南方MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询(159602)
今天最新净值
0.7481
0.0147 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7534
0.0200 2.7309%
- 累计净值：0.7481
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.3817亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询
近一季,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金累计收益率9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7481 |
0.7481 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0147 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7334 |
0.7334 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7299 |
0.7299 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0052 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7247 |
0.7247 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7283 |
0.7283 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7303 |
0.7303 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7375 |
0.7375 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7347 |
0.7347 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0073 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7274 |
0.7274 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7336 |
0.7336 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0149 |
2.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7187 |
0.7187 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7227 |
0.7227 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7240 |
0.7240 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7277 |
0.7277 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0018 |
-0.25% |
