| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金代码 | 160134 | 基金简称 | 南方聚利1年定开债C | 基金全称 | 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 成立日期 | 2014-12-01 | 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
| 最近资产 | 0.21亿元 | 最近份额 | 0.6383亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
