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南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026371)

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今天最新净值 1.0079 -0.0015 -0.15% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0079
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.07亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：汪轻舟
近一年南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A(026371)基金累计收益率0%
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2026-09-10 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0094 1.0094 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2026-09-08 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2026-09-07 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2026-09-03 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0064 1.0064 0.0024 0.24%
2026-09-02 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0109 1.0109 -0.0045 -0.45%
2026-09-01 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2026-08-31 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0117 1.0117 -0.0014 -0.14%
2026-08-28 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-08-27 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2026-08-26 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2026-08-25 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2026-08-24 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2026-08-21 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0089 1.0089 0.0011 0.11%
2026-08-20 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0063 1.0063 0.0026 0.26%
2026-08-19 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0122 1.0122 -0.0059 -0.58%
2026-08-18 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0091 1.0091 0.0034 0.34%
2026-08-14 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2026-08-13 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0098 1.0098 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2026-08-11 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0099 1.0099 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0085 1.0085 0.0014 0.14%
2026-08-07 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2026-08-06 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2026-08-05 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0044 1.0044 0.0029 0.29%
2026-08-04 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2026-08-03 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2026-07-30 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0017 1.0017 0.0022 0.22%
2026-07-28 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0043 1.0043 -0.0026 -0.26%
2026-07-27 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0010 1.0010 0.0033 0.33%
2026-07-24 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0024 1.0024 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0014 1.0014 0.0010 0.10%
2026-07-22 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-07-21 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9995 0.9995 0.0018 0.18%
2026-07-20 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9985 0.9985 0.0010 0.10%
2026-07-17 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 1.0008 1.0008 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0020 1.0020 -0.0012 -0.12%
2026-07-15 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2026-07-14 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0006 1.0006 0.0014 0.14%
2026-07-13 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0014 1.0014 -0.0008 -0.08%
2026-07-10 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0025 1.0025 -0.0011 -0.11%
2026-07-09 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2026-07-08 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2026-07-03 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2026-07-02 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0037 1.0037 -0.0022 -0.22%
2026-07-01 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0046 1.0046 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2026-06-29 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0030 1.0030 0.0012 0.12%
2026-06-26 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0052 1.0052 -0.0022 -0.22%
2026-06-25 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2026-06-24 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0028 1.0028 0.0012 0.12%
2026-06-23 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0051 1.0051 -0.0023 -0.23%
2026-06-22 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2026-06-18 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-06-17 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0031 1.0031 0.0009 0.09%
2026-06-16 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-06-15 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0017 1.0017 0.0013 0.13%
2026-06-12 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2026-06-11 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0032 1.0032 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0022 1.0022 0.0010 0.10%
2026-06-08 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0039 1.0039 -0.0017 -0.17%
2026-06-05 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0052 1.0052 -0.0013 -0.13%
2026-06-04 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-06-02 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09%
2026-06-01 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0056 1.0056 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0045 1.0045 0.0011 0.11%
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2026-05-26 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2026-05-25 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0028 1.0028 0.0012 0.12%
2026-05-22 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0014 1.0014 0.0014 0.14%
2026-05-21 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0034 1.0034 -0.0020 -0.20%
2026-05-20 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0020 1.0020 0.0015 0.15%
2026-05-18 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0036 1.0036 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0057 1.0057 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2026-05-12 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-05-11 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0031 1.0031 0.0009 0.09%
2026-05-08 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2026-05-06 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0020 1.0020 0.0008 0.08%
2026-04-28 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-04-27 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2026-04-21 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2026-04-20 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2026-04-17 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2026-04-16 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2026-04-15 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9996 0.9996 0.0006 0.06%
2026-04-13 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2026-04-10 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2026-04-09 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9981 0.9981 0.0013 0.13%
2026-04-07 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9976 0.9976 0.0005 0.05%
2026-04-03 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9970 0.9970 0.0009 0.09%
2026-03-25 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14%
2026-03-18 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9998 0.9998 -0.0014 -0.14%
2026-03-11 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9991 0.9991 0.0007 0.07%
2026-03-04 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0004 1.0004 -0.0013 -0.13%
2026-02-25 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2026-02-11 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-10 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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