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南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

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今天最新净值 0.8846 0.0162 1.87% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8821 -0.0025 -0.2854%
  • 累计净值：0.8846
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：70.6865亿
  • 最近资产：12.54亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：史博
近一季南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8846 0.8846 0.8684 0.8684 0.0162 1.87%
2025-12-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8769 0.8769 -0.0085 -0.97%
2025-12-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8820 0.8820 -0.0051 -0.58%
2025-12-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8758 0.8758 0.0062 0.71%
2025-12-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8842 0.8842 -0.0084 -0.95%
2025-12-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8745 0.8745 0.0097 1.11%
2025-12-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8745 0.8745 0.8850 0.8850 -0.0105 -1.19%
2025-12-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8897 0.8897 -0.0047 -0.53%
2025-12-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8840 0.8840 0.0057 0.64%
2025-12-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8822 0.8822 0.0018 0.20%
2025-12-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8802 0.8802 0.0020 0.23%
2025-12-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8812 0.8812 -0.0010 -0.11%
2025-12-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8701 0.8701 0.0111 1.28%
2025-11-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8632 0.8632 0.0069 0.80%
2025-11-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8577 0.8577 0.0055 0.64%
2025-11-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8524 0.8524 0.0053 0.62%
2025-11-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8459 0.8459 0.0065 0.77%
2025-11-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8459 0.8459 0.8368 0.8368 0.0091 1.09%
2025-11-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8368 0.8368 0.8527 0.8527 -0.0159 -1.86%
2025-11-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8527 0.8527 0.8564 0.8564 -0.0037 -0.43%
2025-11-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8531 0.8531 0.0033 0.39%
2025-11-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8603 0.8603 -0.0072 -0.84%
2025-11-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8708 0.8708 -0.0105 -1.21%
2025-11-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8815 0.8815 -0.0107 -1.21%
2025-11-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8815 0.8815 0.8701 0.8701 0.0114 1.31%
2025-11-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8688 0.8688 0.0013 0.15%
2025-11-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8688 0.8688 0.8699 0.8699 -0.0011 -0.13%
2025-11-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8610 0.8610 0.0089 1.03%
2025-11-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8699 0.8699 -0.0089 -1.02%
2025-11-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8583 0.8583 0.0116 1.35%
2025-11-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8584 0.8584 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8735 0.8735 -0.0151 -1.73%
2025-11-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8728 0.8728 0.0007 0.08%
2025-10-31 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8728 0.8728 0.8796 0.8796 -0.0068 -0.77%
2025-10-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8796 0.8796 0.8807 0.8807 -0.0011 -0.12%
2025-10-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8780 0.8780 0.0027 0.31%
2025-10-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8834 0.8834 -0.0054 -0.61%
2025-10-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8729 0.8729 0.0105 1.20%
2025-10-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8729 0.8729 0.8657 0.8657 0.0072 0.83%
2025-10-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8657 0.8657 0.8717 0.8717 -0.0060 -0.69%
2025-10-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8766 0.8766 -0.0049 -0.56%
2025-10-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8740 0.8740 0.0026 0.30%
2025-10-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8687 0.8687 0.0053 0.61%
2025-10-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8945 0.8945 -0.0258 -2.88%
2025-10-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.8931 0.8931 0.0014 0.16%
2025-10-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8931 0.8931 0.8802 0.8802 0.0129 1.47%
2025-10-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8990 0.8990 -0.0188 -2.09%
2025-10-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8990 0.8990 0.8994 0.8994 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.9063 0.9063 -0.0069 -0.76%
2025-10-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8972 0.8972 0.0091 1.01%
2025-09-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8933 0.8933 0.0039 0.44%
2025-09-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8895 0.8895 0.0038 0.43%
2025-09-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8895 0.8895 0.9056 0.9056 -0.0161 -1.78%
2025-09-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9016 0.9016 0.0040 0.44%
2025-09-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.8952 0.8952 0.0064 0.71%
2025-09-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.8996 0.8996 -0.0044 -0.49%
2025-09-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8996 0.8996 0.8979 0.8979 0.0017 0.19%
2025-09-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8966 0.8966 0.0013 0.14%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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