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南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

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今天最新净值 0.8846 0.0162 1.87% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 0.0017 0.1884%
  • 累计净值：0.8846
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：70.6865亿
  • 最近资产：12.54亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：史博
今年以来南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率25.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8813 0.8813 0.8846 0.8846 -0.0033 -0.37%
2025-12-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8846 0.8846 0.8684 0.8684 0.0162 1.87%
2025-12-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8769 0.8769 -0.0085 -0.97%
2025-12-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8820 0.8820 -0.0051 -0.58%
2025-12-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8758 0.8758 0.0062 0.71%
2025-12-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8842 0.8842 -0.0084 -0.95%
2025-12-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8745 0.8745 0.0097 1.11%
2025-12-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8745 0.8745 0.8850 0.8850 -0.0105 -1.19%
2025-12-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8897 0.8897 -0.0047 -0.53%
2025-12-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8840 0.8840 0.0057 0.64%
2025-12-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8822 0.8822 0.0018 0.20%
2025-12-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8802 0.8802 0.0020 0.23%
2025-12-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8812 0.8812 -0.0010 -0.11%
2025-12-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8701 0.8701 0.0111 1.28%
2025-11-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8632 0.8632 0.0069 0.80%
2025-11-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8577 0.8577 0.0055 0.64%
2025-11-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8524 0.8524 0.0053 0.62%
2025-11-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8459 0.8459 0.0065 0.77%
2025-11-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8459 0.8459 0.8368 0.8368 0.0091 1.09%
2025-11-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8368 0.8368 0.8527 0.8527 -0.0159 -1.86%
2025-11-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8527 0.8527 0.8564 0.8564 -0.0037 -0.43%
2025-11-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8531 0.8531 0.0033 0.39%
2025-11-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8603 0.8603 -0.0072 -0.84%
2025-11-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8708 0.8708 -0.0105 -1.21%
2025-11-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8815 0.8815 -0.0107 -1.21%
2025-11-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8815 0.8815 0.8701 0.8701 0.0114 1.31%
2025-11-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8688 0.8688 0.0013 0.15%
2025-11-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8688 0.8688 0.8699 0.8699 -0.0011 -0.13%
2025-11-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8610 0.8610 0.0089 1.03%
2025-11-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8699 0.8699 -0.0089 -1.02%
2025-11-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8583 0.8583 0.0116 1.35%
2025-11-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8584 0.8584 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8735 0.8735 -0.0151 -1.73%
2025-11-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8728 0.8728 0.0007 0.08%
2025-10-31 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8728 0.8728 0.8796 0.8796 -0.0068 -0.77%
2025-10-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8796 0.8796 0.8807 0.8807 -0.0011 -0.12%
2025-10-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8780 0.8780 0.0027 0.31%
2025-10-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8834 0.8834 -0.0054 -0.61%
2025-10-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8729 0.8729 0.0105 1.20%
2025-10-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8729 0.8729 0.8657 0.8657 0.0072 0.83%
2025-10-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8657 0.8657 0.8717 0.8717 -0.0060 -0.69%
2025-10-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8766 0.8766 -0.0049 -0.56%
2025-10-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8740 0.8740 0.0026 0.30%
2025-10-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8687 0.8687 0.0053 0.61%
2025-10-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8945 0.8945 -0.0258 -2.88%
2025-10-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.8931 0.8931 0.0014 0.16%
2025-10-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8931 0.8931 0.8802 0.8802 0.0129 1.47%
2025-10-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8990 0.8990 -0.0188 -2.09%
2025-10-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8990 0.8990 0.8994 0.8994 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.9063 0.9063 -0.0069 -0.76%
2025-10-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8972 0.8972 0.0091 1.01%
2025-09-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8933 0.8933 0.0039 0.44%
2025-09-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8895 0.8895 0.0038 0.43%
2025-09-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8895 0.8895 0.9056 0.9056 -0.0161 -1.78%
2025-09-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9016 0.9016 0.0040 0.44%
2025-09-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.8952 0.8952 0.0064 0.71%
2025-09-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.8996 0.8996 -0.0044 -0.49%
2025-09-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8996 0.8996 0.8979 0.8979 0.0017 0.19%
2025-09-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8966 0.8966 0.0013 0.14%
2025-09-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.9001 0.9001 -0.0035 -0.39%
2025-09-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9001 0.9001 0.9012 0.9012 -0.0011 -0.12%
2025-09-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9050 0.9050 -0.0038 -0.42%
2025-09-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9053 0.9053 -0.0003 -0.03%
2025-09-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9053 0.9053 0.8984 0.8984 0.0069 0.77%
2025-09-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.8967 0.8967 0.0017 0.19%
2025-09-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8967 0.8967 0.9016 0.9016 -0.0049 -0.54%
2025-09-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.8969 0.8969 0.0047 0.52%
2025-09-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8969 0.8969 0.8950 0.8950 0.0019 0.21%
2025-09-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8803 0.8803 0.0147 1.67%
2025-09-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8803 0.8803 0.8977 0.8977 -0.0174 -1.94%
2025-09-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8977 0.8977 0.8961 0.8961 0.0016 0.18%
2025-09-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8942 0.8942 0.0019 0.21%
2025-09-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8942 0.8942 0.8840 0.8840 0.0102 1.15%
2025-08-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8746 0.8746 0.0094 1.07%
2025-08-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8746 0.8746 0.8734 0.8734 0.0012 0.14%
2025-08-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8907 0.8907 -0.0173 -1.94%
2025-08-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8907 0.8907 0.8843 0.8843 0.0064 0.72%
2025-08-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8717 0.8717 0.0126 1.45%
2025-08-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8663 0.8663 0.0054 0.62%
2025-08-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8663 0.8663 0.8611 0.8611 0.0052 0.60%
2025-08-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8445 0.8445 0.0166 1.97%
2025-08-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8490 0.8490 -0.0045 -0.53%
2025-08-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8490 0.8490 0.8507 0.8507 -0.0017 -0.20%
2025-08-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8441 0.8441 0.0066 0.78%
2025-08-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8492 0.8492 -0.0051 -0.60%
2025-08-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8492 0.8492 0.8429 0.8429 0.0063 0.75%
2025-08-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8429 0.8429 0.8400 0.8400 0.0029 0.35%
2025-08-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8414 0.8414 -0.0014 -0.17%
2025-08-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8414 0.8414 0.8381 0.8381 0.0033 0.39%
2025-08-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8393 0.8393 -0.0012 -0.14%
2025-08-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8393 0.8393 0.8342 0.8342 0.0051 0.61%
2025-08-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8275 0.8275 0.0067 0.81%
2025-08-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8214 0.8214 0.0061 0.74%
2025-08-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8214 0.8214 0.8225 0.8225 -0.0011 -0.13%
2025-07-31 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8348 0.8348 -0.0123 -1.47%
2025-07-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8348 0.8348 0.8358 0.8358 -0.0010 -0.12%
2025-07-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8313 0.8313 0.0045 0.54%
2025-07-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8288 0.8288 0.0025 0.30%
2025-07-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8288 0.8288 0.8330 0.8330 -0.0042 -0.50%
2025-07-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8330 0.8330 0.8296 0.8296 0.0034 0.41%
2025-07-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8317 0.8317 -0.0021 -0.25%
2025-07-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8306 0.8306 0.0011 0.13%
2025-07-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8296 0.8296 0.0010 0.12%
2025-07-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8268 0.8268 0.0028 0.34%
2025-07-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8262 0.8262 0.0006 0.07%
2025-07-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8284 0.8284 -0.0022 -0.27%
2025-07-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8284 0.8284 0.8238 0.8238 0.0046 0.56%
2025-07-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8196 0.8196 0.0042 0.51%
2025-07-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8196 0.8196 0.8212 0.8212 -0.0016 -0.19%
2025-07-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8212 0.8212 0.8205 0.8205 0.0007 0.09%
2025-07-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8199 0.8199 0.0006 0.07%
2025-07-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8136 0.8136 0.0063 0.77%
2025-07-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8151 0.8151 -0.0015 -0.18%
2025-07-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8151 0.8151 0.8153 0.8153 -0.0002 -0.02%
2025-07-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8153 0.8153 0.8145 0.8145 0.0008 0.10%
2025-07-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8145 0.8145 0.8166 0.8166 -0.0021 -0.26%
2025-07-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8143 0.8143 0.0023 0.28%
2025-06-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8143 0.8143 0.8096 0.8096 0.0047 0.58%
2025-06-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8096 0.8096 0.8056 0.8056 0.0040 0.50%
2025-06-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.8065 0.8065 -0.0009 -0.11%
2025-06-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8065 0.8065 0.8055 0.8055 0.0010 0.12%
2025-06-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7950 0.7950 0.0105 1.32%
2025-06-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7950 0.7950 0.7931 0.7931 0.0019 0.24%
2025-06-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7931 0.7931 0.7938 0.7938 -0.0007 -0.09%
2025-06-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7938 0.7938 0.8077 0.8077 -0.0139 -1.72%
2025-06-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8077 0.8077 0.8067 0.8067 0.0010 0.12%
2025-06-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8067 0.8067 0.8169 0.8169 -0.0102 -1.25%
2025-06-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8169 0.8169 0.8132 0.8132 0.0037 0.45%
2025-06-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8132 0.8132 0.8158 0.8158 -0.0026 -0.32%
2025-06-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8158 0.8158 0.8141 0.8141 0.0017 0.21%
2025-06-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8080 0.8080 0.0061 0.75%
2025-06-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8043 0.8043 0.0037 0.46%
2025-06-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8043 0.8043 0.8003 0.8003 0.0040 0.50%
2025-06-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8003 0.8003 0.7965 0.7965 0.0038 0.48%
2025-06-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.7999 0.7999 -0.0034 -0.43%
2025-06-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7999 0.7999 0.7919 0.7919 0.0080 1.01%
2025-06-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7919 0.7919 0.7851 0.7851 0.0068 0.87%
2025-05-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7876 0.7876 -0.0025 -0.32%
2025-05-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7777 0.7777 0.0099 1.27%
2025-05-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7777 0.7777 0.7835 0.7835 -0.0058 -0.74%
2025-05-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7773 0.7773 0.0062 0.80%
2025-05-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7860 0.7860 -0.0087 -1.11%
2025-05-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7874 0.7874 -0.0014 -0.18%
2025-05-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7874 0.7874 0.7881 0.7881 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7881 0.7881 0.7790 0.7790 0.0091 1.17%
2025-05-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7697 0.7697 0.0093 1.21%
2025-05-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7646 0.7646 0.0051 0.67%
2025-05-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7621 0.7621 0.0025 0.33%
2025-05-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7648 0.7648 -0.0027 -0.35%
2025-05-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7600 0.7600 0.0048 0.63%
2025-05-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7611 0.7611 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7589 0.7589 0.0022 0.29%
2025-05-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7538 0.7538 0.0051 0.68%
2025-05-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7577 0.7577 -0.0039 -0.51%
2025-05-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7596 0.7596 -0.0019 -0.25%
2025-05-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7556 0.7556 0.0040 0.53%
2025-04-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7540 0.7540 0.0016 0.21%
2025-04-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7509 0.7509 0.0031 0.41%
2025-04-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7454 0.7454 0.0055 0.74%
2025-04-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7483 0.7483 -0.0029 -0.39%
2025-04-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7482 0.7482 0.0001 0.01%
2025-04-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7402 0.7402 0.0080 1.08%
2025-04-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7267 0.7267 0.0135 1.86%
2025-04-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.7225 0.7225 0.0042 0.58%
2025-04-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7225 0.7225 0.7221 0.7221 0.0004 0.06%
2025-04-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7214 0.7214 0.0007 0.10%
2025-04-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7289 0.7289 -0.0075 -1.03%
2025-04-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7276 0.7276 0.0013 0.18%
2025-04-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7183 0.7183 0.0093 1.29%
2025-04-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7106 0.7106 0.0077 1.08%
2025-04-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.6947 0.6947 0.0159 2.29%
2025-04-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6947 0.6947 0.6861 0.6861 0.0086 1.25%
2025-04-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6756 0.6756 0.0105 1.55%
2025-04-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.7451 0.7451 -0.0695 -9.33%
2025-04-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7543 0.7543 -0.0092 -1.22%
2025-04-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7525 0.7525 0.0018 0.24%
2025-04-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7525 0.7525 0.0000 0.00%
2025-03-31 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7566 0.7566 -0.0041 -0.54%
2025-03-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7594 0.7594 -0.0028 -0.37%
2025-03-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7532 0.7532 0.0062 0.82%
2025-03-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7485 0.7485 0.0047 0.63%
2025-03-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7613 0.7613 -0.0128 -1.68%
2025-03-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7538 0.7538 0.0075 0.99%
2025-03-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7647 0.7647 -0.0109 -1.43%
2025-03-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7735 0.7735 -0.0088 -1.14%
2025-03-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7716 0.7716 0.0019 0.25%
2025-03-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7593 0.7593 0.0123 1.62%
2025-03-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7593 0.7593 0.7542 0.7542 0.0051 0.68%
2025-03-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7542 0.7542 0.7430 0.7430 0.0112 1.51%
2025-03-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7450 0.7450 -0.0020 -0.27%
2025-03-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7506 0.7506 -0.0056 -0.75%
2025-03-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7453 0.7453 0.0053 0.71%
2025-03-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7510 0.7510 -0.0057 -0.76%
2025-03-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7531 0.7531 -0.0021 -0.28%
2025-03-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7501 0.7501 0.0030 0.40%
2025-03-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7501 0.7501 0.7381 0.7381 0.0120 1.63%
2025-03-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7391 0.7391 -0.0010 -0.14%
2025-03-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7414 0.7414 -0.0023 -0.31%
2025-02-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7567 0.7567 -0.0153 -2.02%
2025-02-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7561 0.7561 0.0006 0.08%
2025-02-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7470 0.7470 0.0091 1.22%
2025-02-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7518 0.7518 -0.0048 -0.64%
2025-02-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49%
2025-02-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7449 0.7449 0.0106 1.42%
2025-02-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.7505 0.7505 -0.0056 -0.75%
2025-02-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7459 0.7459 0.0046 0.62%
2025-02-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7427 0.7427 0.0032 0.43%
2025-02-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7470 0.7470 -0.0043 -0.58%
2025-02-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7366 0.7366 0.0104 1.41%
2025-02-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7460 0.7460 -0.0094 -1.26%
2025-02-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7460 0.7460 0.7373 0.7373 0.0087 1.18%
2025-02-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7368 0.7368 0.0005 0.07%
2025-02-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7333 0.7333 0.0035 0.48%
2025-02-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7270 0.7270 0.0063 0.87%
2025-02-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7183 0.7183 0.0087 1.21%
2025-02-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7158 0.7158 0.0025 0.35%
2025-01-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7157 0.7157 0.0001 0.01%
2025-01-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7031 0.7031 0.0126 1.79%
2025-01-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.7097 0.7097 -0.0066 -0.93%
2025-01-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7127 0.7127 -0.0030 -0.42%
2025-01-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7127 0.7127 0.7067 0.7067 0.0060 0.85%
2025-01-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7047 0.7047 0.0020 0.28%
2025-01-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.6994 0.6994 0.0053 0.76%
2025-01-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6994 0.6994 0.6922 0.6922 0.0072 1.04%
2025-01-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6922 0.6922 0.6970 0.6970 -0.0048 -0.69%
2025-01-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6842 0.6842 0.0128 1.87%
2025-01-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6926 0.6926 -0.0084 -1.21%
2025-01-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.7013 0.7013 -0.0087 -1.24%
2025-01-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7024 0.7024 -0.0011 -0.16%
2025-01-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7017 0.7017 0.0007 0.10%
2025-01-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7024 0.7024 -0.0007 -0.10%
2025-01-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7006 0.7006 0.0018 0.26%
2025-01-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.6973 0.6973 0.0033 0.47%
2025-01-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.7061 0.7061 -0.0088 -1.25%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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