南方沪深300增强A基金净值查询(009059)
今天最新净值
1.0929
0.0125 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0939
0.0135 1.2534%
- 累计净值：1.0929
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3981亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李振兴 解锐
近一周,南方沪深300增强A(009059)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0125 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0050 |
-0.46% |
