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南方润元纯债债券C(南方润元C)(202110)基金分红送配

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今天最新净值 1.2408 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5856
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：45.6894亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0500元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	每份派现金0.0620元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0640元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	每份派现金0.0200元
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-25	每份派现金0.0100元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.9200	3.73%
南方有色金属联接C	1.8472	3.58%
南方有色金属联接A	1.9099	3.57%
新能源	2.9312	2.41%
南方中证新能源联接A	0.6977	2.35%
南方中证新能源联接C	0.6888	2.35%
通用航空ETF南方	1.1032	2.32%
南方周期优选混合发起A	1.6029	2.08%