权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方上海金ETF发起联接C | 1.1156 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.1178 | 0.40% |
南方银行联接A | 1.3313 | 0.40% |
南方银行联接C | 1.2960 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2476 | 0.27% |
南方7-10年国开债C | 1.2414 | 0.27% |
南方中证政策性金融债指数A | 1.0413 | 0.18% |
南方中证政策性金融债指数C | 1.0534 | 0.18% |
南方产业智选股票 | 1.6658 | 0.18% |
南方3-5年农发债A | 1.0661 | 0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |