| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.96% | -0.09% | 0.33% | 1.41% | 4.09% | 6.98% | 11.73% | 53.49% |
| 同类排名 | 1550/3093 | 1346/3177 | 2013/3140 | 1447/3059 | 1170/2721 | 1001/2345 | 759/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
