025-11-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2419 1.5867 1.2421 1.5869 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2421 1.5869 1.2419 1.5867 0.0002 0.02%
2025-11-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2419 1.5867 1.2413 1.5861 0.0006 0.05%
2025-11-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2413 1.5861 1.2413 1.5861 0.0000 0.00%
2025-11-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2413 1.5861 1.2416 1.5864 -0.0003 -0.02%
2025-11-12 202110 南方润元纯债债券C 1.2416 1.5864 1.2411 1.5859 0.0005 0.04%
2025-11-11 202110 南方润元纯债债券C 1.2411 1.5859 1.2409 1.5857 0.0002 0.02%
2025-11-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2409 1.5857 1.2406 1.5854 0.0003 0.02%
2025-11-07 202110 南方润元纯债债券C 1.2406 1.5854 1.2414 1.5862 -0.0008 -0.06%
2025-11-06 202110 南方润元纯债债券C 1.2414 1.5862 1.2425 1.5873 -0.0011 -0.09%
2025-11-05 202110 南方润元纯债债券C 1.2425 1.5873 1.2421 1.5869 0.0004 0.03%
2025-11-04 202110 南方润元纯债债券C 1.2421 1.5869 1.2417 1.5865 0.0004 0.03%
2025-11-03 202110 南方润元纯债债券C 1.2417 1.5865 1.2412 1.5860 0.0005 0.04%
2025-10-31 202110 南方润元纯债债券C 1.2412 1.5860 1.2397 1.5845 0.0015 0.12%
2025-10-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2397 1.5845 1.2391 1.5839 0.0006 0.05%
2025-10-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2391 1.5839 1.2389 1.5837 0.0002 0.02%
2025-10-28 202110 南方润元纯债债券C 1.2389 1.5837 1.2361 1.5809 0.0028 0.23%
2025-10-27 202110 南方润元纯债债券C 1.2361 1.5809 1.2352 1.5800 0.0009 0.07%
2025-10-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2352 1.5800 1.2358 1.5806 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2358 1.5806 1.2363 1.5811 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2363 1.5811 1.2358 1.5806 0.0005 0.04%
2025-10-21 202110 南方润元纯债债券C 1.2358 1.5806 1.2342 1.5790 0.0016 0.13%
2025-10-20 202110 南方润元纯债债券C 1.2342 1.5790 1.2353 1.5801 -0.0011 -0.09%
2025-10-17 202110 南方润元纯债债券C 1.2353 1.5801 1.2318 1.5766 0.0035 0.28%
2025-10-16 202110 南方润元纯债债券C 1.2318 1.5766 1.2299 1.5747 0.0019 0.15%
2025-10-15 202110 南方润元纯债债券C 1.2299 1.5747 1.2296 1.5744 0.0003 0.02%
2025-10-14 202110 南方润元纯债债券C 1.2296 1.5744 1.2291 1.5739 0.0005 0.04%
2025-10-13 202110 南方润元纯债债券C 1.2291 1.5739 1.2271 1.5719 0.0020 0.16%
2025-10-10 202110 南方润元纯债债券C 1.2271 1.5719 1.2283 1.5731 -0.0012 -0.10%
2025-10-09 202110 南方润元纯债债券C 1.2283 1.5731 1.2274 1.5722 0.0009 0.07%
2025-09-30 202110 南方润元纯债债券C 1.2274 1.5722 1.2262 1.5710 0.0012 0.10%
2025-09-29 202110 南方润元纯债债券C 1.2262 1.5710 1.2276 1.5724 -0.0014 -0.11%
2025-09-26 202110 南方润元纯债债券C 1.2276 1.5724 1.2266 1.5714 0.0010 0.08%
2025-09-25 202110 南方润元纯债债券C 1.2266 1.5714 1.2266 1.5714 0.0000 0.00%
2025-09-24 202110 南方润元纯债债券C 1.2266 1.5714 1.2301 1.5749 -0.0035 -0.28%
2025-09-23 202110 南方润元纯债债券C 1.2301 1.5749 1.2330 1.5778 -0.0029 -0.24%
2025-09-22 202110 南方润元纯债债券C 1.2330 1.5778 1.2322 1.5770 0.0008 0.06%
2025-09-19 202110 南方润元纯债债券C 1.2322 1.5770 1.2346 1.5794 -0.0024 -0.19%
2025-09-18 202110 南方润元纯债债券C 1.2346 1.5794 1.2363 1.5811 -0.0017 -0.14%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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