金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方永利1年定开债C(南方永利C) - 基金主页(代码:160132)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 0.0030 0.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5630
成立日期：2014-04-28
基金类型：定开债券
成立份额：--
最近份额：0.3623亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方永利1年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-20	分红	每份派现金0.1160元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-21	分红	每份派现金0.1620元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.1150元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-24	分红	每份派现金0.0400元
2014-07-16	2014-07-16	2014-07-18	分红	每份派现金0.0100元

南方永利1年定开债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300684	中石科技	3.5000	2.51%	0.93%
600438	通威股份	3.1500	1.74%	0.00%
603233	大参林	0.0000	1.26%	-0.65%
002928	华夏航空	3.5600	1.25%	-0.26%
002271	东方雨虹	2.2300	1.24%	0.52%
603883	老百姓	1.2400	1.21%	-0.64%
000001	平安银行	4.9300	0.86%	-0.43%
601966	玲珑轮胎	1.2600	0.84%	-0.07%
002142	宁波银行	0.0000	0.58%	-0.66%
002439	启明星辰	0.0000	0.47%	0.07%
300841	康华生物	0.0000	0.15%	-0.19%

南方永利1年定开债C(160132)基金档案

基金代码	160132	基金简称	南方永利1年定开债C	基金全称	南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期		成立日期	2014-04-28	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.3623亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.20%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	2.6660	4.61%
南方信息创新混合C	2.5312	4.60%
南方高端装备混合A	3.5759	4.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7702	3.98%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7656	3.98%
南方科技创新混合A	2.6356	3.71%
南方科技创新混合C	2.4934	3.70%
南方成长先锋混合A	0.9132	3.67%
南方成长先锋混合C	0.8834	3.67%
南方核心科技一年持有混合A	1.4059	3.64%