南方MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50ETF)基金净值查询(159602)
今天最新净值
1.0126
0.0196 1.94%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0131
0.0078 0.7722%
- 累计净值：1.0516
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6305亿
- 最近资产：7.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一周南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
近一周,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0053 |
1.0443 |
1.0126 |
1.0516 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0126 |
1.0516 |
0.9930 |
1.0320 |
0.0196 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9930 |
1.0320 |
1.0076 |
1.0466 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0076 |
1.0466 |
1.0152 |
1.0542 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0152 |
1.0542 |
1.0109 |
1.0499 |
0.0043 |
0.43% |
