南方天元基金净值查询(160133)
今天最新净值
3.0116
0.0385 1.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.9964
0.0233 0.7848%
- 累计净值：3.0116
- 成立日期：2014-07-03
- 基金类型：
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：3.9253亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一周,南方天元(160133)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160133 |
南方天元 |
3.0116 |
3.0116 |
2.9731 |
2.9731 |
0.0385 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
160133 |
南方天元 |
2.9731 |
2.9731 |
2.9671 |
2.9671 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
160133 |
南方天元 |
2.9671 |
2.9671 |
2.9605 |
2.9605 |
0.0066 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
160133 |
南方天元 |
2.9605 |
2.9605 |
2.9690 |
2.9690 |
-0.0085 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
160133 |
南方天元 |
2.9690 |
2.9690 |
2.9621 |
2.9621 |
0.0069 |
0.23% |
