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南方聚利C - 基金主页(代码:160134)

今天最新净值 1.0310 0.0020 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3960
  • 成立日期:2014-12-01
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.6383亿
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李慧鹏
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 分红 每份派现金0.0060元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0080元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 分红 每份派现金0.0070元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 分红 每份派现金0.0150元
2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 分红 每份派现金0.0100元
南方聚利C(160134)基金档案
基金代码 160134 基金简称 南方聚利C 基金全称 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 成立日期 2014-12-01 基金类型 债券型-长债
基金经理 李慧鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.21亿元 最近份额 0.6383亿 成立份额 --
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0246 0.14%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0232 0.14%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0310 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0291 0.06%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%