南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)
今天最新净值
1.8929
0.0325 1.75%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8831
0.0000 0.0010%
- 累计净值：1.8929
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9025亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一月南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8831 |
1.8831 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8929 |
1.8929 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0325 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8604 |
1.8604 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8926 |
1.8926 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0122 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8804 |
1.8804 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8956 |
1.8956 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8969 |
1.8969 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0153 |
0.82% |
|
|
| 2025-12-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8737 |
1.8737 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8701 |
1.8701 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8787 |
1.8787 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0186 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8704 |
1.8704 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8545 |
1.8545 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0169 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8376 |
1.8376 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0448 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8944 |
1.8944 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0054 |
0.29% |
