南方优质企业混合A基金净值查询(011216)

今天最新净值 0.8702 -0.0130 -1.47% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8870 0.0168 1.9328%

累计净值：0.8702
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8528亿
最近资产：5.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

近一季南方优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011216	南方优质企业混合A	0.8940	0.8940	0.8702	0.8702	0.0238	2.74%
2025-12-16	011216	南方优质企业混合A	0.8702	0.8702	0.8832	0.8832	-0.0130	-1.47%
2025-12-15	011216	南方优质企业混合A	0.8832	0.8832	0.8925	0.8925	-0.0093	-1.04%
2025-12-12	011216	南方优质企业混合A	0.8925	0.8925	0.8808	0.8808	0.0117	1.33%
2025-12-11	011216	南方优质企业混合A	0.8808	0.8808	0.8901	0.8901	-0.0093	-1.04%
2025-12-10	011216	南方优质企业混合A	0.8901	0.8901	0.8855	0.8855	0.0046	0.52%
2025-12-09	011216	南方优质企业混合A	0.8855	0.8855	0.8923	0.8923	-0.0068	-0.76%
2025-12-08	011216	南方优质企业混合A	0.8923	0.8923	0.8914	0.8914	0.0009	0.10%
2025-12-05	011216	南方优质企业混合A	0.8914	0.8914	0.8815	0.8815	0.0099	1.12%
2025-12-04	011216	南方优质企业混合A	0.8815	0.8815	0.8774	0.8774	0.0041	0.47%

2025-12-03	011216	南方优质企业混合A	0.8774	0.8774	0.8748	0.8748	0.0026	0.30%
2025-12-02	011216	南方优质企业混合A	0.8748	0.8748	0.8771	0.8771	-0.0023	-0.26%
2025-12-01	011216	南方优质企业混合A	0.8771	0.8771	0.8671	0.8671	0.0100	1.15%
2025-11-28	011216	南方优质企业混合A	0.8671	0.8671	0.8606	0.8606	0.0065	0.76%
2025-11-27	011216	南方优质企业混合A	0.8606	0.8606	0.8577	0.8577	0.0029	0.34%
2025-11-26	011216	南方优质企业混合A	0.8577	0.8577	0.8522	0.8522	0.0055	0.65%
2025-11-25	011216	南方优质企业混合A	0.8522	0.8522	0.8414	0.8414	0.0108	1.28%
2025-11-24	011216	南方优质企业混合A	0.8414	0.8414	0.8357	0.8357	0.0057	0.68%
2025-11-21	011216	南方优质企业混合A	0.8357	0.8357	0.8674	0.8674	-0.0317	-3.65%
2025-11-20	011216	南方优质企业混合A	0.8674	0.8674	0.8725	0.8725	-0.0051	-0.58%
2025-11-19	011216	南方优质企业混合A	0.8725	0.8725	0.8668	0.8668	0.0057	0.66%
2025-11-18	011216	南方优质企业混合A	0.8668	0.8668	0.8795	0.8795	-0.0127	-1.44%
2025-11-17	011216	南方优质企业混合A	0.8795	0.8795	0.8908	0.8908	-0.0113	-1.27%
2025-11-14	011216	南方优质企业混合A	0.8908	0.8908	0.9075	0.9075	-0.0167	-1.84%
2025-11-13	011216	南方优质企业混合A	0.9075	0.9075	0.8923	0.8923	0.0152	1.70%

2025-11-12	011216	南方优质企业混合A	0.8923	0.8923	0.8919	0.8919	0.0004	0.04%
2025-11-11	011216	南方优质企业混合A	0.8919	0.8919	0.8961	0.8961	-0.0042	-0.47%
2025-11-10	011216	南方优质企业混合A	0.8961	0.8961	0.9017	0.9017	-0.0056	-0.62%
2025-11-07	011216	南方优质企业混合A	0.9017	0.9017	0.9078	0.9078	-0.0061	-0.67%
2025-11-06	011216	南方优质企业混合A	0.9078	0.9078	0.8863	0.8863	0.0215	2.43%
2025-11-05	011216	南方优质企业混合A	0.8863	0.8863	0.8825	0.8825	0.0038	0.43%
2025-11-04	011216	南方优质企业混合A	0.8825	0.8825	0.8969	0.8969	-0.0144	-1.61%
2025-11-03	011216	南方优质企业混合A	0.8969	0.8969	0.8965	0.8965	0.0004	0.04%
2025-10-31	011216	南方优质企业混合A	0.8965	0.8965	0.9137	0.9137	-0.0172	-1.88%
2025-10-30	011216	南方优质企业混合A	0.9137	0.9137	0.9257	0.9257	-0.0120	-1.30%
2025-10-29	011216	南方优质企业混合A	0.9257	0.9257	0.9151	0.9151	0.0106	1.16%
2025-10-28	011216	南方优质企业混合A	0.9151	0.9151	0.9224	0.9224	-0.0073	-0.79%
2025-10-27	011216	南方优质企业混合A	0.9224	0.9224	0.9044	0.9044	0.0180	1.99%
2025-10-24	011216	南方优质企业混合A	0.9044	0.9044	0.8801	0.8801	0.0243	2.76%
2025-10-23	011216	南方优质企业混合A	0.8801	0.8801	0.8808	0.8808	-0.0007	-0.08%
2025-10-22	011216	南方优质企业混合A	0.8808	0.8808	0.8874	0.8874	-0.0066	-0.74%
2025-10-21	011216	南方优质企业混合A	0.8874	0.8874	0.8676	0.8676	0.0198	2.28%
2025-10-20	011216	南方优质企业混合A	0.8676	0.8676	0.8576	0.8576	0.0100	1.17%
2025-10-17	011216	南方优质企业混合A	0.8576	0.8576	0.8883	0.8883	-0.0307	-3.46%
2025-10-16	011216	南方优质企业混合A	0.8883	0.8883	0.8906	0.8906	-0.0023	-0.26%
2025-10-15	011216	南方优质企业混合A	0.8906	0.8906	0.8711	0.8711	0.0195	2.24%
2025-10-14	011216	南方优质企业混合A	0.8711	0.8711	0.9030	0.9030	-0.0319	-3.53%
2025-10-13	011216	南方优质企业混合A	0.9030	0.9030	0.9018	0.9018	0.0012	0.13%
2025-10-10	011216	南方优质企业混合A	0.9018	0.9018	0.9271	0.9271	-0.0253	-2.73%
2025-10-09	011216	南方优质企业混合A	0.9271	0.9271	0.9073	0.9073	0.0198	2.18%
2025-09-30	011216	南方优质企业混合A	0.9073	0.9073	0.9024	0.9024	0.0049	0.54%
2025-09-29	011216	南方优质企业混合A	0.9024	0.9024	0.8853	0.8853	0.0171	1.93%
2025-09-26	011216	南方优质企业混合A	0.8853	0.8853	0.8994	0.8994	-0.0141	-1.57%
2025-09-25	011216	南方优质企业混合A	0.8994	0.8994	0.8971	0.8971	0.0023	0.26%
2025-09-24	011216	南方优质企业混合A	0.8971	0.8971	0.8817	0.8817	0.0154	1.75%
2025-09-23	011216	南方优质企业混合A	0.8817	0.8817	0.8863	0.8863	-0.0046	-0.52%
2025-09-22	011216	南方优质企业混合A	0.8863	0.8863	0.8737	0.8737	0.0126	1.44%
2025-09-19	011216	南方优质企业混合A	0.8737	0.8737	0.8740	0.8740	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	011216	南方优质企业混合A	0.8740	0.8740	0.8755	0.8755	-0.0015	-0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%