南方骏元中短期利率债债券A基金净值查询(008761)
今天最新净值
1.0497
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.7778亿
- 最近资产：13.65亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王润栋
近一月,南方骏元中短期利率债债券A(008761)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0499 |
1.2009 |
1.0497 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0497 |
1.2007 |
1.0497 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0497 |
1.2007 |
1.0496 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0496 |
1.2006 |
1.0497 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0497 |
1.2007 |
1.0497 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0497 |
1.2007 |
1.0497 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0497 |
1.2007 |
1.0497 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0497 |
1.2007 |
1.0495 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0495 |
1.2005 |
1.0495 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0495 |
1.2005 |
1.0491 |
1.2001 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0491 |
1.2001 |
1.0492 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0492 |
1.2002 |
1.0488 |
1.1998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0488 |
1.1998 |
1.0486 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0486 |
1.1996 |
1.0486 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0486 |
1.1996 |
1.0489 |
1.1999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0489 |
1.1999 |
1.0490 |
1.2000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0490 |
1.2000 |
1.0491 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0491 |
1.2001 |
1.0487 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0487 |
1.1997 |
1.0487 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0487 |
1.1997 |
1.0488 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0488 |
1.1998 |
1.0491 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0491 |
1.2001 |
1.0488 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008761 |
南方骏元中短期利率债债券A |
1.0488 |
1.1998 |
1.0486 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
