南方1-3年国开债C基金净值查询(006492)
今天最新净值
1.0265
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2225
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.4981亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季,南方1-3年国开债C(006492)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0266 |
1.2226 |
1.0265 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0265 |
1.2225 |
1.0292 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2222 |
1.0292 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2222 |
1.0294 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2224 |
1.0295 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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1.2225 |
1.0294 |
1.2224 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2224 |
1.0295 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0295 |
1.2225 |
1.0292 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2222 |
1.0292 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2222 |
1.0286 |
1.2216 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0286 |
1.2216 |
1.0288 |
1.2218 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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1.2218 |
1.0283 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0283 |
1.2213 |
1.0280 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0280 |
1.2210 |
1.0281 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0281 |
1.2211 |
1.0286 |
1.2216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0286 |
1.2216 |
1.0288 |
1.2218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0288 |
1.2218 |
1.0289 |
1.2219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0289 |
1.2219 |
1.0283 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0283 |
1.2213 |
1.0284 |
1.2214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0284 |
1.2214 |
1.0285 |
1.2215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0285 |
1.2215 |
1.0290 |
1.2220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0290 |
1.2220 |
1.0286 |
1.2216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0286 |
1.2216 |
1.0284 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0284 |
1.2214 |
1.0285 |
1.2215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0285 |
1.2215 |
1.0281 |
1.2211 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0281 |
1.2211 |
1.0281 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0281 |
1.2211 |
1.0284 |
1.2214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0284 |
1.2214 |
1.0279 |
1.2209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0279 |
1.2209 |
1.0275 |
1.2205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0275 |
1.2205 |
1.0276 |
1.2206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0276 |
1.2206 |
1.0276 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0276 |
1.2206 |
1.0275 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0275 |
1.2205 |
1.0274 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0274 |
1.2204 |
1.0272 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0272 |
1.2202 |
1.0267 |
1.2197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0267 |
1.2197 |
1.0268 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0268 |
1.2198 |
1.0268 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0268 |
1.2198 |
1.0267 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0267 |
1.2197 |
1.0266 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0266 |
1.2196 |
1.0266 |
1.2196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0266 |
1.2196 |
1.0261 |
1.2191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0261 |
1.2191 |
1.0260 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0261 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0261 |
1.2191 |
1.0259 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2189 |
1.0259 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2189 |
1.0259 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2189 |
1.0258 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0258 |
1.2188 |
1.0260 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0260 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0260 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0257 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0257 |
1.2187 |
1.0257 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0257 |
1.2187 |
1.0252 |
1.2182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0252 |
1.2182 |
1.0253 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0253 |
1.2183 |
1.0253 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0253 |
1.2183 |
1.0260 |
1.2190 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0267 |
1.2197 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0267 |
1.2197 |
1.0259 |
1.2189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2189 |
1.0257 |
1.2187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0257 |
1.2187 |
1.0251 |
1.2181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0251 |
1.2181 |
1.0250 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0250 |
1.2180 |
1.0253 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0253 |
1.2183 |
1.0252 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0252 |
1.2182 |
1.0250 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0250 |
1.2180 |
1.0247 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
