南方MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50ETF)基金净值查询(159602)

今天最新净值 1.0636 -0.0082 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 0.0050 0.5012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2021-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.6305亿
最近资产：13.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金累计收益率-6.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0526	1.0916	1.0636	1.1026	-0.0110	-1.05%
2026-09-14	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0636	1.1026	1.0718	1.1108	-0.0082	-0.77%
2026-09-11	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0718	1.1108	1.0806	1.1196	-0.0088	-0.82%
2026-09-10	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0806	1.1196	1.0841	1.1231	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0841	1.1231	1.0804	1.1194	0.0037	0.34%
2026-09-08	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0804	1.1194	1.0858	1.1248	-0.0054	-0.50%
2026-09-07	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0858	1.1248	1.0772	1.1162	0.0086	0.80%
2026-09-04	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0772	1.1162	1.0751	1.1141	0.0021	0.20%
2026-09-03	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0751	1.1141	1.0741	1.1131	0.0010	0.09%
2026-09-02	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0741	1.1131	1.0896	1.1286	-0.0155	-1.44%

2026-09-01	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0896	1.1286	1.0941	1.1331	-0.0045	-0.41%
2026-08-31	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0941	1.1331	1.0942	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0942	1.1332	1.0991	1.1381	-0.0049	-0.45%
2026-08-27	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0991	1.1381	1.0932	1.1322	0.0059	0.54%
2026-08-26	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0932	1.1322	1.0818	1.1208	0.0114	1.05%
2026-08-25	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0818	1.1208	1.0876	1.1266	-0.0058	-0.53%
2026-08-24	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0876	1.1266	1.1000	1.1390	-0.0124	-1.14%
2026-08-21	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1000	1.1390	1.0914	1.1304	0.0086	0.79%
2026-08-20	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0914	1.1304	1.0906	1.1296	0.0008	0.07%
2026-08-19	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0906	1.1296	1.1205	1.1595	-0.0299	-2.74%
2026-08-18	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1205	1.1595	1.1235	1.1625	-0.0030	-0.27%
2026-08-17	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1235	1.1625	1.1045	1.1435	0.0190	1.69%
2026-08-14	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1045	1.1435	1.1061	1.1451	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1061	1.1451	1.1120	1.1510	-0.0059	-0.53%
2026-08-12	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1120	1.1510	1.1064	1.1454	0.0056	0.51%

2026-08-11	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1064	1.1454	1.1185	1.1575	-0.0121	-1.09%
2026-08-10	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1185	1.1575	1.1175	1.1565	0.0010	0.09%
2026-08-07	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1175	1.1565	1.1090	1.1480	0.0085	0.77%
2026-08-06	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1090	1.1480	1.1103	1.1493	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1103	1.1493	1.0950	1.1340	0.0153	1.38%
2026-08-04	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0950	1.1340	1.0806	1.1196	0.0144	1.32%
2026-08-03	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0806	1.1196	1.0936	1.1326	-0.0130	-1.20%
2026-07-31	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0936	1.1326	1.0883	1.1273	0.0053	0.49%
2026-07-30	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0883	1.1273	1.0997	1.1387	-0.0114	-1.04%
2026-07-29	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0997	1.1387	1.0932	1.1322	0.0065	0.59%
2026-07-28	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0932	1.1322	1.1259	1.1649	-0.0327	-2.99%
2026-07-27	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1259	1.1649	1.1059	1.1449	0.0200	1.78%
2026-07-24	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1059	1.1449	1.1218	1.1608	-0.0159	-1.44%
2026-07-23	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1218	1.1608	1.1188	1.1578	0.0030	0.27%
2026-07-22	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1188	1.1578	1.1243	1.1633	-0.0055	-0.49%
2026-07-21	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1243	1.1633	1.0916	1.1306	0.0327	2.91%
2026-07-20	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0916	1.1306	1.0644	1.1034	0.0272	2.49%
2026-07-17	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0644	1.1034	1.1004	1.1394	-0.0360	-3.38%
2026-07-16	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1004	1.1394	1.1153	1.1543	-0.0149	-1.35%
2026-07-15	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1153	1.1543	1.1154	1.1544	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1154	1.1544	1.0878	1.1268	0.0276	2.47%
2026-07-13	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0878	1.1268	1.0959	1.1349	-0.0081	-0.74%
2026-07-10	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0959	1.1349	1.1233	1.1623	-0.0274	-2.50%
2026-07-09	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1233	1.1623	1.0945	1.1335	0.0288	2.56%
2026-07-08	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0945	1.1335	1.0950	1.1340	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0950	1.1340	1.0987	1.1377	-0.0037	-0.34%
2026-07-06	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0987	1.1377	1.0950	1.1340	0.0037	0.34%
2026-07-03	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0950	1.1340	1.0856	1.1246	0.0094	0.86%
2026-07-02	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.0856	1.1246	1.1173	1.1563	-0.0317	-2.92%
2026-07-01	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1173	1.1563	1.1313	1.1703	-0.0140	-1.25%
2026-06-30	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1313	1.1703	1.1187	1.1577	0.0126	1.11%
2026-06-29	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1187	1.1577	1.1024	1.1414	0.0163	1.46%
2026-06-26	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1024	1.1414	1.1380	1.1770	-0.0356	-3.23%
2026-06-25	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1380	1.1770	1.1288	1.1678	0.0092	0.81%
2026-06-24	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1288	1.1678	1.1231	1.1621	0.0057	0.51%
2026-06-23	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1231	1.1621	1.1594	1.1984	-0.0363	-3.23%
2026-06-22	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1594	1.1984	1.1366	1.1756	0.0228	1.97%
2026-06-18	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1366	1.1756	1.1257	1.1647	0.0109	0.96%
2026-06-17	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1257	1.1647	1.1212	1.1602	0.0045	0.40%
2026-06-16	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.1212	1.1602	1.1312	1.1702	-0.0100	-0.89%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%