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南方骏元中短期利率债债券A - 基金主页(代码:008761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0499 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.7778亿
最近资产：13.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王润栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.02%	0.10%	0.41%	1.93%	3.91%	8.11%	20.10%
同类排名	294/1152	896/1158	781/1158	436/1156	394/1129	377/1005	154/850	-

南方骏元中短期利率债债券A(008761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0502	0.03%
2026-09-17	1.0499	0.00%
2026-09-16	1.0499	0.02%
2026-09-15	1.0497	0.00%
2026-09-14	1.0497	0.01%
2026-09-11	1.0496	-0.01%

南方骏元中短期利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-22	2026-04-22	2026-04-23	分红	每份派现金0.0150元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0030元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	分红	每份派现金0.0100元

南方骏元中短期利率债债券A(008761)基金档案

基金代码	008761	基金简称	南方骏元中短利率债	基金全称
发行日期	2020-01-07~2020-02-24	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	王润栋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	13.65亿元	最近份额	27.7778亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%