南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询(011110)
今天最新净值
1.0226
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0106
0.0003 0.0311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4450亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 刘文良 刘盈杏
近一季,南方晖元6个月持有期债券C(011110)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0007 |
0.07% |
