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南方MSCI中国A50互联互通ETF - 基金主页(代码:159602)

今天最新净值 0.7481 0.0147 2.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7534 0.0200 2.7309%
  • 累计净值:0.7481
  • 成立日期:2021-10-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.3817亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李佳亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.28% 1.62% 6.92% 9.13% -9.95% -9.58% - -27.42%
同类排名 413/2643 1393/2752 1360/2723 266/2605 979/2194 1043/1816 0/1167 -
南方MSCI中国A50互联互通ETF基金动态
南方MSCI中国A50互联互通ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 48.4900 7.55% 2.73%
600519 贵州茅台 5.2900 7.38% 0.97%
601899 紫金矿业 487.2100 6.71% 5.00%
601138 工业富联 300.5200 5.61% 10.00%
600309 万华化学 74.2500 5.04% 2.65%
002475 立讯精密 162.5100 3.92% 0.88%
600036 招商银行 131.9400 3.48% 0.23%
002594 比亚迪 19.4500 3.23% 4.99%
600900 长江电力 143.0700 2.92% -0.43%
000725 京东方A 838.6100 2.79% 1.16%
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金档案
基金代码 159602 基金简称 中国A50ETF 基金全称
发行日期 2021-10-22~2021-10-26 成立日期 2021-10-29 基金类型
基金经理 李佳亮 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 38.3817亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%