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南方天元基金净值查询(160133)

今天最新净值 2.9750 -0.0030 -0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.9062 -0.0038 -0.1300%
  • 累计净值:2.9750
  • 成立日期:2014-07-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:3.9253亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:蒋秋洁
近一季南方天元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方天元(160133)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160133 南方天元 2.9240 2.9240 2.9100 2.9100 0.0140 0.48%
2024-03-27 160133 南方天元 2.9100 2.9100 2.9480 2.9480 -0.0380 -1.29%
2024-03-26 160133 南方天元 2.9480 2.9480 2.9410 2.9410 0.0070 0.24%
2024-03-25 160133 南方天元 2.9410 2.9410 2.9530 2.9530 -0.0120 -0.41%
2024-03-22 160133 南方天元 2.9530 2.9530 2.9830 2.9830 -0.0300 -1.01%
2024-03-21 160133 南方天元 2.9830 2.9830 2.9860 2.9860 -0.0030 -0.10%
2024-03-20 160133 南方天元 2.9860 2.9860 2.9780 2.9780 0.0080 0.27%
2024-03-19 160133 南方天元 2.9780 2.9780 2.9970 2.9970 -0.0190 -0.63%
2024-03-18 160133 南方天元 2.9970 2.9970 2.9750 2.9750 0.0220 0.74%
2024-03-15 160133 南方天元 2.9750 2.9750 2.9780 2.9780 -0.0030 -0.10%
2024-03-14 160133 南方天元 2.9780 2.9780 2.9830 2.9830 -0.0050 -0.17%
2024-03-13 160133 南方天元 2.9830 2.9830 3.0020 3.0020 -0.0190 -0.63%
2024-03-12 160133 南方天元 3.0020 3.0020 2.9810 2.9810 0.0210 0.70%
2024-03-11 160133 南方天元 2.9810 2.9810 2.9290 2.9290 0.0520 1.78%
2024-03-08 160133 南方天元 2.9290 2.9290 2.9210 2.9210 0.0080 0.27%
2024-03-07 160133 南方天元 2.9210 2.9210 2.9430 2.9430 -0.0220 -0.75%
2024-03-06 160133 南方天元 2.9430 2.9430 2.9390 2.9390 0.0040 0.14%
2024-03-05 160133 南方天元 2.9390 2.9390 2.9280 2.9280 0.0110 0.38%
2024-03-04 160133 南方天元 2.9280 2.9280 2.9230 2.9230 0.0050 0.17%
2024-03-01 160133 南方天元 2.9230 2.9230 2.9190 2.9190 0.0040 0.14%
2024-02-29 160133 南方天元 2.9190 2.9190 2.8620 2.8620 0.0570 1.99%
2024-02-28 160133 南方天元 2.8620 2.8620 2.9100 2.9100 -0.0480 -1.65%
2024-02-27 160133 南方天元 2.9100 2.9100 2.8820 2.8820 0.0280 0.97%
2024-02-26 160133 南方天元 2.8820 2.8820 2.8800 2.8800 0.0020 0.07%
2024-02-23 160133 南方天元 2.8800 2.8800 2.8740 2.8740 0.0060 0.21%
2024-02-22 160133 南方天元 2.8740 2.8740 2.8690 2.8690 0.0050 0.17%
2024-02-21 160133 南方天元 2.8690 2.8690 2.8400 2.8400 0.0290 1.02%
2024-02-20 160133 南方天元 2.8400 2.8400 2.8420 2.8420 -0.0020 -0.07%
2024-02-19 160133 南方天元 2.8420 2.8420 2.8340 2.8340 0.0080 0.28%
2024-02-08 160133 南方天元 2.8340 2.8340 2.8120 2.8120 0.0220 0.78%
2024-02-07 160133 南方天元 2.8120 2.8120 2.7640 2.7640 0.0480 1.74%
2024-02-06 160133 南方天元 2.7640 2.7640 2.6680 2.6680 0.0960 3.60%
2024-02-05 160133 南方天元 2.6680 2.6680 2.6640 2.6640 0.0040 0.15%
2024-02-02 160133 南方天元 2.6640 2.6640 2.7040 2.7040 -0.0400 -1.48%
2024-02-01 160133 南方天元 2.7040 2.7040 2.7130 2.7130 -0.0090 -0.33%
2024-01-31 160133 南方天元 2.7130 2.7130 2.7300 2.7300 -0.0170 -0.62%
2024-01-30 160133 南方天元 2.7300 2.7300 2.7780 2.7780 -0.0480 -1.73%
2024-01-29 160133 南方天元 2.7780 2.7780 2.8130 2.8130 -0.0350 -1.24%
2024-01-26 160133 南方天元 2.8130 2.8130 2.8300 2.8300 -0.0170 -0.60%
2024-01-25 160133 南方天元 2.8300 2.8300 2.7880 2.7880 0.0420 1.51%
2024-01-24 160133 南方天元 2.7880 2.7880 2.7650 2.7650 0.0230 0.83%
2024-01-23 160133 南方天元 2.7650 2.7650 2.7560 2.7560 0.0090 0.33%
2024-01-22 160133 南方天元 2.7560 2.7560 2.8160 2.8160 -0.0600 -2.13%
2024-01-19 160133 南方天元 2.8160 2.8160 2.8220 2.8220 -0.0060 -0.21%
2024-01-18 160133 南方天元 2.8220 2.8220 2.8020 2.8020 0.0200 0.71%
2024-01-17 160133 南方天元 2.8020 2.8020 2.8650 2.8650 -0.0630 -2.20%
2024-01-16 160133 南方天元 2.8650 2.8650 2.8580 2.8580 0.0070 0.24%
2024-01-15 160133 南方天元 2.8580 2.8580 2.8640 2.8640 -0.0060 -0.21%
2024-01-12 160133 南方天元 2.8640 2.8640 2.8680 2.8680 -0.0040 -0.14%
2024-01-11 160133 南方天元 2.8680 2.8680 2.8460 2.8460 0.0220 0.77%
2024-01-10 160133 南方天元 2.8460 2.8460 2.8470 2.8470 -0.0010 -0.04%
2024-01-09 160133 南方天元 2.8470 2.8470 2.8300 2.8300 0.0170 0.60%
2024-01-08 160133 南方天元 2.8300 2.8300 2.8660 2.8660 -0.0360 -1.26%
2024-01-05 160133 南方天元 2.8660 2.8660 2.8840 2.8840 -0.0180 -0.62%
2024-01-04 160133 南方天元 2.8840 2.8840 2.9110 2.9110 -0.0270 -0.93%
2024-01-03 160133 南方天元 2.9110 2.9110 2.9220 2.9220 -0.0110 -0.38%
2024-01-02 160133 南方天元 2.9220 2.9220 2.9480 2.9480 -0.0260 -0.88%
2023-12-29 160133 南方天元 2.9480 2.9480 2.9390 2.9390 0.0090 0.31%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%