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南方振元债券发起A基金净值查询(016109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1401 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1603 0.0006 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1401
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8472亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰黄斌斌江佳骏

近一周南方振元债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方振元债券发起A(016109)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016109	南方振元债券发起A	1.1381	1.1381	1.1401	1.1401	-0.0020	-0.18%
2026-09-16	016109	南方振元债券发起A	1.1401	1.1401	1.1396	1.1396	0.0005	0.04%
2026-09-15	016109	南方振元债券发起A	1.1396	1.1396	1.1406	1.1406	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016109	南方振元债券发起A	1.1406	1.1406	1.1410	1.1410	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	016109	南方振元债券发起A	1.1410	1.1410	1.1450	1.1450	-0.0040	-0.35%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%