南方MSCI中国A股联接A基金净值查询(005788)
今天最新净值
1.4171
0.0055 0.3900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3861
0.0000 -0.0012%
- 累计净值:1.4171
- 成立日期:2018-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9814亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗文杰
近一季,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率5.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0081 |
0.58% |
2024-03-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0188 |
-1.34% |
2024-03-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0054 |
0.39% |
2024-03-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0096 |
-0.68% |
2024-03-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0140 |
-0.98% |
2024-03-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0019 |
-0.13% |
2024-03-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0031 |
0.22% |
2024-03-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0093 |
-0.65% |
2024-03-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0141 |
0.99% |
2024-03-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0055 |
0.39% |
|
2024-03-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0043 |
-0.30% |
2024-03-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0076 |
-0.53% |
2024-03-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0022 |
0.15% |
2024-03-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0185 |
1.32% |
2024-03-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4028 |
1.4028 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0077 |
0.55% |
2024-03-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3951 |
1.3951 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0087 |
-0.62% |
2024-03-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0045 |
-0.32% |
2024-03-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0065 |
0.46% |
2024-03-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4018 |
1.4018 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0022 |
0.16% |
2024-03-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0071 |
0.51% |
2024-02-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0277 |
2.03% |
2024-02-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0187 |
-1.35% |
2024-02-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0173 |
1.27% |
2024-02-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0120 |
-0.87% |
2024-02-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0030 |
0.22% |
|
2024-02-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0113 |
0.83% |
2024-02-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0144 |
1.07% |
2024-02-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0018 |
0.13% |
2024-02-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0128 |
0.96% |
2024-02-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0087 |
0.66% |
2024-02-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0233 |
1.79% |
2024-02-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0512 |
4.09% |
2024-02-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0022 |
0.18% |
2024-02-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0163 |
-1.29% |
2024-02-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0143 |
-1.12% |
2024-01-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2803 |
1.2803 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0241 |
-1.85% |
2024-01-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0139 |
-1.05% |
2024-01-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0050 |
-0.38% |
2024-01-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3233 |
1.3233 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0267 |
2.06% |
2024-01-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0165 |
1.29% |
2024-01-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0083 |
0.65% |
2024-01-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0273 |
-2.10% |
2024-01-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0034 |
-0.26% |
2024-01-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3025 |
1.3025 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0133 |
1.03% |
2024-01-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2892 |
1.2892 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0283 |
-2.15% |
2024-01-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0056 |
0.43% |
2024-01-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-01-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0036 |
-0.27% |
2024-01-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0080 |
0.61% |
2024-01-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0044 |
-0.34% |
2024-01-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0025 |
0.19% |
2024-01-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0183 |
-1.38% |
2024-01-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0090 |
-0.67% |
2024-01-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0124 |
-0.92% |
2024-01-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-01-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0147 |
-1.08% |
2023-12-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0071 |
0.52% |