南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)

今天最新净值 1.9518 0.0167 0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9497 -0.0001 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9518
成立日期：2018-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9025亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率-5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9518	1.9518	1.9351	1.9351	0.0167	0.86%
2026-09-15	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9351	1.9351	1.9438	1.9438	-0.0087	-0.45%
2026-09-14	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9438	1.9438	1.9538	1.9538	-0.0100	-0.51%
2026-09-11	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9538	1.9538	1.9720	1.9720	-0.0182	-0.92%
2026-09-10	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9720	1.9720	1.9787	1.9787	-0.0067	-0.34%
2026-09-09	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9787	1.9787	1.9735	1.9735	0.0052	0.26%
2026-09-08	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9735	1.9735	1.9788	1.9788	-0.0053	-0.27%
2026-09-07	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9788	1.9788	1.9630	1.9630	0.0158	0.80%
2026-09-04	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9630	1.9630	1.9719	1.9719	-0.0089	-0.45%
2026-09-03	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9719	1.9719	1.9692	1.9692	0.0027	0.14%

2026-09-02	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9692	1.9692	1.9952	1.9952	-0.0260	-1.30%
2026-09-01	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9952	1.9952	2.0089	2.0089	-0.0137	-0.68%
2026-08-31	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0089	2.0089	1.9994	1.9994	0.0095	0.48%
2026-08-28	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9994	1.9994	2.0073	2.0073	-0.0079	-0.39%
2026-08-27	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0073	2.0073	1.9834	1.9834	0.0239	1.21%
2026-08-26	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9834	1.9834	1.9678	1.9678	0.0156	0.79%
2026-08-25	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9678	1.9678	1.9714	1.9714	-0.0036	-0.18%
2026-08-24	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9714	1.9714	1.9937	1.9937	-0.0223	-1.12%
2026-08-21	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9937	1.9937	1.9842	1.9842	0.0095	0.48%
2026-08-20	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9842	1.9842	1.9790	1.9790	0.0052	0.26%
2026-08-19	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9790	1.9790	2.0381	2.0381	-0.0591	-2.90%
2026-08-18	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0381	2.0381	2.0409	2.0409	-0.0028	-0.14%
2026-08-17	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0409	2.0409	2.0078	2.0078	0.0331	1.65%
2026-08-14	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0078	2.0078	2.0066	2.0066	0.0012	0.06%
2026-08-13	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0066	2.0066	2.0197	2.0197	-0.0131	-0.65%

2026-08-12	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0197	2.0197	2.0068	2.0068	0.0129	0.64%
2026-08-11	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0068	2.0068	2.0238	2.0238	-0.0170	-0.84%
2026-08-10	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0238	2.0238	2.0205	2.0205	0.0033	0.16%
2026-08-07	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0205	2.0205	1.9958	1.9958	0.0247	1.24%
2026-08-06	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9958	1.9958	1.9946	1.9946	0.0012	0.06%
2026-08-05	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9946	1.9946	1.9640	1.9640	0.0306	1.56%
2026-08-04	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9640	1.9640	1.9392	1.9392	0.0248	1.28%
2026-08-03	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9392	1.9392	1.9580	1.9580	-0.0188	-0.96%
2026-07-31	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9580	1.9580	1.9386	1.9386	0.0194	1.00%
2026-07-30	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9386	1.9386	1.9598	1.9598	-0.0212	-1.08%
2026-07-29	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9598	1.9598	1.9464	1.9464	0.0134	0.69%
2026-07-28	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9464	1.9464	1.9981	1.9981	-0.0517	-2.59%
2026-07-27	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9981	1.9981	1.9609	1.9609	0.0372	1.90%
2026-07-24	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9609	1.9609	1.9963	1.9963	-0.0354	-1.77%
2026-07-23	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9963	1.9963	1.9926	1.9926	0.0037	0.19%
2026-07-22	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9926	1.9926	2.0007	2.0007	-0.0081	-0.40%
2026-07-21	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0007	2.0007	1.9418	1.9418	0.0589	3.03%
2026-07-20	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9418	1.9418	1.9231	1.9231	0.0187	0.97%
2026-07-17	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9231	1.9231	1.9937	1.9937	-0.0706	-3.54%
2026-07-16	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9937	1.9937	2.0274	2.0274	-0.0337	-1.66%
2026-07-15	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0274	2.0274	2.0338	2.0338	-0.0064	-0.31%
2026-07-14	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0338	2.0338	1.9945	1.9945	0.0393	1.97%
2026-07-13	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9945	1.9945	2.0381	2.0381	-0.0436	-2.14%
2026-07-10	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0381	2.0381	2.0684	2.0684	-0.0303	-1.46%
2026-07-09	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0684	2.0684	2.0200	2.0200	0.0484	2.40%
2026-07-08	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0200	2.0200	2.0375	2.0375	-0.0175	-0.86%
2026-07-07	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0375	2.0375	2.0602	2.0602	-0.0227	-1.10%
2026-07-06	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0602	2.0602	2.0631	2.0631	-0.0029	-0.14%
2026-07-03	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0631	2.0631	2.0503	2.0503	0.0128	0.62%
2026-07-02	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0503	2.0503	2.1089	2.1089	-0.0586	-2.78%
2026-07-01	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.1089	2.1089	2.1172	2.1172	-0.0083	-0.39%
2026-06-30	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.1172	2.1172	2.0955	2.0955	0.0217	1.04%
2026-06-29	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0955	2.0955	2.0731	2.0731	0.0224	1.08%
2026-06-26	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0731	2.0731	2.1315	2.1315	-0.0584	-2.74%
2026-06-25	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.1315	2.1315	2.1039	2.1039	0.0276	1.31%
2026-06-24	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.1039	2.1039	2.0871	2.0871	0.0168	0.80%
2026-06-23	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0871	2.0871	2.1379	2.1379	-0.0508	-2.38%
2026-06-22	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.1379	2.1379	2.0886	2.0886	0.0493	2.36%
2026-06-18	005788	南方MSCI中国A股联接A	2.0886	2.0886	2.0867	2.0867	0.0019	0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%