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南方优质企业混合A基金净值查询(011216)

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今天最新净值 1.0510 0.0195 1.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 0.0063 0.6431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0510
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8528亿
最近资产：5.42亿
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

近一周南方优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011216	南方优质企业混合A	1.0440	1.0440	1.0510	1.0510	-0.0070	-0.67%
2026-09-16	011216	南方优质企业混合A	1.0510	1.0510	1.0315	1.0315	0.0195	1.89%
2026-09-15	011216	南方优质企业混合A	1.0315	1.0315	1.0364	1.0364	-0.0049	-0.47%
2026-09-14	011216	南方优质企业混合A	1.0364	1.0364	1.0302	1.0302	0.0062	0.60%
2026-09-11	011216	南方优质企业混合A	1.0302	1.0302	1.0404	1.0404	-0.0102	-0.98%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%
南方房地产联接C	0.4547	3.51%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%