南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026371)

今天最新净值 1.0079 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.07亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一季南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A(026371)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0079	1.0079	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0094	1.0094	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-09-08	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2026-09-07	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0088	1.0088	0.0007	0.07%
2026-09-03	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0064	1.0064	0.0024	0.24%
2026-09-02	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0109	1.0109	-0.0045	-0.45%
2026-09-01	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2026-08-31	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0117	1.0117	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2026-08-27	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0109	1.0109	0.0007	0.07%
2026-08-26	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2026-08-25	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-08-24	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2026-08-21	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0089	1.0089	0.0011	0.11%
2026-08-20	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0063	1.0063	0.0026	0.26%
2026-08-19	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0122	1.0122	-0.0059	-0.58%
2026-08-18	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0091	1.0091	0.0034	0.34%
2026-08-14	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0082	1.0082	0.0009	0.09%
2026-08-13	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0098	1.0098	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%
2026-08-11	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0099	1.0099	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0085	1.0085	0.0014	0.14%

2026-08-07	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0073	1.0073	0.0012	0.12%
2026-08-06	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2026-08-05	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0044	1.0044	0.0029	0.29%
2026-08-04	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2026-08-03	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0036	1.0036	0.0006	0.06%
2026-07-30	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0017	1.0017	0.0022	0.22%
2026-07-28	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0043	1.0043	-0.0026	-0.26%
2026-07-27	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0010	1.0010	0.0033	0.33%
2026-07-24	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0024	1.0024	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0014	1.0014	0.0010	0.10%
2026-07-22	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-07-21	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9995	0.9995	0.0018	0.18%
2026-07-20	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9985	0.9985	0.0010	0.10%
2026-07-17	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0008	1.0008	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0020	1.0020	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-07-14	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0006	1.0006	0.0014	0.14%
2026-07-13	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0014	1.0014	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0025	1.0025	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2026-07-08	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2026-07-03	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2026-07-02	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0037	1.0037	-0.0022	-0.22%
2026-07-01	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0046	1.0046	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2026-06-29	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0030	1.0030	0.0012	0.12%
2026-06-26	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0052	1.0052	-0.0022	-0.22%
2026-06-25	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2026-06-24	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0028	1.0028	0.0012	0.12%
2026-06-23	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0051	1.0051	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0040	1.0040	0.0011	0.11%
2026-06-18	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-06-17	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0031	1.0031	0.0009	0.09%
2026-06-16	026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%