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南方优质企业混合A基金净值查询(011216)

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今天最新净值 1.0510 0.0195 1.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 0.0063 0.6431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0510
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8528亿
最近资产：5.42亿
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

近一周南方优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011216	南方优质企业混合A	1.0440	1.0440	1.0510	1.0510	-0.0070	-0.67%
2026-09-16	011216	南方优质企业混合A	1.0510	1.0510	1.0315	1.0315	0.0195	1.89%
2026-09-15	011216	南方优质企业混合A	1.0315	1.0315	1.0364	1.0364	-0.0049	-0.47%
2026-09-14	011216	南方优质企业混合A	1.0364	1.0364	1.0302	1.0302	0.0062	0.60%
2026-09-11	011216	南方优质企业混合A	1.0302	1.0302	1.0404	1.0404	-0.0102	-0.98%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%