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南方1-3年国开债C - 基金主页(代码:006492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2060
成立日期：2018-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.4981亿
最近资产：74.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.09%	0.03%	0.41%	1.07%	5.85%	8.63%	22.42%
同类排名	237/556	239/658	275/650	297/631	260/550	207/379	190/305	-

南方1-3年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0080元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	分红	每份派现金0.0060元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0070元

南方1-3年国开债C(006492)基金档案

基金代码	006492	基金简称	南方1-3年国开债C	基金全称
发行日期	2018-10-22~2018-11-05	成立日期	2018-11-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	夏晨曦董浩朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	74.47亿	最近份额	72.4981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%