基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方合顺多资产(FOF)A基金净值查询(005979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3478 0.0022 0.1600% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3478
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9468亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹戴明洋

近一季南方合顺多资产(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3495	1.3495	0.0064	0.47%
2024-04-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3545	1.3545	-0.0050	-0.37%
2024-04-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3492	1.3492	0.0053	0.39%
2024-04-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3432	1.3432	0.0060	0.45%
2024-04-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3432	1.3432	1.3433	1.3433	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3439	1.3439	-0.0006	-0.04%
2024-04-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3439	1.3439	1.3449	1.3449	-0.0010	-0.07%
2024-04-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3449	1.3449	1.3438	1.3438	0.0011	0.08%
2024-04-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3410	1.3410	0.0028	0.21%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%