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南方MSCI中国A股联接A基金净值查询(005788)

今天最新净值 1.4171 0.0055 0.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3861 0.0000 -0.0012%
  • 累计净值:1.4171
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9814亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
近一季南方MSCI中国A股联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3942 1.3942 1.3861 1.3861 0.0081 0.58%
2024-03-27 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3861 1.3861 1.4049 1.4049 -0.0188 -1.34%
2024-03-26 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4049 1.4049 1.3995 1.3995 0.0054 0.39%
2024-03-25 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3995 1.3995 1.4091 1.4091 -0.0096 -0.68%
2024-03-22 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4091 1.4091 1.4231 1.4231 -0.0140 -0.98%
2024-03-21 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4231 1.4231 1.4250 1.4250 -0.0019 -0.13%
2024-03-20 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4250 1.4250 1.4219 1.4219 0.0031 0.22%
2024-03-19 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4219 1.4219 1.4312 1.4312 -0.0093 -0.65%
2024-03-18 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4312 1.4312 1.4171 1.4171 0.0141 0.99%
2024-03-15 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4171 1.4171 1.4116 1.4116 0.0055 0.39%
2024-03-14 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4116 1.4116 1.4159 1.4159 -0.0043 -0.30%
2024-03-13 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4159 1.4159 1.4235 1.4235 -0.0076 -0.53%
2024-03-12 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4235 1.4235 1.4213 1.4213 0.0022 0.15%
2024-03-11 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4213 1.4213 1.4028 1.4028 0.0185 1.32%
2024-03-08 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4028 1.4028 1.3951 1.3951 0.0077 0.55%
2024-03-07 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3951 1.3951 1.4038 1.4038 -0.0087 -0.62%
2024-03-06 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4038 1.4038 1.4083 1.4083 -0.0045 -0.32%
2024-03-05 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4083 1.4083 1.4018 1.4018 0.0065 0.46%
2024-03-04 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.4018 1.4018 1.3996 1.3996 0.0022 0.16%
2024-03-01 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3996 1.3996 1.3925 1.3925 0.0071 0.51%
2024-02-29 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3925 1.3925 1.3648 1.3648 0.0277 2.03%
2024-02-28 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3648 1.3648 1.3835 1.3835 -0.0187 -1.35%
2024-02-27 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3835 1.3835 1.3662 1.3662 0.0173 1.27%
2024-02-26 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3662 1.3662 1.3782 1.3782 -0.0120 -0.87%
2024-02-23 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3782 1.3782 1.3752 1.3752 0.0030 0.22%
2024-02-22 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3752 1.3752 1.3639 1.3639 0.0113 0.83%
2024-02-21 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3639 1.3639 1.3495 1.3495 0.0144 1.07%
2024-02-20 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3495 1.3495 1.3477 1.3477 0.0018 0.13%
2024-02-19 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3477 1.3477 1.3349 1.3349 0.0128 0.96%
2024-02-08 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3349 1.3349 1.3262 1.3262 0.0087 0.66%
2024-02-07 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3262 1.3262 1.3029 1.3029 0.0233 1.79%
2024-02-06 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3029 1.3029 1.2517 1.2517 0.0512 4.09%
2024-02-05 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2517 1.2517 1.2495 1.2495 0.0022 0.18%
2024-02-02 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2495 1.2495 1.2658 1.2658 -0.0163 -1.29%
2024-02-01 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2658 1.2658 1.2660 1.2660 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2660 1.2660 1.2803 1.2803 -0.0143 -1.12%
2024-01-30 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2803 1.2803 1.3044 1.3044 -0.0241 -1.85%
2024-01-29 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3044 1.3044 1.3183 1.3183 -0.0139 -1.05%
2024-01-26 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3183 1.3183 1.3233 1.3233 -0.0050 -0.38%
2024-01-25 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3233 1.3233 1.2966 1.2966 0.0267 2.06%
2024-01-24 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2966 1.2966 1.2801 1.2801 0.0165 1.29%
2024-01-23 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2801 1.2801 1.2718 1.2718 0.0083 0.65%
2024-01-22 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2718 1.2718 1.2991 1.2991 -0.0273 -2.10%
2024-01-19 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2991 1.2991 1.3025 1.3025 -0.0034 -0.26%
2024-01-18 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3025 1.3025 1.2892 1.2892 0.0133 1.03%
2024-01-17 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.2892 1.2892 1.3175 1.3175 -0.0283 -2.15%
2024-01-16 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3175 1.3175 1.3119 1.3119 0.0056 0.43%
2024-01-15 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3119 1.3119 1.3132 1.3132 -0.0013 -0.10%
2024-01-12 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3132 1.3132 1.3168 1.3168 -0.0036 -0.27%
2024-01-11 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3168 1.3168 1.3088 1.3088 0.0080 0.61%
2024-01-10 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3088 1.3088 1.3132 1.3132 -0.0044 -0.34%
2024-01-09 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3132 1.3132 1.3107 1.3107 0.0025 0.19%
2024-01-08 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3107 1.3107 1.3290 1.3290 -0.0183 -1.38%
2024-01-05 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3290 1.3290 1.3380 1.3380 -0.0090 -0.67%
2024-01-04 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3380 1.3380 1.3504 1.3504 -0.0124 -0.92%
2024-01-03 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3504 1.3504 1.3519 1.3519 -0.0015 -0.11%
2024-01-02 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3519 1.3519 1.3666 1.3666 -0.0147 -1.08%
2023-12-29 005788 南方MSCI中国A股联接A 1.3666 1.3666 1.3595 1.3595 0.0071 0.52%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%