南方MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50ETF)基金净值查询(159602)
今天最新净值
1.0126
0.0196 1.94%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0129
0.0076 0.7608%
- 累计净值：1.0516
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6305亿
- 最近资产：7.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一年南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
近一年,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金累计收益率28.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0053 |
1.0443 |
1.0126 |
1.0516 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0126 |
1.0516 |
0.9930 |
1.0320 |
0.0196 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9930 |
1.0320 |
1.0076 |
1.0466 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0076 |
1.0466 |
1.0152 |
1.0542 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0152 |
1.0542 |
1.0109 |
1.0499 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0109 |
1.0499 |
1.0186 |
1.0576 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0186 |
1.0576 |
1.0235 |
1.0625 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0235 |
1.0625 |
1.0243 |
1.0633 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0243 |
1.0633 |
1.0129 |
1.0519 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0129 |
1.0519 |
1.0049 |
1.0439 |
0.0080 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0049 |
1.0439 |
0.9989 |
1.0379 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9989 |
1.0379 |
1.0027 |
1.0417 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0027 |
1.0417 |
1.0051 |
1.0441 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0051 |
1.0441 |
0.9938 |
1.0328 |
0.0113 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9938 |
1.0328 |
0.9917 |
1.0307 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9917 |
1.0307 |
0.9897 |
1.0287 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9897 |
1.0287 |
0.9783 |
1.0173 |
0.0114 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9783 |
1.0173 |
0.9687 |
1.0077 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9687 |
1.0077 |
0.9736 |
1.0126 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9736 |
1.0126 |
0.9987 |
1.0377 |
-0.0251 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9987 |
1.0377 |
1.0043 |
1.0433 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0043 |
1.0433 |
0.9977 |
1.0367 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9977 |
1.0367 |
1.0017 |
1.0407 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0017 |
1.0407 |
1.0097 |
1.0487 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0097 |
1.0487 |
1.0291 |
1.0681 |
-0.0194 |
-1.92% |
|
|
| 2025-11-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0291 |
1.0681 |
1.0171 |
1.0561 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0171 |
1.0561 |
1.0110 |
1.0500 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0110 |
1.0500 |
1.0227 |
1.0617 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0227 |
1.0617 |
1.0220 |
1.0610 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0220 |
1.0610 |
1.0282 |
1.0672 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0282 |
1.0672 |
1.0113 |
1.0503 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0113 |
1.0503 |
1.0086 |
1.0476 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0086 |
1.0476 |
1.0171 |
1.0561 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0171 |
1.0561 |
1.0146 |
1.0536 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0146 |
1.0536 |
1.0356 |
1.0746 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0356 |
1.0746 |
1.0463 |
1.0853 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0463 |
1.0853 |
1.0335 |
1.0725 |
0.0128 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0335 |
1.0725 |
1.0403 |
1.0793 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0403 |
1.0793 |
1.0248 |
1.0638 |
0.0155 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0248 |
1.0638 |
1.0064 |
1.0454 |
0.0184 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0064 |
1.0454 |
1.0054 |
1.0444 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0054 |
1.0444 |
1.0078 |
1.0468 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0078 |
1.0468 |
0.9854 |
1.0244 |
0.0224 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9854 |
1.0244 |
0.9779 |
1.0169 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9779 |
1.0169 |
0.9961 |
1.0351 |
-0.0182 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9961 |
1.0351 |
0.9919 |
1.0309 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9919 |
1.0309 |
0.9700 |
1.0090 |
0.0219 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9700 |
1.0090 |
0.9878 |
1.0268 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9878 |
1.0268 |
0.9974 |
1.0364 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9974 |
1.0364 |
1.0230 |
1.0620 |
-0.0256 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0230 |
1.0620 |
1.0069 |
1.0459 |
0.0161 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0069 |
1.0459 |
1.0065 |
1.0455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0065 |
1.0455 |
0.9944 |
1.0334 |
0.0121 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9944 |
1.0334 |
1.0100 |
1.0490 |
-0.0156 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0100 |
1.0490 |
1.0008 |
1.0398 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0008 |
1.0398 |
0.9945 |
1.0335 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9945 |
1.0335 |
0.9927 |
1.0317 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9927 |
1.0317 |
0.9806 |
1.0196 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9806 |
1.0196 |
0.9802 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9802 |
1.0192 |
0.9895 |
1.0285 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9895 |
1.0285 |
0.9835 |
1.0225 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9835 |
1.0225 |
0.9866 |
1.0256 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-09-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9866 |
1.0256 |
1.0069 |
1.0229 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0069 |
1.0229 |
1.0077 |
1.0237 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0077 |
1.0237 |
0.9762 |
0.9922 |
0.0315 |
3.23% |
| 2025-09-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9762 |
0.9922 |
0.9666 |
0.9826 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-09-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9666 |
0.9826 |
0.9732 |
0.9892 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2025-09-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9732 |
0.9892 |
0.9798 |
0.9958 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-09-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9798 |
0.9958 |
0.9553 |
0.9713 |
0.0245 |
2.56% |
| 2025-09-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9553 |
0.9713 |
0.9802 |
0.9962 |
-0.0249 |
-2.54% |
| 2025-09-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9802 |
0.9962 |
0.9846 |
1.0006 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9846 |
1.0006 |
0.9864 |
1.0024 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9864 |
1.0024 |
0.9795 |
0.9955 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9795 |
0.9955 |
0.9690 |
0.9850 |
0.0105 |
1.08% |
| 2025-08-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9690 |
0.9850 |
0.9508 |
0.9668 |
0.0182 |
1.91% |
| 2025-08-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9508 |
0.9668 |
0.9664 |
0.9824 |
-0.0156 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9664 |
0.9824 |
0.9724 |
0.9884 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9724 |
0.9884 |
0.9459 |
0.9619 |
0.0265 |
2.80% |
| 2025-08-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9459 |
0.9619 |
0.9206 |
0.9366 |
0.0253 |
2.75% |
| 2025-08-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9206 |
0.9366 |
0.9160 |
0.9320 |
0.0046 |
0.50% |
| 2025-08-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9160 |
0.9320 |
0.9046 |
0.9206 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-08-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9046 |
0.9206 |
0.9065 |
0.9225 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9065 |
0.9225 |
0.9036 |
0.9196 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9036 |
0.9196 |
0.9010 |
0.9170 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9010 |
0.9170 |
0.8927 |
0.9087 |
0.0083 |
0.93% |
| 2025-08-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8927 |
0.9087 |
0.8832 |
0.8992 |
0.0095 |
1.08% |
| 2025-08-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8832 |
0.8992 |
0.8706 |
0.8866 |
0.0126 |
1.45% |
| 2025-08-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8706 |
0.8866 |
0.8691 |
0.8851 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8691 |
0.8851 |
0.8697 |
0.8857 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8697 |
0.8857 |
0.8663 |
0.8823 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8663 |
0.8823 |
0.8675 |
0.8835 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-08-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8675 |
0.8835 |
0.8595 |
0.8755 |
0.0080 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8595 |
0.8755 |
0.8546 |
0.8706 |
0.0049 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8546 |
0.8706 |
0.8611 |
0.8771 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-07-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8611 |
0.8771 |
0.8751 |
0.8911 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2025-07-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8751 |
0.8911 |
0.8735 |
0.8895 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8735 |
0.8895 |
0.8705 |
0.8865 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8705 |
0.8865 |
0.8672 |
0.8832 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8672 |
0.8832 |
0.8688 |
0.8848 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8688 |
0.8848 |
0.8650 |
0.8810 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8650 |
0.8810 |
0.8640 |
0.8800 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8640 |
0.8800 |
0.8562 |
0.8722 |
0.0078 |
0.91% |
| 2025-07-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8562 |
0.8722 |
0.8526 |
0.8686 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8526 |
0.8686 |
0.8440 |
0.8600 |
0.0086 |
1.02% |
| 2025-07-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8440 |
0.8600 |
0.8406 |
0.8566 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8406 |
0.8566 |
0.8420 |
0.8580 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8420 |
0.8580 |
0.8432 |
0.8592 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8432 |
0.8592 |
0.8434 |
0.8594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8434 |
0.8594 |
0.8425 |
0.8585 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8425 |
0.8585 |
0.8379 |
0.8539 |
0.0046 |
0.55% |
| 2025-07-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8379 |
0.8539 |
0.8379 |
0.8539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8379 |
0.8539 |
0.8322 |
0.8482 |
0.0057 |
0.68% |
| 2025-07-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8322 |
0.8482 |
0.8360 |
0.8520 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8360 |
0.8520 |
0.8311 |
0.8471 |
0.0049 |
0.59% |
| 2025-07-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8311 |
0.8471 |
0.8237 |
0.8397 |
0.0074 |
0.90% |
| 2025-07-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8237 |
0.8397 |
0.8242 |
0.8402 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8242 |
0.8402 |
0.8236 |
0.8396 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8236 |
0.8396 |
0.8216 |
0.8376 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8216 |
0.8376 |
0.8281 |
0.8441 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2025-06-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8281 |
0.8441 |
0.8302 |
0.8462 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8302 |
0.8462 |
0.8176 |
0.8336 |
0.0126 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8176 |
0.8336 |
0.8081 |
0.8241 |
0.0095 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8081 |
0.8241 |
0.8067 |
0.8227 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8067 |
0.8227 |
0.8035 |
0.8195 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-06-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8035 |
0.8195 |
0.8100 |
0.8260 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2025-06-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8100 |
0.8260 |
0.8092 |
0.8252 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8092 |
0.8252 |
0.8109 |
0.8269 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8109 |
0.8269 |
0.8098 |
0.8258 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8098 |
0.8258 |
0.8143 |
0.8303 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-06-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8143 |
0.8303 |
0.8138 |
0.8298 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8138 |
0.8298 |
0.8070 |
0.8230 |
0.0068 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8070 |
0.8230 |
0.8079 |
0.8239 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8079 |
0.8239 |
0.8091 |
0.8251 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-06-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8091 |
0.8251 |
0.8099 |
0.8259 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8099 |
0.8259 |
0.8075 |
0.8235 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8075 |
0.8235 |
0.8058 |
0.8218 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-06-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8058 |
0.8218 |
0.8023 |
0.8183 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8023 |
0.8183 |
0.8077 |
0.8237 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-05-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8077 |
0.8237 |
0.8060 |
0.8220 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8060 |
0.8220 |
0.8064 |
0.8224 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8064 |
0.8224 |
0.8133 |
0.8293 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2025-05-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8133 |
0.8293 |
0.8222 |
0.8382 |
-0.0089 |
-1.08% |
| 2025-05-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8222 |
0.8382 |
0.8278 |
0.8438 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8278 |
0.8438 |
0.8284 |
0.8444 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8284 |
0.8444 |
0.8213 |
0.8373 |
0.0071 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8213 |
0.8373 |
0.8163 |
0.8323 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8163 |
0.8323 |
0.8185 |
0.8345 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8185 |
0.8345 |
0.8236 |
0.8396 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8236 |
0.8396 |
0.8288 |
0.8448 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8288 |
0.8448 |
0.8161 |
0.8321 |
0.0127 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8161 |
0.8321 |
0.8144 |
0.8304 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8144 |
0.8304 |
0.8066 |
0.8226 |
0.0078 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8066 |
0.8226 |
0.8052 |
0.8212 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8052 |
0.8212 |
0.8017 |
0.8177 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8017 |
0.8177 |
0.7945 |
0.8105 |
0.0072 |
0.91% |
| 2025-05-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7945 |
0.8105 |
0.7886 |
0.8046 |
0.0059 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7886 |
0.8046 |
0.7915 |
0.8075 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7915 |
0.8075 |
0.7950 |
0.8110 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7950 |
0.8110 |
0.7964 |
0.8124 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7964 |
0.8124 |
0.7964 |
0.8124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7964 |
0.8124 |
0.7954 |
0.8114 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7954 |
0.8114 |
0.7953 |
0.8113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7953 |
0.8113 |
0.7921 |
0.8081 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7921 |
0.8081 |
0.7881 |
0.8041 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7881 |
0.8041 |
0.7900 |
0.8060 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7900 |
0.8060 |
0.7880 |
0.8040 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7880 |
0.8040 |
0.7850 |
0.8010 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7850 |
0.8010 |
0.7839 |
0.7999 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7839 |
0.7999 |
0.7798 |
0.7958 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7798 |
0.7958 |
0.7732 |
0.7892 |
0.0066 |
0.85% |
| 2025-04-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7732 |
0.7892 |
0.7627 |
0.7787 |
0.0105 |
1.38% |
| 2025-04-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7627 |
0.7787 |
0.7576 |
0.7736 |
0.0051 |
0.67% |
| 2025-04-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7576 |
0.7736 |
0.7457 |
0.7617 |
0.0119 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7457 |
0.7617 |
0.7999 |
0.8159 |
-0.0542 |
-6.78% |
| 2025-04-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7999 |
0.8159 |
0.8049 |
0.8209 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8049 |
0.8209 |
0.8083 |
0.8243 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8083 |
0.8243 |
0.8097 |
0.8257 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8097 |
0.8257 |
0.8146 |
0.8306 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8146 |
0.8306 |
0.8181 |
0.8341 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8181 |
0.8341 |
0.8141 |
0.8301 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8141 |
0.8301 |
0.8171 |
0.8331 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8171 |
0.8331 |
0.8183 |
0.8343 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8183 |
0.8343 |
0.8120 |
0.8280 |
0.0063 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8120 |
0.8280 |
0.8284 |
0.8444 |
-0.0164 |
-1.98% |
| 2025-03-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8284 |
0.8444 |
0.8356 |
0.8516 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8356 |
0.8516 |
0.8315 |
0.8475 |
0.0041 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8315 |
0.8475 |
0.8304 |
0.8464 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8304 |
0.8464 |
0.8327 |
0.8487 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8327 |
0.8487 |
0.8098 |
0.8258 |
0.0229 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8098 |
0.8258 |
0.8115 |
0.8275 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8115 |
0.8275 |
0.8128 |
0.8288 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8128 |
0.8288 |
0.8122 |
0.8282 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8122 |
0.8282 |
0.8147 |
0.8307 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8147 |
0.8307 |
0.8185 |
0.8345 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8185 |
0.8345 |
0.8051 |
0.8211 |
0.0134 |
1.66% |
| 2025-03-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8051 |
0.8211 |
0.8003 |
0.8163 |
0.0048 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8003 |
0.8163 |
0.8065 |
0.8225 |
-0.0062 |
-0.77% |
| 2025-03-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8065 |
0.8225 |
0.8102 |
0.8262 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-02-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8102 |
0.8262 |
0.8251 |
0.8411 |
-0.0149 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8251 |
0.8411 |
0.8211 |
0.8371 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8211 |
0.8371 |
0.8160 |
0.8320 |
0.0051 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8160 |
0.8320 |
0.8246 |
0.8406 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8246 |
0.8406 |
0.8275 |
0.8435 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8275 |
0.8435 |
0.8164 |
0.8324 |
0.0111 |
1.36% |
| 2025-02-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8164 |
0.8324 |
0.8188 |
0.8348 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8188 |
0.8348 |
0.8157 |
0.8317 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-02-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8157 |
0.8317 |
0.8186 |
0.8346 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8186 |
0.8346 |
0.8195 |
0.8355 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8195 |
0.8355 |
0.8108 |
0.8268 |
0.0087 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8108 |
0.8268 |
0.8103 |
0.8263 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8103 |
0.8263 |
0.8014 |
0.8174 |
0.0089 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8014 |
0.8174 |
0.8040 |
0.8200 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8040 |
0.8200 |
0.8016 |
0.8176 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8016 |
0.8176 |
0.7899 |
0.8059 |
0.0117 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7899 |
0.8059 |
0.7806 |
0.7966 |
0.0093 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7806 |
0.7966 |
0.7867 |
0.8027 |
-0.0061 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7867 |
0.8027 |
0.7887 |
0.8047 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7887 |
0.8047 |
0.7841 |
0.8001 |
0.0046 |
0.59% |
| 2025-01-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7841 |
0.8001 |
0.7820 |
0.7980 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7820 |
0.7980 |
0.7906 |
0.8066 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2025-01-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7906 |
0.8066 |
0.7898 |
0.8058 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7898 |
0.8058 |
0.7828 |
0.7988 |
0.0070 |
0.89% |
| 2025-01-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7828 |
0.7988 |
0.7822 |
0.7982 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7822 |
0.7982 |
0.7837 |
0.7997 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-01-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7837 |
0.7997 |
0.7890 |
0.8050 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7890 |
0.8050 |
0.7724 |
0.7884 |
0.0166 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7724 |
0.7884 |
0.7744 |
0.7904 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7744 |
0.7904 |
0.7835 |
0.7995 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7835 |
0.7995 |
0.7876 |
0.8036 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7876 |
0.8036 |
0.7905 |
0.8065 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7905 |
0.8065 |
0.7837 |
0.7997 |
0.0068 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7837 |
0.7997 |
0.7855 |
0.8015 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7855 |
0.8015 |
0.7908 |
0.8068 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7908 |
0.8068 |
0.8139 |
0.8299 |
-0.0231 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8139 |
0.8299 |
0.8250 |
0.8410 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8227 |
0.8387 |
0.8243 |
0.8403 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8243 |
0.8403 |
0.8214 |
0.8374 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-12-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8214 |
0.8374 |
0.8094 |
0.8254 |
0.0120 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8094 |
0.8254 |
0.8029 |
0.8189 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-12-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8029 |
0.8189 |
0.8082 |
0.8242 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2024-12-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8082 |
0.8242 |
0.8071 |
0.8231 |
0.0011 |
0.14% |
