基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方沪深300增强A基金净值查询(009059)

今天最新净值 1.0760 0.0048 0.4500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0684 0.0088 0.8307%
  • 累计净值:1.0760
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3981亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李振兴 解锐
近一季南方沪深300增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方沪深300增强A(009059)基金累计收益率8.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009059 南方沪深300增强A 1.0596 1.0596 1.0693 1.0693 -0.0097 -0.91%
2024-03-26 009059 南方沪深300增强A 1.0693 1.0693 1.0657 1.0657 0.0036 0.34%
2024-03-25 009059 南方沪深300增强A 1.0657 1.0657 1.0696 1.0696 -0.0039 -0.36%
2024-03-22 009059 南方沪深300增强A 1.0696 1.0696 1.0803 1.0803 -0.0107 -0.99%
2024-03-21 009059 南方沪深300增强A 1.0803 1.0803 1.0816 1.0816 -0.0013 -0.12%
2024-03-20 009059 南方沪深300增强A 1.0816 1.0816 1.0793 1.0793 0.0023 0.21%
2024-03-19 009059 南方沪深300增强A 1.0793 1.0793 1.0845 1.0845 -0.0052 -0.48%
2024-03-18 009059 南方沪深300增强A 1.0845 1.0845 1.0760 1.0760 0.0085 0.79%
2024-03-15 009059 南方沪深300增强A 1.0760 1.0760 1.0712 1.0712 0.0048 0.45%
2024-03-14 009059 南方沪深300增强A 1.0712 1.0712 1.0736 1.0736 -0.0024 -0.22%
2024-03-13 009059 南方沪深300增强A 1.0736 1.0736 1.0777 1.0777 -0.0041 -0.38%
2024-03-12 009059 南方沪深300增强A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 009059 南方沪深300增强A 1.0778 1.0778 1.0705 1.0705 0.0073 0.68%
2024-03-08 009059 南方沪深300增强A 1.0705 1.0705 1.0647 1.0647 0.0058 0.54%
2024-03-07 009059 南方沪深300增强A 1.0647 1.0647 1.0694 1.0694 -0.0047 -0.44%
2024-03-06 009059 南方沪深300增强A 1.0694 1.0694 1.0717 1.0717 -0.0023 -0.21%
2024-03-05 009059 南方沪深300增强A 1.0717 1.0717 1.0655 1.0655 0.0062 0.58%
2024-03-04 009059 南方沪深300增强A 1.0655 1.0655 1.0630 1.0630 0.0025 0.24%
2024-03-01 009059 南方沪深300增强A 1.0630 1.0630 1.0565 1.0565 0.0065 0.62%
2024-02-29 009059 南方沪深300增强A 1.0565 1.0565 1.0357 1.0357 0.0208 2.01%
2024-02-28 009059 南方沪深300增强A 1.0357 1.0357 1.0506 1.0506 -0.0149 -1.42%
2024-02-27 009059 南方沪深300增强A 1.0506 1.0506 1.0379 1.0379 0.0127 1.22%
2024-02-26 009059 南方沪深300增强A 1.0379 1.0379 1.0454 1.0454 -0.0075 -0.72%
2024-02-23 009059 南方沪深300增强A 1.0454 1.0454 1.0429 1.0429 0.0025 0.24%
2024-02-22 009059 南方沪深300增强A 1.0429 1.0429 1.0329 1.0329 0.0100 0.97%
2024-02-21 009059 南方沪深300增强A 1.0329 1.0329 1.0242 1.0242 0.0087 0.85%
2024-02-20 009059 南方沪深300增强A 1.0242 1.0242 1.0200 1.0200 0.0042 0.41%
2024-02-19 009059 南方沪深300增强A 1.0200 1.0200 1.0041 1.0041 0.0159 1.58%
2024-02-08 009059 南方沪深300增强A 1.0041 1.0041 0.9995 0.9995 0.0046 0.46%
2024-02-07 009059 南方沪深300增强A 0.9995 0.9995 0.9882 0.9882 0.0113 1.14%
2024-02-06 009059 南方沪深300增强A 0.9882 0.9882 0.9552 0.9552 0.0330 3.45%
2024-02-05 009059 南方沪深300增强A 0.9552 0.9552 0.9549 0.9549 0.0003 0.03%
2024-02-02 009059 南方沪深300增强A 0.9549 0.9549 0.9669 0.9669 -0.0120 -1.24%
2024-02-01 009059 南方沪深300增强A 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%
2024-01-31 009059 南方沪深300增强A 0.9662 0.9662 0.9759 0.9759 -0.0097 -0.99%
2024-01-30 009059 南方沪深300增强A 0.9759 0.9759 0.9919 0.9919 -0.0160 -1.61%
2024-01-29 009059 南方沪深300增强A 0.9919 0.9919 0.9997 0.9997 -0.0078 -0.78%
2024-01-26 009059 南方沪深300增强A 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2024-01-25 009059 南方沪深300增强A 0.9996 0.9996 0.9796 0.9796 0.0200 2.04%
2024-01-24 009059 南方沪深300增强A 0.9796 0.9796 0.9653 0.9653 0.0143 1.48%
2024-01-23 009059 南方沪深300增强A 0.9653 0.9653 0.9591 0.9591 0.0062 0.65%
2024-01-22 009059 南方沪深300增强A 0.9591 0.9591 0.9789 0.9789 -0.0198 -2.02%
2024-01-19 009059 南方沪深300增强A 0.9789 0.9789 0.9810 0.9810 -0.0021 -0.21%
2024-01-18 009059 南方沪深300增强A 0.9810 0.9810 0.9735 0.9735 0.0075 0.77%
2024-01-17 009059 南方沪深300增强A 0.9735 0.9735 0.9911 0.9911 -0.0176 -1.78%
2024-01-16 009059 南方沪深300增强A 0.9911 0.9911 0.9852 0.9852 0.0059 0.60%
2024-01-15 009059 南方沪深300增强A 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
2024-01-12 009059 南方沪深300增强A 0.9851 0.9851 0.9857 0.9857 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 009059 南方沪深300增强A 0.9857 0.9857 0.9816 0.9816 0.0041 0.42%
2024-01-10 009059 南方沪深300增强A 0.9816 0.9816 0.9847 0.9847 -0.0031 -0.31%
2024-01-09 009059 南方沪深300增强A 0.9847 0.9847 0.9828 0.9828 0.0019 0.19%
2024-01-08 009059 南方沪深300增强A 0.9828 0.9828 0.9929 0.9929 -0.0101 -1.02%
2024-01-05 009059 南方沪深300增强A 0.9929 0.9929 0.9971 0.9971 -0.0042 -0.42%
2024-01-04 009059 南方沪深300增强A 0.9971 0.9971 1.0052 1.0052 -0.0081 -0.81%
2024-01-03 009059 南方沪深300增强A 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2024-01-02 009059 南方沪深300增强A 1.0045 1.0045 1.0133 1.0133 -0.0088 -0.87%
2023-12-29 009059 南方沪深300增强A 1.0133 1.0133 1.0087 1.0087 0.0046 0.46%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%