南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)
今天最新净值
1.8604
-0.0203 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8929
0.0000 0.0023%
- 累计净值：1.8604
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9025亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一季南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
近一季,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8929 |
1.8929 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0325 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8604 |
1.8604 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8926 |
1.8926 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0122 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8804 |
1.8804 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8956 |
1.8956 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8969 |
1.8969 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0153 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8737 |
1.8737 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0036 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8701 |
1.8701 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8787 |
1.8787 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0186 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8704 |
1.8704 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8545 |
1.8545 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0169 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8376 |
1.8376 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0448 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8944 |
1.8944 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8990 |
1.8990 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9102 |
1.9102 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0284 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0206 |
1.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9221 |
1.9221 |
1.9388 |
1.9388 |
-0.0167 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9388 |
1.9388 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0075 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9313 |
1.9313 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9374 |
1.9374 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0259 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9115 |
1.9115 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9073 |
1.9073 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0158 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9231 |
1.9231 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9166 |
1.9166 |
1.9432 |
1.9432 |
-0.0266 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9432 |
1.9432 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0152 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9584 |
1.9584 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0241 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9343 |
1.9343 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9430 |
1.9430 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0241 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9189 |
1.9189 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8969 |
1.8969 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8917 |
1.8917 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8978 |
1.8978 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0272 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8706 |
1.8706 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0086 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8620 |
1.8620 |
1.9023 |
1.9023 |
-0.0403 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9023 |
1.9023 |
1.8999 |
1.8999 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8999 |
1.8999 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0266 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8733 |
1.8733 |
1.8942 |
1.8942 |
-0.0209 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8942 |
1.8942 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9038 |
1.9038 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0348 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9111 |
1.9111 |
0.0275 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9111 |
1.9111 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9031 |
1.9031 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0259 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8772 |
1.8772 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0173 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8945 |
1.8945 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8829 |
1.8829 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0173 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8656 |
1.8656 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8691 |
1.8691 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0082 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8609 |
1.8609 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0006 |
-0.03% |
