南方MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50ETF)基金净值查询(159602)
今天最新净值
1.0126
0.0196 1.94%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0129
0.0076 0.7608%
- 累计净值：1.0516
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6305亿
- 最近资产：7.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0053 |
1.0443 |
1.0126 |
1.0516 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0126 |
1.0516 |
0.9930 |
1.0320 |
0.0196 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9930 |
1.0320 |
1.0076 |
1.0466 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0076 |
1.0466 |
1.0152 |
1.0542 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0152 |
1.0542 |
1.0109 |
1.0499 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0109 |
1.0499 |
1.0186 |
1.0576 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0186 |
1.0576 |
1.0235 |
1.0625 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0235 |
1.0625 |
1.0243 |
1.0633 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0243 |
1.0633 |
1.0129 |
1.0519 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0129 |
1.0519 |
1.0049 |
1.0439 |
0.0080 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0049 |
1.0439 |
0.9989 |
1.0379 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9989 |
1.0379 |
1.0027 |
1.0417 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0027 |
1.0417 |
1.0051 |
1.0441 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0051 |
1.0441 |
0.9938 |
1.0328 |
0.0113 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9938 |
1.0328 |
0.9917 |
1.0307 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9917 |
1.0307 |
0.9897 |
1.0287 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9897 |
1.0287 |
0.9783 |
1.0173 |
0.0114 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9783 |
1.0173 |
0.9687 |
1.0077 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9687 |
1.0077 |
0.9736 |
1.0126 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9736 |
1.0126 |
0.9987 |
1.0377 |
-0.0251 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9987 |
1.0377 |
1.0043 |
1.0433 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0043 |
1.0433 |
0.9977 |
1.0367 |
0.0066 |
0.66% |
