南方1-3年国开债C基金净值查询(006492)
今天最新净值
1.0163
0.0005 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.1623
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：117.3209亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一季,南方1-3年国开债C(006492)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0224 |
1.1684 |
1.0221 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1681 |
1.0233 |
1.1693 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0233 |
1.1693 |
1.0227 |
1.1687 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0227 |
1.1687 |
1.0222 |
1.1682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0222 |
1.1682 |
1.0218 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0218 |
1.1678 |
1.0212 |
1.1672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0212 |
1.1672 |
1.0209 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0209 |
1.1669 |
1.0211 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0211 |
1.1671 |
1.0213 |
1.1673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0213 |
1.1673 |
1.0207 |
1.1667 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0207 |
1.1667 |
1.0204 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0204 |
1.1664 |
1.0207 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0207 |
1.1667 |
1.0205 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0205 |
1.1665 |
1.0200 |
1.1660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0200 |
1.1660 |
1.0194 |
1.1654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0194 |
1.1654 |
1.0189 |
1.1649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0189 |
1.1649 |
1.0193 |
1.1653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0193 |
1.1653 |
1.0189 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0189 |
1.1649 |
1.0191 |
1.1651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0191 |
1.1651 |
1.0180 |
1.1640 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0180 |
1.1640 |
1.0176 |
1.1636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0176 |
1.1636 |
1.0177 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0177 |
1.1637 |
1.0179 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0179 |
1.1639 |
1.0175 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0175 |
1.1635 |
1.0178 |
1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0178 |
1.1638 |
1.0173 |
1.1633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0173 |
1.1633 |
1.0163 |
1.1623 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1623 |
1.0158 |
1.1618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1618 |
1.0162 |
1.1622 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0162 |
1.1622 |
1.0161 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0161 |
1.1621 |
1.0171 |
1.1631 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0171 |
1.1631 |
1.0176 |
1.1636 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0176 |
1.1636 |
1.0177 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0177 |
1.1637 |
1.0179 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0179 |
1.1639 |
1.0165 |
1.1625 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0165 |
1.1625 |
1.0160 |
1.1620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0160 |
1.1620 |
1.0153 |
1.1613 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0153 |
1.1613 |
1.0162 |
1.1622 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0162 |
1.1622 |
1.0158 |
1.1618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1618 |
1.0152 |
1.1612 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0152 |
1.1612 |
1.0151 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0151 |
1.1611 |
1.0142 |
1.1602 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0142 |
1.1602 |
1.0200 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0200 |
1.1600 |
1.0194 |
1.1594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0194 |
1.1594 |
1.0191 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0191 |
1.1591 |
1.0182 |
1.1582 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0182 |
1.1582 |
1.0171 |
1.1571 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0171 |
1.1571 |
1.0174 |
1.1574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0174 |
1.1574 |
1.0163 |
1.1563 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1563 |
1.0173 |
1.1573 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0173 |
1.1573 |
1.0168 |
1.1568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0168 |
1.1568 |
1.0166 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0166 |
1.1566 |
1.0167 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0167 |
1.1567 |
1.0163 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1563 |
1.0155 |
1.1555 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0155 |
1.1555 |
1.0149 |
1.1549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0149 |
1.1549 |
1.0149 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
