南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

今天最新净值 0.6601 0.0007 0.1100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.6899 -0.0022 -0.3138%

累计净值：0.6601
成立日期：2021-02-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：115.8030亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一季南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询

近一季,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率6.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6907	0.6907	0.6921	0.6921	-0.0014	-0.20%
2024-04-24	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6921	0.6921	0.6881	0.6881	0.0040	0.58%
2024-04-23	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6881	0.6881	0.6963	0.6963	-0.0082	-1.18%
2024-04-22	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6963	0.6963	0.7030	0.7030	-0.0067	-0.95%
2024-04-19	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.7030	0.6996	0.6996	0.0034	0.49%
2024-04-18	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6996	0.6996	0.6978	0.6978	0.0018	0.26%
2024-04-17	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6978	0.6978	0.6907	0.6907	0.0071	1.03%
2024-04-16	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6907	0.6907	0.6948	0.6948	-0.0041	-0.59%
2024-04-15	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6948	0.6948	0.6823	0.6823	0.0125	1.83%
2024-04-12	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6823	0.6823	0.6803	0.6803	0.0020	0.29%

2024-04-11	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6803	0.6803	0.6729	0.6729	0.0074	1.10%
2024-04-10	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6729	0.6729	0.6715	0.6715	0.0014	0.21%
2024-04-09	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6715	0.6715	0.6723	0.6723	-0.0008	-0.12%
2024-04-08	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6723	0.6723	0.6756	0.6756	-0.0033	-0.49%
2024-04-03	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6756	0.6756	0.6746	0.6746	0.0010	0.15%
2024-04-02	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6746	0.6746	0.6708	0.6708	0.0038	0.57%
2024-04-01	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6708	0.6708	0.6646	0.6646	0.0062	0.93%
2024-03-29	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6646	0.6646	0.6594	0.6594	0.0052	0.79%
2024-03-28	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6594	0.6594	0.6559	0.6559	0.0035	0.53%
2024-03-27	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6559	0.6559	0.6578	0.6578	-0.0019	-0.29%
2024-03-26	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6578	0.6578	0.6587	0.6587	-0.0009	-0.14%
2024-03-25	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6587	0.6587	0.6573	0.6573	0.0014	0.21%
2024-03-22	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6573	0.6573	0.6559	0.6559	0.0014	0.21%
2024-03-21	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6559	0.6559	0.6588	0.6588	-0.0029	-0.44%
2024-03-20	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6588	0.6588	0.6576	0.6576	0.0012	0.18%

2024-03-19	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6576	0.6576	0.6602	0.6602	-0.0026	-0.39%
2024-03-18	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6602	0.6602	0.6601	0.6601	0.0001	0.02%
2024-03-15	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6601	0.6601	0.6594	0.6594	0.0007	0.11%
2024-03-14	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6594	0.6594	0.6599	0.6599	-0.0005	-0.08%
2024-03-13	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6599	0.6599	0.6604	0.6604	-0.0005	-0.08%
2024-03-12	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6604	0.6604	0.6674	0.6674	-0.0070	-1.05%
2024-03-11	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6674	0.6674	0.6705	0.6705	-0.0031	-0.46%
2024-03-08	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6705	0.6705	0.6687	0.6687	0.0018	0.27%
2024-03-07	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6687	0.6687	0.6668	0.6668	0.0019	0.28%
2024-03-06	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6668	0.6668	0.6658	0.6658	0.0010	0.15%
2024-03-05	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6658	0.6658	0.6654	0.6654	0.0004	0.06%
2024-03-04	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6654	0.6654	0.6574	0.6574	0.0080	1.22%
2024-03-01	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6574	0.6574	0.6566	0.6566	0.0008	0.12%
2024-02-29	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6566	0.6566	0.6491	0.6491	0.0075	1.16%
2024-02-28	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6491	0.6491	0.6561	0.6561	-0.0070	-1.07%
2024-02-27	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6561	0.6561	0.6488	0.6488	0.0073	1.13%
2024-02-26	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6488	0.6488	0.6481	0.6481	0.0007	0.11%
2024-02-23	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6481	0.6481	0.6524	0.6524	-0.0043	-0.66%
2024-02-22	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6524	0.6524	0.6455	0.6455	0.0069	1.07%
2024-02-21	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6455	0.6455	0.6457	0.6457	-0.0002	-0.03%
2024-02-20	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6457	0.6457	0.6416	0.6416	0.0041	0.64%
2024-02-19	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6416	0.6416	0.6363	0.6363	0.0053	0.83%
2024-02-08	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6363	0.6363	0.6345	0.6345	0.0018	0.28%
2024-02-07	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6345	0.6345	0.6271	0.6271	0.0074	1.18%
2024-02-06	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6271	0.6271	0.6127	0.6127	0.0144	2.35%
2024-02-05	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6127	0.6127	0.6134	0.6134	-0.0007	-0.11%
2024-02-02	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6134	0.6134	0.6156	0.6156	-0.0022	-0.36%
2024-02-01	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6156	0.6156	0.6179	0.6179	-0.0023	-0.37%
2024-01-31	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6179	0.6179	0.6206	0.6206	-0.0027	-0.44%
2024-01-30	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6206	0.6206	0.6253	0.6253	-0.0047	-0.75%
2024-01-29	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6253	0.6253	0.6251	0.6251	0.0002	0.03%
2024-01-26	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6251	0.6251	0.6246	0.6246	0.0005	0.08%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%