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南方振元债券发起A - 基金主页(代码:016109)

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今天最新净值 1.1408 0.0036 0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1407 -0.0001 -0.0126%

累计净值：1.1408
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8472亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.34%	-0.07%	-0.33%	0.32%	6.73%	12.89%	14.55%	14.08%
同类排名	365/1221	1029/1459	768/1448	576/1404	356/1212	346/1016	251/843	-

南方振元债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.20%	-2.98%
00700	腾讯控股	0.0000	1.19%	0.00%
00981	中芯国际	0.0000	0.84%	-0.08%
603259	药明康德	0.0000	0.70%	0.00%
300408	三环集团	0.0000	0.67%	-3.28%
600487	亨通光电	0.0000	0.66%	4.29%
03898	时代电气	0.0000	0.61%	-0.63%
01138	中远海能	0.0000	0.60%	1.54%
002532	天山铝业	0.0000	0.58%	-0.59%
02628	中国人寿	0.0000	0.53%	-0.35%

南方振元债券发起A(016109)基金档案

基金代码	016109	基金简称	南方振元债券发起A	基金全称
发行日期	2022-10-19~2022-11-01	成立日期	2022-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄斌斌	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.71亿元	最近份额	2.8472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%