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南方合顺多资产(FOF)A(南方合顺多资产A) - 基金主页(代码:005979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6295 -0.0066 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6295
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2262亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹戴明洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.94%	-1.02%	-1.20%	2.71%	21.31%	21.12%	66.72%
同类排名	383/519	605/680	535/679	393/660	122/439	33/366	5/316	-

南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6337	0.26%
2026-09-15	1.6295	-0.40%
2026-09-14	1.6361	-0.11%
2026-09-11	1.6379	-0.52%
2026-09-10	1.6464	-0.05%
2026-09-09	1.6472	0.14%

南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金档案

基金代码	005979	基金简称	南方合顺多资产(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-10-16~2019-01-15	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	夏莹莹戴明洋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.2262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%