南方丰元信用增强债券A(南方丰元A)基金净值查询(000355)

今天最新净值 1.4504 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6825
成立日期：2013-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：7.251亿份
最近份额：6.8166亿
最近资产：9.58亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

近一季南方丰元信用增强债券A|南方丰元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方丰元信用增强债券A(000355)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4506	1.6827	1.4504	1.6825	0.0002	0.01%
2026-09-15	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4504	1.6825	1.4502	1.6823	0.0002	0.01%
2026-09-14	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4502	1.6823	1.4501	1.6822	0.0001	0.01%
2026-09-11	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4501	1.6822	1.4500	1.6821	0.0001	0.01%
2026-09-10	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4500	1.6821	1.4499	1.6820	0.0001	0.01%
2026-09-09	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4499	1.6820	1.4498	1.6819	0.0001	0.01%
2026-09-08	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4498	1.6819	1.4497	1.6818	0.0001	0.01%
2026-09-07	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4497	1.6818	1.4494	1.6815	0.0003	0.02%
2026-09-04	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4494	1.6815	1.4493	1.6814	0.0001	0.01%
2026-09-03	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4493	1.6814	1.4491	1.6812	0.0002	0.01%

2026-09-02	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4491	1.6812	1.4490	1.6811	0.0001	0.01%
2026-09-01	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4490	1.6811	1.4487	1.6808	0.0003	0.02%
2026-08-31	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4487	1.6808	1.4487	1.6808	0.0000	0.00%
2026-08-28	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4487	1.6808	1.4487	1.6808	0.0000	0.00%
2026-08-27	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4487	1.6808	1.4488	1.6809	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4488	1.6809	1.4488	1.6809	0.0000	0.00%
2026-08-25	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4488	1.6809	1.4486	1.6807	0.0002	0.01%
2026-08-24	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4486	1.6807	1.4484	1.6805	0.0002	0.01%
2026-08-21	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4484	1.6805	1.4484	1.6805	0.0000	0.00%
2026-08-20	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4484	1.6805	1.4484	1.6805	0.0000	0.00%
2026-08-19	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4484	1.6805	1.4482	1.6803	0.0002	0.01%
2026-08-18	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4482	1.6803	1.4477	1.6798	0.0005	0.03%
2026-08-17	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4477	1.6798	1.4475	1.6796	0.0002	0.01%
2026-08-14	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4475	1.6796	1.4473	1.6794	0.0002	0.01%
2026-08-13	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4473	1.6794	1.4471	1.6792	0.0002	0.01%

2026-08-12	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4471	1.6792	1.4471	1.6792	0.0000	0.00%
2026-08-11	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4471	1.6792	1.4469	1.6790	0.0002	0.01%
2026-08-10	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4469	1.6790	1.4466	1.6787	0.0003	0.02%
2026-08-07	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4466	1.6787	1.4463	1.6784	0.0003	0.02%
2026-08-06	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4463	1.6784	1.4462	1.6783	0.0001	0.01%
2026-08-05	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4462	1.6783	1.4461	1.6782	0.0001	0.01%
2026-08-04	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4461	1.6782	1.4460	1.6781	0.0001	0.01%
2026-08-03	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4460	1.6781	1.4454	1.6775	0.0006	0.04%
2026-07-31	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4454	1.6775	1.4452	1.6773	0.0002	0.01%
2026-07-30	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4452	1.6773	1.4452	1.6773	0.0000	0.00%
2026-07-29	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4452	1.6773	1.4453	1.6774	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4453	1.6774	1.4454	1.6775	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4454	1.6775	1.4453	1.6774	0.0001	0.01%
2026-07-24	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4453	1.6774	1.4452	1.6773	0.0001	0.01%
2026-07-23	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4452	1.6773	1.4450	1.6771	0.0002	0.01%
2026-07-22	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4450	1.6771	1.4447	1.6768	0.0003	0.02%
2026-07-21	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4447	1.6768	1.4446	1.6767	0.0001	0.01%
2026-07-20	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4446	1.6767	1.4445	1.6766	0.0001	0.01%
2026-07-17	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4445	1.6766	1.4444	1.6765	0.0001	0.01%
2026-07-16	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4444	1.6765	1.4444	1.6765	0.0000	0.00%
2026-07-15	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4444	1.6765	1.4443	1.6764	0.0001	0.01%
2026-07-14	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4443	1.6764	1.4443	1.6764	0.0000	0.00%
2026-07-13	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4443	1.6764	1.4442	1.6763	0.0001	0.01%
2026-07-10	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4442	1.6763	1.4439	1.6760	0.0003	0.02%
2026-07-09	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4439	1.6760	1.4438	1.6759	0.0001	0.01%
2026-07-08	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4438	1.6759	1.4437	1.6758	0.0001	0.01%
2026-07-07	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4437	1.6758	1.4436	1.6757	0.0001	0.01%
2026-07-06	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4436	1.6757	1.4433	1.6754	0.0003	0.02%
2026-07-03	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4433	1.6754	1.4431	1.6752	0.0002	0.01%
2026-07-02	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4431	1.6752	1.4431	1.6752	0.0000	0.00%
2026-07-01	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4431	1.6752	1.4438	1.6759	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4438	1.6759	1.4436	1.6757	0.0002	0.01%
2026-06-29	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4436	1.6757	1.4431	1.6752	0.0005	0.03%
2026-06-26	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4431	1.6752	1.4429	1.6750	0.0002	0.01%
2026-06-25	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4429	1.6750	1.4423	1.6744	0.0006	0.04%
2026-06-24	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4423	1.6744	1.4423	1.6744	0.0000	0.00%
2026-06-23	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4423	1.6744	1.4426	1.6747	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4426	1.6747	1.4423	1.6744	0.0003	0.02%
2026-06-18	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4423	1.6744	1.4417	1.6738	0.0006	0.04%
2026-06-17	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4417	1.6738	1.4413	1.6734	0.0004	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%