南方优质企业混合A基金净值查询(011216)

今天最新净值 1.0364 0.0062 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 0.0063 0.6431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0364
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8528亿
最近资产：5.42亿
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

近一季南方优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率-14.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011216	南方优质企业混合A	1.0315	1.0315	1.0364	1.0364	-0.0049	-0.47%
2026-09-14	011216	南方优质企业混合A	1.0364	1.0364	1.0302	1.0302	0.0062	0.60%
2026-09-11	011216	南方优质企业混合A	1.0302	1.0302	1.0404	1.0404	-0.0102	-0.98%
2026-09-10	011216	南方优质企业混合A	1.0404	1.0404	1.0471	1.0471	-0.0067	-0.64%
2026-09-09	011216	南方优质企业混合A	1.0471	1.0471	1.0514	1.0514	-0.0043	-0.41%
2026-09-08	011216	南方优质企业混合A	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-09-07	011216	南方优质企业混合A	1.0511	1.0511	1.0276	1.0276	0.0235	2.29%
2026-09-04	011216	南方优质企业混合A	1.0276	1.0276	1.0454	1.0454	-0.0178	-1.70%
2026-09-03	011216	南方优质企业混合A	1.0454	1.0454	1.0368	1.0368	0.0086	0.83%
2026-09-02	011216	南方优质企业混合A	1.0368	1.0368	1.0456	1.0456	-0.0088	-0.84%

2026-09-01	011216	南方优质企业混合A	1.0456	1.0456	1.0562	1.0562	-0.0106	-1.00%
2026-08-31	011216	南方优质企业混合A	1.0562	1.0562	1.0581	1.0581	-0.0019	-0.18%
2026-08-28	011216	南方优质企业混合A	1.0581	1.0581	1.0733	1.0733	-0.0152	-1.42%
2026-08-27	011216	南方优质企业混合A	1.0733	1.0733	1.0516	1.0516	0.0217	2.06%
2026-08-26	011216	南方优质企业混合A	1.0516	1.0516	1.0526	1.0526	-0.0010	-0.10%
2026-08-25	011216	南方优质企业混合A	1.0526	1.0526	1.0440	1.0440	0.0086	0.82%
2026-08-24	011216	南方优质企业混合A	1.0440	1.0440	1.0680	1.0680	-0.0240	-2.25%
2026-08-21	011216	南方优质企业混合A	1.0680	1.0680	1.0660	1.0660	0.0020	0.19%
2026-08-20	011216	南方优质企业混合A	1.0660	1.0660	1.0527	1.0527	0.0133	1.26%
2026-08-19	011216	南方优质企业混合A	1.0527	1.0527	1.1086	1.1086	-0.0559	-5.04%
2026-08-18	011216	南方优质企业混合A	1.1086	1.1086	1.1087	1.1087	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011216	南方优质企业混合A	1.1087	1.1087	1.0731	1.0731	0.0356	3.32%
2026-08-14	011216	南方优质企业混合A	1.0731	1.0731	1.0657	1.0657	0.0074	0.69%
2026-08-13	011216	南方优质企业混合A	1.0657	1.0657	1.0705	1.0705	-0.0048	-0.45%
2026-08-12	011216	南方优质企业混合A	1.0705	1.0705	1.0544	1.0544	0.0161	1.53%

2026-08-11	011216	南方优质企业混合A	1.0544	1.0544	1.0585	1.0585	-0.0041	-0.39%
2026-08-10	011216	南方优质企业混合A	1.0585	1.0585	1.0603	1.0603	-0.0018	-0.17%
2026-08-07	011216	南方优质企业混合A	1.0603	1.0603	1.0362	1.0362	0.0241	2.33%
2026-08-06	011216	南方优质企业混合A	1.0362	1.0362	1.0354	1.0354	0.0008	0.08%
2026-08-05	011216	南方优质企业混合A	1.0354	1.0354	1.0109	1.0109	0.0245	2.42%
2026-08-04	011216	南方优质企业混合A	1.0109	1.0109	0.9719	0.9719	0.0390	4.01%
2026-08-03	011216	南方优质企业混合A	0.9719	0.9719	0.9923	0.9923	-0.0204	-2.06%
2026-07-31	011216	南方优质企业混合A	0.9923	0.9923	0.9795	0.9795	0.0128	1.31%
2026-07-30	011216	南方优质企业混合A	0.9795	0.9795	1.0153	1.0153	-0.0358	-3.53%
2026-07-29	011216	南方优质企业混合A	1.0153	1.0153	1.0091	1.0091	0.0062	0.61%
2026-07-28	011216	南方优质企业混合A	1.0091	1.0091	1.0725	1.0725	-0.0634	-5.91%
2026-07-27	011216	南方优质企业混合A	1.0725	1.0725	1.0454	1.0454	0.0271	2.59%
2026-07-24	011216	南方优质企业混合A	1.0454	1.0454	1.0572	1.0572	-0.0118	-1.12%
2026-07-23	011216	南方优质企业混合A	1.0572	1.0572	1.0684	1.0684	-0.0112	-1.05%
2026-07-22	011216	南方优质企业混合A	1.0684	1.0684	1.0911	1.0911	-0.0227	-2.08%
2026-07-21	011216	南方优质企业混合A	1.0911	1.0911	1.0177	1.0177	0.0734	7.21%
2026-07-20	011216	南方优质企业混合A	1.0177	1.0177	1.0402	1.0402	-0.0225	-2.16%
2026-07-17	011216	南方优质企业混合A	1.0402	1.0402	1.1190	1.1190	-0.0788	-7.04%
2026-07-16	011216	南方优质企业混合A	1.1190	1.1190	1.1609	1.1609	-0.0419	-3.61%
2026-07-15	011216	南方优质企业混合A	1.1609	1.1609	1.1907	1.1907	-0.0298	-2.50%
2026-07-14	011216	南方优质企业混合A	1.1907	1.1907	1.1516	1.1516	0.0391	3.40%
2026-07-13	011216	南方优质企业混合A	1.1516	1.1516	1.1933	1.1933	-0.0417	-3.49%
2026-07-10	011216	南方优质企业混合A	1.1933	1.1933	1.2603	1.2603	-0.0670	-5.61%
2026-07-09	011216	南方优质企业混合A	1.2603	1.2603	1.1926	1.1926	0.0677	5.68%
2026-07-08	011216	南方优质企业混合A	1.1926	1.1926	1.1976	1.1976	-0.0050	-0.42%
2026-07-07	011216	南方优质企业混合A	1.1976	1.1976	1.2012	1.2012	-0.0036	-0.30%
2026-07-06	011216	南方优质企业混合A	1.2012	1.2012	1.2281	1.2281	-0.0269	-2.19%
2026-07-03	011216	南方优质企业混合A	1.2281	1.2281	1.2342	1.2342	-0.0061	-0.49%
2026-07-02	011216	南方优质企业混合A	1.2342	1.2342	1.3340	1.3340	-0.0998	-8.09%
2026-07-01	011216	南方优质企业混合A	1.3340	1.3340	1.3690	1.3690	-0.0350	-2.62%
2026-06-30	011216	南方优质企业混合A	1.3690	1.3690	1.3384	1.3384	0.0306	2.29%
2026-06-29	011216	南方优质企业混合A	1.3384	1.3384	1.3409	1.3409	-0.0025	-0.19%
2026-06-26	011216	南方优质企业混合A	1.3409	1.3409	1.3737	1.3737	-0.0328	-2.39%
2026-06-25	011216	南方优质企业混合A	1.3737	1.3737	1.3326	1.3326	0.0411	3.08%
2026-06-24	011216	南方优质企业混合A	1.3326	1.3326	1.2889	1.2889	0.0437	3.39%
2026-06-23	011216	南方优质企业混合A	1.2889	1.2889	1.3392	1.3392	-0.0503	-3.76%
2026-06-22	011216	南方优质企业混合A	1.3392	1.3392	1.3135	1.3135	0.0257	1.96%
2026-06-18	011216	南方优质企业混合A	1.3135	1.3135	1.2757	1.2757	0.0378	2.96%
2026-06-17	011216	南方优质企业混合A	1.2757	1.2757	1.2317	1.2317	0.0440	3.57%
2026-06-16	011216	南方优质企业混合A	1.2317	1.2317	1.2097	1.2097	0.0220	1.82%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%