南方天元基金净值查询(160133)
今天最新净值
2.9750
-0.0030 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.9964
0.0233 0.7848%
- 累计净值：2.9750
- 成立日期：2014-07-03
- 基金类型：
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：3.9253亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一月,南方天元(160133)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160133 |
南方天元 |
3.0116 |
3.0116 |
2.9731 |
2.9731 |
0.0385 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
160133 |
南方天元 |
2.9731 |
2.9731 |
2.9671 |
2.9671 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
160133 |
南方天元 |
2.9671 |
2.9671 |
2.9605 |
2.9605 |
0.0066 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
160133 |
南方天元 |
2.9605 |
2.9605 |
2.9690 |
2.9690 |
-0.0085 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
160133 |
南方天元 |
2.9690 |
2.9690 |
2.9621 |
2.9621 |
0.0069 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
160133 |
南方天元 |
2.9621 |
2.9621 |
2.9785 |
2.9785 |
-0.0164 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
160133 |
南方天元 |
2.9785 |
2.9785 |
2.9845 |
2.9845 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
160133 |
南方天元 |
2.9845 |
2.9845 |
2.9409 |
2.9409 |
0.0436 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
160133 |
南方天元 |
2.9409 |
2.9409 |
2.9890 |
2.9890 |
-0.0481 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
160133 |
南方天元 |
2.9890 |
2.9890 |
2.9452 |
2.9452 |
0.0438 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
160133 |
南方天元 |
2.9452 |
2.9452 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0178 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
160133 |
南方天元 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
160133 |
南方天元 |
2.9550 |
2.9550 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
160133 |
南方天元 |
2.9710 |
2.9710 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
160133 |
南方天元 |
2.9610 |
2.9610 |
2.9850 |
2.9850 |
-0.0240 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
160133 |
南方天元 |
2.9850 |
2.9850 |
2.9950 |
2.9950 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
160133 |
南方天元 |
2.9950 |
2.9950 |
2.9870 |
2.9870 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
160133 |
南方天元 |
2.9870 |
2.9870 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0500 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
160133 |
南方天元 |
2.9370 |
2.9370 |
2.9240 |
2.9240 |
0.0130 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
160133 |
南方天元 |
2.9240 |
2.9240 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0140 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
160133 |
南方天元 |
2.9100 |
2.9100 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0380 |
-1.29% |
