南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)
今天最新净值
1.8929
0.0325 1.75%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8831
0.0000 0.0010%
- 累计净值：1.8929
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9025亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一年南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
近一年,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率19.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8831 |
1.8831 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8929 |
1.8929 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0325 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8604 |
1.8604 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8926 |
1.8926 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0122 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8804 |
1.8804 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8956 |
1.8956 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8969 |
1.8969 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0153 |
0.82% |
|
|
| 2025-12-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8737 |
1.8737 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8701 |
1.8701 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8787 |
1.8787 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0186 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8704 |
1.8704 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8545 |
1.8545 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0169 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8376 |
1.8376 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0448 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8944 |
1.8944 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8990 |
1.8990 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9102 |
1.9102 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0284 |
-1.46% |
|
|
| 2025-11-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0206 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9221 |
1.9221 |
1.9388 |
1.9388 |
-0.0167 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9388 |
1.9388 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0075 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9313 |
1.9313 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9374 |
1.9374 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0259 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9115 |
1.9115 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9073 |
1.9073 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0158 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9231 |
1.9231 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9166 |
1.9166 |
1.9432 |
1.9432 |
-0.0266 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9432 |
1.9432 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0152 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9584 |
1.9584 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0241 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9343 |
1.9343 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9430 |
1.9430 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0241 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9189 |
1.9189 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8969 |
1.8969 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8917 |
1.8917 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8978 |
1.8978 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0272 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8706 |
1.8706 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0086 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8620 |
1.8620 |
1.9023 |
1.9023 |
-0.0403 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9023 |
1.9023 |
1.8999 |
1.8999 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8999 |
1.8999 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0266 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8733 |
1.8733 |
1.8942 |
1.8942 |
-0.0209 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8942 |
1.8942 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9038 |
1.9038 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0348 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9111 |
1.9111 |
0.0275 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9111 |
1.9111 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9031 |
1.9031 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0259 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8772 |
1.8772 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0173 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8945 |
1.8945 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8829 |
1.8829 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0173 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8656 |
1.8656 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8691 |
1.8691 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0082 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8609 |
1.8609 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8615 |
1.8615 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0219 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8834 |
1.8834 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0111 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8723 |
1.8723 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8718 |
1.8718 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8793 |
1.8793 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0417 |
2.27% |
| 2025-09-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8376 |
1.8376 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8329 |
1.8329 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0106 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8408 |
1.8408 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0385 |
2.14% |
| 2025-09-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8023 |
1.8023 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0353 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8376 |
1.8376 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0139 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8515 |
1.8515 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8664 |
1.8664 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8573 |
1.8573 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8423 |
1.8423 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0289 |
1.59% |
| 2025-08-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8134 |
1.8134 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0285 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8419 |
1.8419 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8466 |
1.8466 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0363 |
2.01% |
| 2025-08-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8103 |
1.8103 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0330 |
1.86% |
| 2025-08-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7773 |
1.7773 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7738 |
1.7738 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0201 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7537 |
1.7537 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0149 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7411 |
1.7411 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0137 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7274 |
1.7274 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0138 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7174 |
1.7174 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0096 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7078 |
1.7078 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6998 |
1.6998 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7018 |
1.7018 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7003 |
1.7003 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6954 |
1.6954 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0135 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6819 |
1.6819 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6764 |
1.6764 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6842 |
1.6842 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0288 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7130 |
1.7130 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7129 |
1.7129 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0069 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.7081 |
1.7081 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0128 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0144 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6796 |
1.6796 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0121 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6675 |
1.6675 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0112 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6563 |
1.6563 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0114 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6486 |
1.6486 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6487 |
1.6487 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6438 |
1.6438 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6382 |
1.6382 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0147 |
0.91% |
| 2025-07-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-07-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6154 |
1.6154 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0219 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0179 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5756 |
1.5756 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5712 |
1.5712 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5821 |
1.5821 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5815 |
1.5815 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-06-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5887 |
1.5887 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5884 |
1.5884 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0127 |
0.81% |
| 2025-06-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5836 |
1.5836 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-05-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5623 |
1.5623 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5634 |
1.5634 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5714 |
1.5714 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5788 |
1.5788 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5905 |
1.5905 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
1.5820 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5882 |
1.5882 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0135 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6017 |
1.6017 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0169 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5437 |
1.5437 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5433 |
1.5433 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0063 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5211 |
1.5211 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0199 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5012 |
1.5012 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0154 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0219 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4639 |
1.4639 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.1080 |
-6.87% |
| 2025-04-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5719 |
1.5719 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5811 |
1.5811 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
1.5820 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5914 |
1.5914 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5998 |
1.5998 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5929 |
1.5929 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0231 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0127 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6253 |
1.6253 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6274 |
1.6274 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0361 |
2.27% |
| 2025-03-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5973 |
1.5973 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6021 |
1.6021 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5958 |
1.5958 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6005 |
1.6005 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6051 |
1.6051 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0199 |
1.26% |
| 2025-03-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5807 |
1.5807 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5812 |
1.5812 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6110 |
1.6110 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6075 |
1.6075 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0135 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5940 |
1.5940 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0157 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6118 |
1.6118 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0175 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5943 |
1.5943 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5968 |
1.5968 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5856 |
1.5856 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0147 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6003 |
1.6003 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
1.5984 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0118 |
0.74% |
| 2025-02-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5866 |
1.5866 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-02-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5915 |
1.5915 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0144 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5771 |
1.5771 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0201 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5604 |
1.5604 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-01-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0122 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5526 |
1.5526 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5443 |
1.5443 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0384 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0107 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0448 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5894 |
1.5894 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0258 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6098 |
1.6098 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6087 |
1.6087 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.6095 |
1.6095 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0202 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5902 |
1.5902 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-12-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5955 |
1.5955 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0002 |
-0.01% |
