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南方振元债券发起A基金净值查询(016109)

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今天最新净值 1.1408 0.0036 0.32% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1413 0.0008 0.0730%

累计净值：1.1408
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8472亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一月南方振元债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方振元债券发起A(016109)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016109	南方振元债券发起A	1.1405	1.1405	1.1408	1.1408	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	016109	南方振元债券发起A	1.1408	1.1408	1.1372	1.1372	0.0036	0.32%
2025-12-16	016109	南方振元债券发起A	1.1372	1.1372	1.1417	1.1417	-0.0045	-0.39%
2025-12-15	016109	南方振元债券发起A	1.1417	1.1417	1.1438	1.1438	-0.0021	-0.18%
2025-12-12	016109	南方振元债券发起A	1.1438	1.1438	1.1400	1.1400	0.0038	0.33%
2025-12-11	016109	南方振元债券发起A	1.1400	1.1400	1.1416	1.1416	-0.0016	-0.14%
2025-12-10	016109	南方振元债券发起A	1.1416	1.1416	1.1405	1.1405	0.0011	0.10%
2025-12-09	016109	南方振元债券发起A	1.1405	1.1405	1.1437	1.1437	-0.0032	-0.28%
2025-12-08	016109	南方振元债券发起A	1.1437	1.1437	1.1451	1.1451	-0.0014	-0.12%
2025-12-05	016109	南方振元债券发起A	1.1451	1.1451	1.1419	1.1419	0.0032	0.28%

2025-12-04	016109	南方振元债券发起A	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2025-12-03	016109	南方振元债券发起A	1.1416	1.1416	1.1422	1.1422	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	016109	南方振元债券发起A	1.1422	1.1422	1.1433	1.1433	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	016109	南方振元债券发起A	1.1433	1.1433	1.1395	1.1395	0.0038	0.33%
2025-11-28	016109	南方振元债券发起A	1.1395	1.1395	1.1386	1.1386	0.0009	0.08%
2025-11-27	016109	南方振元债券发起A	1.1386	1.1386	1.1390	1.1390	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016109	南方振元债券发起A	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016109	南方振元债券发起A	1.1391	1.1391	1.1375	1.1375	0.0016	0.14%
2025-11-24	016109	南方振元债券发起A	1.1375	1.1375	1.1359	1.1359	0.0016	0.14%
2025-11-21	016109	南方振元债券发起A	1.1359	1.1359	1.1407	1.1407	-0.0048	-0.42%
2025-11-20	016109	南方振元债券发起A	1.1407	1.1407	1.1417	1.1417	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	016109	南方振元债券发起A	1.1417	1.1417	1.1412	1.1412	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%