南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询(011110)
今天最新净值
0.9248
0.0007 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9350
0.0004 0.0477%
- 累计净值：0.9248
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5506亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 陶铄 刘文良 刘盈杏
近一季,南方晖元6个月持有期债券C(011110)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0009 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0002 |
-0.02% |
