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南方振元债券发起A - 基金主页(代码:016109)

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今天最新净值 1.0352 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0392 -0.0011 -0.1035%

累计净值：1.0352
成立日期：2022-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-0.16%	1.20%	2.44%	2.34%	-	-	3.52%
同类排名	173/1115	928/1148	680/1143	155/1106	189/974	0/793	0/604	-

南方振元债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	20.8300	0.51%	-1.15%
601728	中国电信	21.6000	0.49%	-2.24%
000063	中兴通讯	4.4600	0.47%	0.07%
600941	中国移动	1.1700	0.46%	-1.39%
601088	中国神华	3.1200	0.46%	-0.99%
600690	海尔智家	4.7700	0.45%	-0.39%
001965	招商公路	9.5900	0.41%	-0.43%
600660	福耀玻璃	2.5400	0.41%	-1.49%
600323	瀚蓝环境	6.4600	0.40%	-0.76%
601985	中国核电	11.2800	0.39%	-2.55%

南方振元债券发起A(016109)基金档案

基金代码	016109	基金简称	南方振元债券发起A	基金全称
发行日期	2022-10-19~2022-11-01	成立日期	2022-11-04	基金类型
基金经理	黄斌斌	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8395	3.16%
H股ETF	0.6516	2.55%
南方H股联接A	0.6566	2.45%
南方H股联接C	0.6405	2.45%
恒生生物科技ETF	0.5878	2.40%
南方信息创新混合A	1.2543	2.31%
南方信息创新混合C	1.2068	2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.6988	2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.6969	2.26%
恒指ETF	1.8832	2.09%