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南方丰元信用增强债券A(南方丰元A) - 基金主页(代码:000355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4508 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6829
成立日期：2013-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：7.251亿份
最近份额：6.8166亿
最近资产：9.58亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.06%	0.19%	0.60%	2.78%	5.11%	8.93%	75.10%
同类排名	101/821	616/844	90/841	143/837	246/793	391/691	383/602	-

南方丰元信用增强债券A(000355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4510	0.01%
2026-09-17	1.4508	0.01%
2026-09-16	1.4506	0.01%
2026-09-15	1.4504	0.01%
2026-09-14	1.4502	0.01%
2026-09-11	1.4501	0.01%

南方丰元信用增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0180元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	分红	每份派现金0.0200元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	分红	每份派现金0.0201元
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0220元
2016-01-29	2016-01-29	2016-02-01	分红	每份派现金0.0180元

南方丰元信用增强债券A基金动态

南方丰元信用增强债券A 股市持续大幅震荡 “避险”基金备受市场青睐

目前，我国基金市场共有4只黄金投资工具，其中国泰黄金与上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约直接挂钩，申赎费率皆为零，费率优势明显。此外，该产品还是今年以来最为抗跌的黄金ETF，避险功能表现出色，近期反弹更吸引不少投资者关注。
关联基金：华泰柏瑞季季红债券A 南方丰元信用增强债券A 南方丰元信用增强债券C 南方通利债券A 华泰柏瑞稳健收益债券A

南方丰元信用增强债券A(000355)基金档案

基金代码	000355	基金简称	南方丰元信用增强债券A	基金全称	南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-21	成立日期	2013-11-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李璇	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	9.58亿	最近份额	6.8166亿	成立份额	7.251亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%