南方优质企业混合A基金净值查询(011216)
今天最新净值
0.8702
-0.0130 -1.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8862
-0.0078 -0.8673%
- 累计净值：0.8702
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8528亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一季,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0238 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0117 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0099 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0041 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0100 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0065 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0108 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0057 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0317 |
-3.65% |
| 2025-11-20 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0127 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0113 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0167 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9075 |
0.9075 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0152 |
1.70% |
|
|
| 2025-11-12 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0215 |
2.43% |
| 2025-11-05 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0144 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0172 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0106 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0180 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0243 |
2.76% |
| 2025-10-23 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0198 |
2.28% |
| 2025-10-20 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0100 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0307 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0195 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0319 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0253 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0198 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.9024 |
0.9024 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0171 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0141 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0154 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0126 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0003 |
-0.03% |
