| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 分红 | 每份派现金0.1160元 |
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 分红 | 每份派现金0.1620元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
| 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.2300 | 3.23% | 4.52% |
| 603883 | 老百姓 | 1.2400 | 2.63% | 0.75% |
| 300684 | 中石科技 | 3.5000 | 2.51% | 3.23% |
| 600438 | 通威股份 | 3.1500 | 2.01% | 2.26% |
| 000001 | 平安银行 | 4.9300 | 1.92% | -0.09% |
| 002928 | 华夏航空 | 3.5600 | 1.25% | 4.06% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.2600 | 0.84% | -0.22% |
| 基金代码 | 160132 | 基金简称 | 南方永利C | 基金全称 | 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 成立日期 | 2014-04-28 | 基金类型 | 定开债券 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
| 最近资产 | 0.40亿元 | 最近份额 | 0.3623亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
